Grand Process Technology 評価
3131 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
1/6評価スコア 1/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
3131 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 3131 ( NT$1695 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( NT$590.85 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 3131当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
3131 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 3131は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 3131 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 63.3x |
| 収益 | NT$782.38m |
| 時価総額 | NT$49.96b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 12.4x |
| 企業価値／EBITDA | 51.9x |
| PEGレシオ | 1.3x |
株価収益率 同業他社との比較
3131 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 41.1x | ||
5434 Topco ScientificLtd | 16.9x | 16.3% | NT$57.5b |
3532 Formosa Sumco Technology | 29.5x | n/a | NT$45.0b |
6515 WinWay Technology | 51.8x | 53.6% | NT$45.0b |
3189 Kinsus Interconnect Technology | 66.1x | 74.3% | NT$43.9b |
3131 Grand Process Technology | 63.3x | 50.5% | NT$50.0b |
Price-To-Earnings vs ピア: 3131は、同業他社の平均 ( { 63.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 41.1 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
3131'のPE レシオは、TW Semiconductor 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
4944 Crystalwise Technology | 4x | n/a | US$15.69m |
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 3131は、 TW Semiconductor業界平均 (30.8x) (63.3 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 30.8 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
3131 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 63.3x |
| 公正PE 比率 | 52.3x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 3131は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 63.3 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 52.3 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。
割安企業の発掘
Materials Analysis Technology
NT$17.0b
Engages in the research and development, and intellectual property services in Taiwan, Mainland China, Japan, the United States, and internationally.
3587
NT$257.50
7D
-0.8%
1Y
8.6%
United Microelectronics
NT$556.3b
Operates as a semiconductor wafer foundry in Taiwan, China, Hong Kong, Japan, Korea, the United States, Europe, and internationally.
2303
NT$44.80
7D
-0.4%
1Y
-10.9%
Taiwan Semiconductor Manufacturing
NT$26.2t
Manufactures, packages, tests, and sells integrated circuits and other semiconductor devices in Taiwan, China, Europe, the Middle East, Africa, Japan, the United States, and internationally.
2330
NT$1,045.00
7D
1.0%
1Y
81.7%