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Marketech International 評価
6196 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
6196 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 6196 ( NT$165 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( NT$68.87 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 6196当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
6196 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 6196 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | NT$33.82b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.7x |
| 企業価値／EBITDA | 17.1x |
| PEGレシオ | 1.3x |
株価収益率 同業他社との比較
6196 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 47.9x | ||
3680 Gudeng Precision Industrial | 52x | 37.2% | NT$40.6b |
6515 WinWay Technology | 71.2x | 44.8% | NT$37.0b |
7734 AblePrint Technology | 54x | n/a | NT$29.6b |
3413 Foxsemicon Integrated Technology | 14.5x | 5.3% | NT$30.9b |
6196 Marketech International | 15.4x | 11.6% | NT$33.8b |
Price-To-Earnings vs ピア: 6196は、同業他社の平均 ( { 15.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 47.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
6196'のPE レシオは、TW Semiconductor 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
6196 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 15.4x |
| 公正PE 比率 | 21.3x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 6196は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 15.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | NT$168.00 | NT$176.00 +4.8% | 9.8% | NT$200.00 | NT$153.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | NT$154.00 | NT$176.00 +14.3% | 9.8% | NT$200.00 | NT$153.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | NT$158.50 | NT$176.00 +11.0% | 9.8% | NT$200.00 | NT$153.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | NT$162.50 | NT$176.00 +8.3% | 9.8% | NT$200.00 | NT$153.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | NT$158.50 | NT$165.80 +4.6% | 10.4% | NT$200.00 | NT$153.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | NT$145.00 | NT$163.80 +13.0% | 11.2% | NT$200.00 | NT$150.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | NT$140.50 | NT$166.50 +18.5% | 11.8% | NT$200.00 | NT$150.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | NT$134.00 | NT$166.50 +24.3% | 11.8% | NT$200.00 | NT$150.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | NT$130.50 | NT$171.50 +31.4% | 11.0% | NT$200.00 | NT$150.00 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | NT$138.00 | NT$171.50 +24.3% | 11.0% | NT$200.00 | NT$150.00 | n/a | 4 |
| Sep ’24 | NT$136.00 | NT$171.50 +26.1% | 11.0% | NT$200.00 | NT$150.00 | n/a | 4 |
| Aug ’24 | NT$141.50 | NT$180.00 +27.2% | 11.1% | NT$200.00 | NT$160.00 | n/a | 2 |
| Jul ’24 | NT$141.50 | NT$180.00 +27.2% | 11.1% | NT$200.00 | NT$160.00 | n/a | 2 |
| Jun ’24 | NT$131.00 | NT$159.00 +21.4% | 21.3% | NT$200.00 | NT$117.00 | NT$154.00 | 3 |
| May ’24 | NT$129.50 | NT$159.00 +22.8% | 21.3% | NT$200.00 | NT$117.00 | NT$158.50 | 3 |
| Apr ’24 | NT$133.50 | NT$159.00 +19.1% | 21.3% | NT$200.00 | NT$117.00 | NT$162.50 | 3 |
| Mar ’24 | NT$128.00 | NT$159.00 +24.2% | 21.3% | NT$200.00 | NT$117.00 | NT$158.50 | 3 |
| Feb ’24 | NT$130.00 | NT$159.00 +22.3% | 21.3% | NT$200.00 | NT$117.00 | NT$145.00 | 3 |
| Jan ’24 | NT$118.00 | NT$159.00 +34.7% | 21.3% | NT$200.00 | NT$117.00 | NT$140.50 | 3 |
| Dec ’23 | NT$121.00 | NT$159.00 +31.4% | 21.3% | NT$200.00 | NT$117.00 | NT$134.00 | 3 |
| Nov ’23 | NT$97.60 | NT$180.00 +84.4% | 9.1% | NT$200.00 | NT$160.00 | NT$130.50 | 3 |
| Oct ’23 | NT$108.50 | NT$171.75 +58.3% | 11.7% | NT$200.00 | NT$147.00 | NT$138.00 | 4 |
| Sep ’23 | NT$120.50 | NT$173.40 +43.9% | 10.5% | NT$200.00 | NT$147.00 | NT$136.00 | 5 |
| Aug ’23 | NT$112.00 | NT$173.40 +54.8% | 10.5% | NT$200.00 | NT$147.00 | NT$141.50 | 5 |
| Jul ’23 | NT$106.00 | NT$173.40 +63.6% | 10.5% | NT$200.00 | NT$147.00 | NT$141.50 | 5 |
| Jun ’23 | NT$132.50 | NT$173.40 +30.9% | 10.5% | NT$200.00 | NT$147.00 | NT$131.00 | 5 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。