Gudeng Precision Industrial Co., Ltd.

TPEX:3680 株式レポート

時価総額：NT$47.9b

Gudeng Precision Industrial 評価

3680 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

3680 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 3680 ( NT$507 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( NT$476.65 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 3680当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

3680 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 3680は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、3680 の株価収益率 レシオを示している。これは3680 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
3680 のPE レシオは？
PEレシオ41.2x
収益NT$1.16b
時価総額NT$47.88b

株価収益率 同業他社との比較

3680 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、3680 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均40.4x
6515 WinWay Technology
51.8x53.6%NT$45.9b
6196 Marketech International
17.7x20.8%NT$30.3b
3532 Formosa Sumco Technology
29.3xn/aNT$45.2b
3131 Grand Process Technology
62.9x50.5%NT$49.2b
3680 Gudeng Precision Industrial
41.2x33.0%NT$47.9b

Price-To-Earnings vs ピア: 3680は、同業他社の平均 ( { 41.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 40.4 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

3680'のPE レシオは、TW Semiconductor 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
4944 Crystalwise Technology
4xn/aUS$15.69m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
3680 41.2x業界平均 31.2xNo. of Companies31PE020406080100+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 3680は、 TW Semiconductor業界平均 (31.2x) (41.2 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 31.2 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

3680 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

3680 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率41.2x
公正PE 比率31.5x

Price-To-Earnings対 公正比率: 3680は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 41.2 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 31.5 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの3680 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在NT$507.00
NT$625.00
+23.3%
16.7%NT$750.00NT$495.00n/a3
Nov ’25NT$548.00
NT$625.00
+14.1%
16.7%NT$750.00NT$495.00n/a3
Oct ’25NT$589.00
NT$608.33
+3.3%
14.0%NT$700.00NT$495.00n/a3
Sep ’25NT$547.00
NT$568.00
+3.8%
16.5%NT$700.00NT$495.00n/a3
Aug ’25NT$485.00
NT$502.00
+3.5%
1.4%NT$509.00NT$495.00n/a2
Nov ’24NT$340.00
NT$451.00
+32.6%
11.8%NT$504.00NT$398.00NT$548.002
Oct ’24NT$344.00
NT$451.00
+31.1%
11.8%NT$504.00NT$398.00NT$589.002
Sep ’24NT$341.50
NT$451.00
+32.1%
11.8%NT$504.00NT$398.00NT$547.002

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Realtek Semiconductor

NT$248.5b

Engages in the research, development, production, and sale of various integrated circuits and related application software in Taiwan, Asia, and internationally.

2379

NT$484.50

7D

-0.7%

1Y

10.4%

Materials Analysis Technology

NT$17.1b

Engages in the research and development, and intellectual property services in Taiwan, Mainland China, Japan, the United States, and internationally.

3587

NT$258.00

7D

-0.6%

1Y

8.9%

Nuvoton Technology

NT$39.4b

Operates as a semiconductor company.

4919

NT$93.90

7D

-2.8%

1Y

-32.4%