Pou Chen Corporation

TWSE:9904 株式レポート

時価総額：NT$110.8b

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Pou Chen 評価

9904 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

9904 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 9904 ( NT$36.75 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( NT$19.49 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 9904当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

9904 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

9904 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益0.8x
企業価値／EBITDA9.2x
PEGレシオ-13.4x

株価収益率 同業他社との比較

9904 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、9904 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均27x
6890 Lai Yih Footwear
36.7xn/aNT$76.3b
9910 Feng Tay Enterprises
29.7x18.1%NT$163.4b
9802 Fulgent Sun International (Holding)
18.3xn/aNT$23.9b
6768 Sports Gear
23xn/aNT$19.3b
9904 Pou Chen
7.8x-0.6%NT$110.8b

Price-To-Earnings vs ピア: 9904は、同業他社の平均 ( { 7.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

9904'のPE レシオは、TW Luxury 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a13.3%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a13.3%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 9904は、 TW Luxury業界平均 (23x) (7.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

9904 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

9904 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率7.8x
公正PE 比率15.4x

Price-To-Earnings対 公正比率: 9904は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 7.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの9904 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在NT$37.60
NT$42.00
+11.7%
3.9%NT$44.00NT$40.00n/a3
Jun ’25NT$37.45
NT$42.00
+12.1%
3.9%NT$44.00NT$40.00n/a3
May ’25NT$36.15
NT$38.67
+7.0%
3.2%NT$40.00NT$37.00n/a3
Apr ’25NT$35.80
NT$38.67
+8.0%
3.2%NT$40.00NT$37.00n/a3
Mar ’25NT$30.60
NT$35.90
+17.3%
2.6%NT$37.00NT$34.70n/a3
Feb ’25NT$31.65
NT$35.90
+13.4%
2.6%NT$37.00NT$34.70n/a3
Jan ’25NT$30.90
NT$35.90
+16.2%
2.6%NT$37.00NT$34.70n/a3
Dec ’24NT$30.80
NT$35.90
+16.6%
2.6%NT$37.00NT$34.70n/a3
Nov ’24NT$28.90
NT$36.50
+26.3%
1.4%NT$37.00NT$36.00n/a2
Oct ’24NT$28.65
NT$36.50
+27.4%
1.4%NT$37.00NT$36.00n/a2
May ’24NT$31.75
NT$33.00
+3.9%
9.1%NT$36.00NT$30.00NT$36.152
Apr ’24NT$31.20
NT$33.00
+5.8%
9.1%NT$36.00NT$30.00NT$35.802
Mar ’24NT$33.45
NT$33.00
-1.3%
9.1%NT$36.00NT$30.00NT$30.602
Feb ’24NT$33.85
NT$33.00
-2.5%
9.1%NT$36.00NT$30.00NT$31.652
Jan ’24NT$34.20
NT$33.00
-3.5%
9.1%NT$36.00NT$30.00NT$30.902
Dec ’23NT$32.60
NT$33.00
+1.2%
9.1%NT$36.00NT$30.00NT$30.802
Nov ’23NT$28.05
NT$33.00
+17.6%
9.1%NT$36.00NT$30.00NT$28.902

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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