MPI Corporation

TPEX:6223 株式レポート

時価総額：NT$70.4b

MPI 評価

6223 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

6223 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 6223 ( NT$747 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( NT$421.85 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 6223当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

6223 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 6223は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、6223 の株価収益率 レシオを示している。これは6223 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
6223 のPE レシオは？
PEレシオ37.6x
収益NT$1.87b
時価総額NT$70.39b

株価収益率 同業他社との比較

6223 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、6223 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均36.5x
5483 Sino-American Silicon Products
14.1x18.4%NT$100.4b
5434 Topco ScientificLtd
17.1x16.3%NT$57.5b
6515 WinWay Technology
50.8x53.6%NT$45.0b
3131 Grand Process Technology
63.9x50.5%NT$50.0b
6223 MPI
37.6x26.7%NT$70.4b

Price-To-Earnings vs ピア: 6223は、同業他社の平均 ( { 37.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 36.5 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

6223'のPE レシオは、TW Semiconductor 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
4944 Crystalwise Technology
4xn/aUS$15.69m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
6223 37.6x業界平均 30.5xNo. of Companies30PE020406080100+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 6223は、 TW Semiconductor業界平均 (30.5x) (37.6 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 30.5 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

6223 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

6223 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率37.6x
公正PE 比率34.5x

Price-To-Earnings対 公正比率: 6223は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 37.6 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 34.5 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの6223 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在NT$747.00
NT$828.00
+10.8%
16.0%NT$917.00NT$600.00n/a4
Nov ’25NT$789.00
NT$701.25
-11.1%
8.5%NT$755.00NT$600.00n/a4
Oct ’25NT$764.00
NT$701.25
-8.2%
8.5%NT$755.00NT$600.00n/a4
Sep ’25NT$768.00
NT$701.25
-8.7%
8.5%NT$755.00NT$600.00n/a4
Aug ’25NT$553.00
NT$552.25
-0.1%
6.4%NT$600.00NT$500.00n/a4
Jul ’25NT$548.00
NT$547.25
-0.1%
5.3%NT$580.00NT$500.00n/a4
Jun ’25NT$482.00
NT$513.00
+6.4%
9.0%NT$555.00NT$443.00n/a4
May ’25NT$443.00
NT$404.33
-8.7%
7.4%NT$443.00NT$370.00n/a3
Apr ’25NT$321.00
NT$385.00
+19.9%
3.9%NT$400.00NT$370.00n/a2
Mar ’25NT$326.00
NT$286.33
-12.2%
21.9%NT$370.00NT$219.00n/a3
Feb ’25NT$278.50
NT$256.33
-8.0%
10.4%NT$280.00NT$219.00n/a3
Jan ’25NT$217.50
NT$244.50
+12.4%
10.4%NT$270.00NT$219.00n/a2
Dec ’24NT$216.00
NT$244.50
+13.2%
10.4%NT$270.00NT$219.00n/a2
Nov ’24NT$186.00
NT$213.00
+14.5%
2.8%NT$219.00NT$207.00NT$789.002
Oct ’24NT$205.00
NT$213.00
+3.9%
2.8%NT$219.00NT$207.00NT$764.002
Sep ’24NT$191.50
NT$213.00
+11.2%
2.8%NT$219.00NT$207.00NT$768.002

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Materials Analysis Technology

NT$17.0b

Engages in the research and development, and intellectual property services in Taiwan, Mainland China, Japan, the United States, and internationally.

3587

NT$256.00

7D

-1.0%

1Y

6.7%

United Microelectronics

NT$556.3b

Operates as a semiconductor wafer foundry in Taiwan, China, Hong Kong, Japan, Korea, the United States, Europe, and internationally.

2303

NT$44.40

7D

-1.3%

1Y

-12.1%

Sinopower Semiconductor

NT$3.5b

Engages in the research, design, manufacture, and sale of power discrete devices, high voltage power ICs, and related modules.

6435

NT$95.00

7D

-4.4%

1Y

-7.8%