Chang Wah Technology 評価
6548 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
6548 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 6548 (NT$36.45) is trading above our estimate of fair value (NT$9.03)
公正価値を大幅に下回る: 6548 is trading above our estimate of fair value.
主な評価指標
6548 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 6548 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | NT$33.80b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.8x |
| 企業価値／EBITDA | 14.7x |
| PEGレシオ | 2x |
株価収益率 同業他社との比較
6548 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 42.4x | ||
7734 AblePrint Technology | 49.2x | n/a | NT$34.1b |
3413 Foxsemicon Integrated Technology | 16.1x | 7.0% | NT$35.7b |
2455 Visual Photonics Epitaxy | 36.1x | 26.4% | NT$26.3b |
3131 Grand Process Technology | 68.4x | n/a | NT$49.5b |
6548 Chang Wah Technology | 20.5x | 10.5% | NT$33.8b |
Price-To-Earnings vs ピア: 6548 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (20.5x) compared to the peer average (42.4x).
株価収益率 比率対業界
6548'のPE レシオは、TW Semiconductor 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
6548 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 20.5x |
| 公正PE 比率 | 19x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 6548 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (20.5x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (19x).
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | NT$36.45 | NT$43.67 +19.8% | 7.8% | NT$47.00 | NT$39.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | NT$38.50 | NT$43.67 +13.4% | 7.8% | NT$47.00 | NT$39.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | NT$40.50 | NT$43.67 +7.8% | 7.8% | NT$47.00 | NT$39.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | NT$40.35 | NT$43.67 +8.2% | 7.8% | NT$47.00 | NT$39.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | NT$38.25 | NT$42.27 +10.5% | 5.9% | NT$45.00 | NT$39.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | NT$43.15 | NT$42.27 -2.0% | 5.9% | NT$45.00 | NT$39.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | NT$40.60 | NT$42.27 +4.1% | 5.9% | NT$45.00 | NT$39.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | NT$34.55 | NT$38.00 +10.0% | 5.3% | NT$40.00 | NT$36.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | NT$34.05 | NT$38.00 +11.6% | 5.3% | NT$40.00 | NT$36.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | NT$33.00 | NT$38.00 +15.2% | 5.3% | NT$40.00 | NT$36.00 | n/a | 2 |
アナリスト予測: Target price is less than 20% higher than the current share price.