Visual Photonics Epitaxy 評価
2455 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
0/6評価スコア 0/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
2455 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 2455 ( NT$162.5 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( NT$158.93 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 2455当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
2455 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 2455は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 2455 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 41.4x |
| 収益 | NT$726.57m |
| 時価総額 | NT$29.77b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 8.5x |
| 企業価値／EBITDA | 25.4x |
| PEGレシオ | 1.5x |
株価収益率 同業他社との比較
2455 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 35.3x | ||
6548 Chang Wah Technology | 19.6x | 10.1% | NT$32.3b |
7734 AblePrint Technology | 53.1x | n/a | NT$35.5b |
6937 Skytech | 54.4x | n/a | NT$22.9b |
3413 Foxsemicon Integrated Technology | 14.2x | 4.5% | NT$32.8b |
2455 Visual Photonics Epitaxy | 41.4x | 26.7% | NT$29.8b |
Price-To-Earnings vs ピア: 2455は、同業他社の平均 ( { 41.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 35.3 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
2455'のPE レシオは、TW Semiconductor 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
4944 Crystalwise Technology | 4x | n/a | US$15.69m |
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 2455は、 TW Semiconductor業界平均 (30.8x) (41.4 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 30.8 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
2455 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 41.4x |
| 公正PE 比率 | 29.4x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 2455は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 41.4 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 29.4 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | NT$162.50 | NT$175.75 +8.2% | 9.7% | NT$202.00 | NT$156.00 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | NT$143.00 | NT$178.25 +24.7% | 12.0% | NT$220.00 | NT$156.00 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | NT$164.00 | NT$184.62 +12.6% | 9.9% | NT$220.00 | NT$154.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | NT$142.00 | NT$185.50 +30.6% | 9.9% | NT$220.00 | NT$154.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | NT$152.50 | NT$198.43 +30.1% | 13.7% | NT$245.00 | NT$164.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | NT$160.00 | NT$178.00 +11.3% | 8.0% | NT$195.00 | NT$153.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | NT$141.50 | NT$178.00 +25.8% | 8.0% | NT$195.00 | NT$153.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | NT$154.50 | NT$185.14 +19.8% | 14.8% | NT$245.00 | NT$153.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | NT$171.00 | NT$188.00 +9.9% | 14.6% | NT$245.00 | NT$153.00 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | NT$176.00 | NT$156.14 -11.3% | 16.5% | NT$190.00 | NT$110.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | NT$133.50 | NT$156.14 +17.0% | 16.5% | NT$190.00 | NT$110.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | NT$160.50 | NT$164.17 +2.3% | 11.6% | NT$190.00 | NT$135.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | NT$170.00 | NT$170.57 +0.3% | 13.5% | NT$203.00 | NT$135.00 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | NT$142.50 | NT$162.86 +14.3% | 9.2% | NT$176.00 | NT$135.00 | NT$143.00 | 7 |
| Oct ’24 | NT$148.00 | NT$162.43 +9.7% | 9.0% | NT$176.00 | NT$135.00 | NT$164.00 | 7 |
| Sep ’24 | NT$146.50 | NT$139.50 -4.8% | 27.3% | NT$176.00 | NT$75.00 | NT$142.00 | 8 |
| Aug ’24 | NT$126.50 | NT$119.75 -5.3% | 22.6% | NT$150.00 | NT$75.00 | NT$152.50 | 8 |
| Jul ’24 | NT$116.50 | NT$106.37 -8.7% | 17.9% | NT$138.00 | NT$75.00 | NT$160.00 | 8 |
| Jun ’24 | NT$108.00 | NT$103.62 -4.1% | 15.1% | NT$120.00 | NT$75.00 | NT$141.50 | 8 |
| May ’24 | NT$96.50 | NT$102.62 +6.3% | 15.2% | NT$120.00 | NT$75.00 | NT$154.50 | 8 |
| Apr ’24 | NT$92.30 | NT$95.00 +2.9% | 18.6% | NT$110.00 | NT$58.00 | NT$171.00 | 7 |
| Mar ’24 | NT$82.70 | NT$85.00 +2.8% | 22.1% | NT$110.00 | NT$58.00 | NT$176.00 | 7 |
| Feb ’24 | NT$85.90 | NT$81.57 -5.0% | 29.5% | NT$130.00 | NT$58.00 | NT$133.50 | 7 |
| Jan ’24 | NT$69.00 | NT$82.00 +18.8% | 27.5% | NT$130.00 | NT$58.00 | NT$160.50 | 8 |
| Dec ’23 | NT$79.30 | NT$85.86 +8.3% | 26.5% | NT$130.00 | NT$58.00 | NT$170.00 | 7 |
| Nov ’23 | NT$57.40 | NT$87.29 +52.1% | 24.5% | NT$130.00 | NT$58.00 | NT$142.50 | 7 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
Materials Analysis Technology
NT$17.0b
Engages in the research and development, and intellectual property services in Taiwan, Mainland China, Japan, the United States, and internationally.
3587
NT$256.00
7D
-1.0%
1Y
6.7%
United Microelectronics
NT$556.3b
Operates as a semiconductor wafer foundry in Taiwan, China, Hong Kong, Japan, Korea, the United States, Europe, and internationally.
2303
NT$44.40
7D
-1.3%
1Y
-12.1%
Sinopower Semiconductor
NT$3.5b
Engages in the research, design, manufacture, and sale of power discrete devices, high voltage power ICs, and related modules.
6435
NT$95.00
7D
-4.4%
1Y
-7.8%