Fulgent Sun International (Holding) Co., Ltd.

TWSE:9802 株式レポート

時価総額：NT$22.6b

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Fulgent Sun International (Holding) 評価

9802 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

9802 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 9802 ( NT$129.5 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( NT$99.31 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 9802当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

9802 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

9802 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益1.5x
企業価値／EBITDA9.5x
PEGレシオn/a

株価収益率 同業他社との比較

9802 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、9802 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均21.9x
6768 Sports Gear
19.7xn/aNT$17.1b
6890 Lai Yih Footwear
34.7xn/aNT$75.4b
9904 Pou Chen
7.4x-0.6%NT$106.4b
9910 Feng Tay Enterprises
25.8x17.6%NT$141.7b
9802 Fulgent Sun International (Holding)
17.3xn/aNT$22.4b

Price-To-Earnings vs ピア: 9802は、同業他社の平均 ( { 18.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

9802'のPE レシオは、TW Luxury 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a11.7%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a11.7%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 9802は、 TW Luxury業界平均 (23x) (18.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

9802 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

9802 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率17.1x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のための9802のPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの9802 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在NT$117.50
NT$153.33
+30.5%
6.1%NT$160.00NT$140.00n/a3
Jun ’25NT$128.50
NT$153.33
+19.3%
6.1%NT$160.00NT$140.00n/a3
May ’25NT$120.50
NT$161.67
+34.2%
1.5%NT$165.00NT$160.00n/a3
Apr ’25NT$124.00
NT$161.67
+30.4%
1.5%NT$165.00NT$160.00n/a3
Mar ’25NT$123.50
NT$170.00
+37.7%
2.9%NT$175.00NT$165.00n/a2
Feb ’25NT$124.50
NT$170.00
+36.5%
2.9%NT$175.00NT$165.00n/a2
Jan ’25NT$133.50
NT$172.50
+29.2%
4.3%NT$180.00NT$165.00n/a2
Dec ’24NT$146.00
NT$172.50
+18.2%
4.3%NT$180.00NT$165.00n/a2
Nov ’24NT$130.00
NT$155.67
+19.7%
6.3%NT$165.00NT$142.00n/a3
Oct ’24NT$119.00
NT$151.00
+26.9%
6.0%NT$160.00NT$142.00n/a2
Sep ’24NT$130.00
NT$151.00
+16.2%
6.0%NT$160.00NT$142.00n/a2
Aug ’24NT$123.00
NT$151.00
+22.8%
6.0%NT$160.00NT$142.00n/a2
Jul ’24NT$138.00
NT$151.00
+9.4%
6.0%NT$160.00NT$142.00NT$119.502
Jun ’24NT$132.00
NT$151.00
+14.4%
6.0%NT$160.00NT$142.00NT$128.502
May ’24NT$123.00
NT$151.00
+22.8%
6.0%NT$160.00NT$142.00NT$120.502
Apr ’24NT$133.50
NT$220.00
+64.8%
2.3%NT$225.00NT$215.00NT$124.002
Mar ’24NT$136.00
NT$220.00
+61.8%
2.3%NT$225.00NT$215.00NT$123.502
Feb ’24NT$134.50
NT$220.00
+63.6%
2.3%NT$225.00NT$215.00NT$124.502
Jan ’24NT$152.00
NT$220.00
+44.7%
2.3%NT$225.00NT$215.00NT$133.502
Dec ’23NT$153.50
NT$220.00
+43.3%
2.3%NT$225.00NT$215.00NT$146.002
Nov ’23NT$139.50
NT$220.00
+57.7%
2.3%NT$225.00NT$215.00NT$130.002
Oct ’23NT$159.00
NT$232.50
+46.2%
3.2%NT$240.00NT$225.00NT$119.002
Sep ’23NT$189.00
NT$220.00
+16.4%
9.1%NT$240.00NT$200.00NT$130.002
Aug ’23NT$163.50
NT$220.00
+34.6%
9.1%NT$240.00NT$200.00NT$123.002
Jul ’23NT$158.00
NT$166.50
+5.4%
3.9%NT$173.00NT$160.00NT$138.002

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

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