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Kinik 評価
1560 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
1560 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 1560 ( NT$288.5 ) は、当社の 公正価値 ( NT$553.76 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 1560は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
1560 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 1560 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | NT$48.63b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 7.8x |
| 企業価値／EBITDA | 30.6x |
| PEGレシオ | 1.6x |
株価収益率 同業他社との比較
1560 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 34.3x | ||
3376 Shin Zu Shing | 44.3x | 27.0% | NT$44.1b |
2049 Hiwin Technologies | 37.3x | 23.3% | NT$74.1b |
2421 Sunonwealth Electric Machine Industry | 20.1x | 23.5% | NT$27.8b |
6125 Kenmec Mechanical Engineering | 35.6x | n/a | NT$26.3b |
1560 Kinik | 52.3x | 32.3% | NT$48.6b |
Price-To-Earnings vs ピア: 1560は、同業他社の平均 ( { 45 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 43.6 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
1560'のPE レシオは、TW Machinery 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
1560 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 52.3x |
| 公正PE 比率 | 38x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 1560は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 45 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 37.7 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | NT$335.50 | NT$304.00 -9.4% | 26.4% | NT$400.00 | NT$160.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | NT$345.00 | NT$304.00 -11.9% | 26.4% | NT$400.00 | NT$160.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | NT$280.50 | NT$304.00 +8.4% | 26.4% | NT$400.00 | NT$160.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | NT$255.00 | NT$280.00 +9.8% | 25.6% | NT$350.00 | NT$160.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | NT$270.50 | NT$251.67 -7.0% | 25.8% | NT$300.00 | NT$160.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | NT$256.00 | NT$251.67 -1.7% | 25.8% | NT$300.00 | NT$160.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | NT$217.50 | NT$215.33 -1.0% | 19.3% | NT$260.00 | NT$160.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | NT$192.00 | NT$193.00 +0.5% | 17.1% | NT$226.00 | NT$160.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | NT$187.00 | NT$180.00 -3.7% | 11.1% | NT$200.00 | NT$160.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | NT$168.50 | NT$151.00 -10.4% | 16.6% | NT$176.00 | NT$126.00 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | NT$154.50 | NT$151.00 -2.3% | 16.6% | NT$176.00 | NT$126.00 | n/a | 2 |
| Sep ’23 | NT$154.00 | NT$145.50 -5.5% | 13.4% | NT$165.00 | NT$126.00 | NT$127.00 | 2 |
| Aug ’23 | NT$152.50 | NT$145.50 -4.6% | 13.4% | NT$165.00 | NT$126.00 | NT$136.00 | 2 |
| Jul ’23 | NT$137.00 | NT$153.00 +11.7% | 17.6% | NT$180.00 | NT$126.00 | NT$123.00 | 2 |
アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。