Chang Wah Technology Co., Ltd.

TPEX:6548 株式レポート

時価総額:NT$32.3b

Chang Wah Technology 評価

6548 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

6548 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 6548 ( NT$35 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( NT$7.22 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 6548当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。


主な評価指標

6548 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

主な指標 6548は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、6548 の株価収益率 レシオを示している。これは6548 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
6548 のPE レシオは?
PEレシオ20x
収益NT$1.65b
時価総額NT$32.34b

株価収益率 同業他社との比較

6548 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、6548 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均44.4x
7734 AblePrint Technology
56.1xn/aNT$35.5b
2455 Visual Photonics Epitaxy
41.4x26.7%NT$29.8b
3413 Foxsemicon Integrated Technology
14.2x4.5%NT$32.8b
3189 Kinsus Interconnect Technology
66.1x74.3%NT$43.9b
6548 Chang Wah Technology
20x10.1%NT$32.3b

Price-To-Earnings vs ピア: 6548は、同業他社の平均 ( { 20 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 44.4 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 比率対業界

6548'のPE レシオは、TW Semiconductor 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格/収益推定成長率時価総額
4944 Crystalwise Technology
4xn/aUS$15.69m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
6548 20.0x業界平均 30.8xNo. of Companies31PE020406080100+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 6548は、 TW Semiconductor業界平均 (30.8x) (20 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 30.8 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

6548 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

6548 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率20x
公正PE 比率18.8x

Price-To-Earnings対 公正比率: 6548は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 20 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 18.8 x) に基づくと高価です。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

上の表はアナリストの6548 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在NT$35.00
NT$43.67
+24.8%
7.8%NT$47.00NT$39.00n/a3
Nov ’25NT$37.55
NT$43.67
+16.3%
7.8%NT$47.00NT$39.00n/a3
Oct ’25NT$38.50
NT$43.67
+13.4%
7.8%NT$47.00NT$39.00n/a3
Sep ’25NT$40.50
NT$43.67
+7.8%
7.8%NT$47.00NT$39.00n/a3
Aug ’25NT$40.35
NT$43.67
+8.2%
7.8%NT$47.00NT$39.00n/a3
Jul ’25NT$38.25
NT$42.27
+10.5%
5.9%NT$45.00NT$39.00n/a3
Jun ’25NT$43.15
NT$42.27
-2.0%
5.9%NT$45.00NT$39.00n/a3
May ’25NT$40.60
NT$42.27
+4.1%
5.9%NT$45.00NT$39.00n/a3
Apr ’25NT$34.55
NT$38.00
+10.0%
5.3%NT$40.00NT$36.00n/a2
Mar ’25NT$34.05
NT$38.00
+11.6%
5.3%NT$40.00NT$36.00n/a2
Feb ’25NT$33.00
NT$38.00
+15.2%
5.3%NT$40.00NT$36.00n/a2

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。


割安企業の発掘