Kinsus Interconnect Technology Corp.

TWSE:3189 株式レポート

時価総額：NT$50.4b

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Kinsus Interconnect Technology 評価

3189 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

3189 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 3189 ( NT$111 ) は、当社の 公正価値 ( NT$363.66 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 3189は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

3189 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

3189 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益2.2x
企業価値／EBITDA9.3x
PEGレシオ11.1x

販売価格 同業他社との比較

3189 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、3189 の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均5.7x
5434 Topco ScientificLtd
1x12.6%NT$49.5b
6223 MPI
6.2x14.7%NT$52.3b
3131 Grand Process Technology
12.3x34.2%NT$44.6b
6548 Chang Wah Technology
3.2x7.0%NT$36.4b
3189 Kinsus Interconnect Technology
1.8x17.0%NT$50.4b

Price-To-Sales vs ピア: 3189は、同業他社の平均 ( { 1.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

3189'のPE レシオは、TW Semiconductor 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a20.3%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a20.3%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 3189は、 TW Semiconductor業界平均 (3.8x) (1.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

3189 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

3189 PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率1.8x
公正PS 比率3.3x

Price-To-Sales対 公正比率: 3189は、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 1.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの3189 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在NT$106.00
NT$109.83
+3.6%
25.2%NT$161.00NT$70.00n/a9
Jul ’25NT$94.40
NT$99.72
+5.6%
17.2%NT$125.00NT$70.00n/a9
Jun ’25NT$94.50
NT$99.72
+5.5%
17.2%NT$125.00NT$70.00n/a9
May ’25NT$95.30
NT$99.11
+4.0%
18.2%NT$125.00NT$70.00n/a9
Apr ’25NT$101.50
NT$97.67
-3.8%
17.3%NT$125.00NT$70.00n/a9
Mar ’25NT$96.90
NT$93.78
-3.2%
14.8%NT$110.00NT$70.00n/a9
Feb ’25NT$100.50
NT$93.78
-6.7%
14.8%NT$110.00NT$70.00n/a9
Jan ’25NT$99.70
NT$88.89
-10.8%
17.9%NT$110.00NT$63.00n/a9
Dec ’24NT$100.50
NT$94.00
-6.5%
22.9%NT$140.00NT$63.00n/a10
Nov ’24NT$96.00
NT$102.90
+7.2%
22.7%NT$140.00NT$63.00n/a10
Oct ’24NT$108.50
NT$114.09
+5.2%
17.5%NT$140.00NT$80.00n/a11
Sep ’24NT$107.00
NT$114.58
+7.1%
16.8%NT$140.00NT$80.00n/a12
Aug ’24NT$107.00
NT$116.00
+8.4%
17.8%NT$142.00NT$80.00n/a12
Jul ’24NT$116.50
NT$117.58
+0.9%
22.9%NT$180.00NT$80.00NT$94.4012
Jun ’24NT$116.50
NT$133.15
+14.3%
46.0%NT$325.00NT$77.00NT$94.5013
May ’24NT$110.50
NT$141.15
+27.7%
42.0%NT$325.00NT$77.00NT$95.3013
Apr ’24NT$116.00
NT$141.04
+21.6%
42.7%NT$325.00NT$77.00NT$101.5013
Mar ’24NT$111.50
NT$142.58
+27.9%
41.9%NT$325.00NT$77.00NT$96.9013
Feb ’24NT$117.00
NT$160.38
+37.1%
41.9%NT$325.00NT$90.00NT$100.5013
Jan ’24NT$104.50
NT$170.15
+62.8%
39.7%NT$325.00NT$90.00NT$99.7013
Dec ’23NT$130.50
NT$183.33
+40.5%
36.0%NT$325.00NT$105.00NT$100.5012
Nov ’23NT$105.00
NT$166.75
+58.8%
27.5%NT$252.00NT$100.00NT$96.0012
Oct ’23NT$93.00
NT$180.31
+93.9%
29.7%NT$306.00NT$100.00NT$108.5013
Sep ’23NT$111.50
NT$205.50
+84.3%
31.5%NT$386.00NT$132.00NT$107.0014
Aug ’23NT$134.00
NT$217.50
+62.3%
29.0%NT$386.00NT$145.00NT$107.0014
Jul ’23NT$130.00
NT$246.64
+89.7%
35.7%NT$460.00NT$145.00NT$116.5014

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

7D

1Y

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1Y

7D

1Y