Sports Gear Co., Ltd.

TWSE:6768 株式レポート

時価総額：NT$28.9b

Sports Gear 評価

6768 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

6768 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 6768 ( NT$147.5 ) は、当社の 公正価値 ( NT$170.48 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 6768は公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

6768 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 6768は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、6768 の株価収益率 レシオを示している。これは6768 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
6768 のPE レシオは？
PEレシオ22.2x
収益NT$1.30b
時価総額NT$28.92b

株価収益率 同業他社との比較

6768 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、6768 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均22.2x
9802 Fulgent Sun International (Holding)
25.2xn/aNT$21.5b
6890 Lai Yih Footwear
30.9x26.0%NT$99.5b
9910 Feng Tay Enterprises
23.3x14.3%NT$130.8b
9904 Pou Chen
9.3xn/aNT$128.5b
6768 Sports Gear
22.2x30.9%NT$28.9b

Price-To-Earnings vs ピア: 6768は、同業他社の平均 ( { 22.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.2 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

6768'のPE レシオは、TW Luxury 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
1445 Universal Textile
2.3xn/aUS$68.59m
4420 Kwang Ming Silk Mill
1.1xn/aUS$64.95m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
6768 22.2x業界平均 23.6xNo. of Companies10PE020406080100+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 6768は、 TW Luxury業界平均 (23.6x) (22.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

6768 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

6768 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率22.2x
公正PE 比率24.1x

Price-To-Earnings対 公正比率: 6768は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 22.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの6768 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在NT$147.50
NT$153.00
+3.7%
11.1%NT$170.00NT$136.00n/a2
Nov ’25NT$130.50
NT$124.50
-4.6%
9.2%NT$136.00NT$113.00n/a2
Oct ’25NT$106.00
NT$111.50
+5.2%
1.3%NT$113.00NT$110.00n/a2
Sep ’25NT$86.50
NT$111.50
+28.9%
1.3%NT$113.00NT$110.00n/a2
Aug ’25NT$104.00
NT$111.50
+7.2%
1.3%NT$113.00NT$110.00n/a2
Jul ’25NT$89.00
NT$106.00
+19.1%
3.8%NT$110.00NT$102.00n/a2
Jun ’25NT$94.80
NT$106.00
+11.8%
3.8%NT$110.00NT$102.00n/a2
May ’25NT$87.00
NT$95.50
+9.8%
15.2%NT$110.00NT$81.00n/a2
Apr ’25NT$74.40
NT$82.50
+10.9%
1.8%NT$84.00NT$81.00n/a2
Mar ’25NT$72.00
NT$82.50
+14.6%
1.8%NT$84.00NT$81.00n/a2
Feb ’25NT$69.10
NT$82.50
+19.4%
1.8%NT$84.00NT$81.00n/a2
Jul ’24NT$68.10
NT$91.50
+34.4%
18.0%NT$108.00NT$75.00NT$89.002
Jun ’24NT$71.10
NT$91.50
+28.7%
18.0%NT$108.00NT$75.00NT$94.802
May ’24NT$69.10
NT$91.50
+32.4%
18.0%NT$108.00NT$75.00NT$87.002
Apr ’24NT$70.40
NT$91.50
+30.0%
18.0%NT$108.00NT$75.00NT$74.402
Mar ’24NT$73.50
NT$91.50
+24.5%
18.0%NT$108.00NT$75.00NT$72.002
Feb ’24NT$74.00
NT$89.67
+21.2%
15.3%NT$108.00NT$75.00NT$69.103
Jan ’24NT$71.50
NT$89.67
+25.4%
15.3%NT$108.00NT$75.00NT$66.903
Dec ’23NT$80.00
NT$97.33
+21.7%
9.2%NT$108.00NT$86.00NT$65.803
Nov ’23NT$70.80
NT$97.33
+37.5%
9.2%NT$108.00NT$86.00NT$66.203

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y