Kinsus Interconnect Technology 評価
3189 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
3189 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 3189 ( NT$98.6 ) は、当社の 公正価値 ( NT$352.05 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 3189は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
3189 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 3189は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 3189 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 67.7x |
| 収益 | NT$661.71m |
| 時価総額 | NT$44.81b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.9x |
| 企業価値／EBITDA | 7.4x |
| PEGレシオ | 0.9x |
株価収益率 同業他社との比較
3189 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 41.9x | ||
6548 Chang Wah Technology | 19.9x | 10.1% | NT$32.8b |
3532 Formosa Sumco Technology | 29.4x | n/a | NT$45.4b |
3131 Grand Process Technology | 70.6x | 46.4% | NT$51.1b |
7734 AblePrint Technology | 47.6x | n/a | NT$33.0b |
3189 Kinsus Interconnect Technology | 67.7x | 74.2% | NT$44.8b |
Price-To-Earnings vs ピア: 3189は、同業他社の平均 ( { 67.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 41.9 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
3189'のPE レシオは、TW Semiconductor 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
4944 Crystalwise Technology | 4x | n/a | US$15.69m |
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 3189は、 TW Semiconductor業界平均 (31.1x) (67.7 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 31.1 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
3189 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 67.7x |
| 公正PE 比率 | 59.4x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 3189は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 67.7 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 59.4 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | NT$98.60 | NT$107.83 +9.4% | 25.6% | NT$159.00 | NT$70.00 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | NT$108.00 | NT$107.83 -0.2% | 25.6% | NT$159.00 | NT$70.00 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | NT$110.00 | NT$108.39 -1.5% | 25.9% | NT$161.00 | NT$70.00 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | NT$118.50 | NT$108.39 -8.5% | 25.9% | NT$161.00 | NT$70.00 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | NT$111.00 | NT$109.17 -1.7% | 25.3% | NT$161.00 | NT$70.00 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | NT$94.40 | NT$99.72 +5.6% | 17.2% | NT$125.00 | NT$70.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | NT$94.50 | NT$99.72 +5.5% | 17.2% | NT$125.00 | NT$70.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | NT$95.30 | NT$99.11 +4.0% | 18.2% | NT$125.00 | NT$70.00 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | NT$101.50 | NT$97.67 -3.8% | 17.3% | NT$125.00 | NT$70.00 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | NT$96.90 | NT$93.78 -3.2% | 14.8% | NT$110.00 | NT$70.00 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | NT$100.50 | NT$93.78 -6.7% | 14.8% | NT$110.00 | NT$70.00 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | NT$99.70 | NT$88.89 -10.8% | 17.9% | NT$110.00 | NT$63.00 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | NT$100.50 | NT$94.00 -6.5% | 22.9% | NT$140.00 | NT$63.00 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | NT$96.00 | NT$102.90 +7.2% | 22.7% | NT$140.00 | NT$63.00 | NT$108.00 | 10 |
| Oct ’24 | NT$108.50 | NT$114.09 +5.2% | 17.5% | NT$140.00 | NT$80.00 | NT$110.00 | 11 |
| Sep ’24 | NT$107.00 | NT$114.58 +7.1% | 16.8% | NT$140.00 | NT$80.00 | NT$118.50 | 12 |
| Aug ’24 | NT$107.00 | NT$116.00 +8.4% | 17.8% | NT$142.00 | NT$80.00 | NT$111.00 | 12 |
| Jul ’24 | NT$116.50 | NT$117.58 +0.9% | 22.9% | NT$180.00 | NT$80.00 | NT$94.40 | 12 |
| Jun ’24 | NT$116.50 | NT$133.15 +14.3% | 46.0% | NT$325.00 | NT$77.00 | NT$94.50 | 13 |
| May ’24 | NT$110.50 | NT$141.15 +27.7% | 42.0% | NT$325.00 | NT$77.00 | NT$95.30 | 13 |
| Apr ’24 | NT$116.00 | NT$141.04 +21.6% | 42.7% | NT$325.00 | NT$77.00 | NT$101.50 | 13 |
| Mar ’24 | NT$111.50 | NT$142.58 +27.9% | 41.9% | NT$325.00 | NT$77.00 | NT$96.90 | 13 |
| Feb ’24 | NT$117.00 | NT$160.38 +37.1% | 41.9% | NT$325.00 | NT$90.00 | NT$100.50 | 13 |
| Jan ’24 | NT$104.50 | NT$170.15 +62.8% | 39.7% | NT$325.00 | NT$90.00 | NT$99.70 | 13 |
| Dec ’23 | NT$130.50 | NT$183.33 +40.5% | 36.0% | NT$325.00 | NT$105.00 | NT$100.50 | 12 |
| Nov ’23 | NT$105.00 | NT$166.75 +58.8% | 27.5% | NT$252.00 | NT$100.00 | NT$96.00 | 12 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
Chipbond Technology
NT$45.4b
Engages in the research, development, manufacture, and sale of driver IC and non-driver IC packaging and testing services in Taiwan and Mainland China.
6147
NT$60.90
7D
-4.7%
1Y
-12.4%
GlobalWafers
NT$204.4b
Researches, designs, develops, and manufactures semiconductor ingots and wafers in Taiwan and internationally.
6488
NT$427.50
7D
0.2%
1Y
-19.6%
Realtek Semiconductor
NT$250.3b
Engages in the research, development, production, and sale of various integrated circuits and related application software in Taiwan, Asia, and internationally.
2379
NT$488.00
7D
-2.4%
1Y
14.0%