Hiwin Technologies Corporation

TWSE:2049 株式レポート

時価総額：NT$73.4b

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Hiwin Technologies 評価

2049 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

2049 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 2049 ( NT$209 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( NT$153.2 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 2049当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

2049 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

2049 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益3.1x
企業価値／EBITDA16.4x
PEGレシオ1.6x

株価収益率 同業他社との比較

2049 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、2049 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均34.8x
1560 Kinik
50.6x32.3%NT$47.0b
3376 Shin Zu Shing
44.5x27.0%NT$44.4b
2421 Sunonwealth Electric Machine Industry
22.6x23.5%NT$31.3b
4583 Apex Dynamics
21.5xn/aNT$22.5b
2049 Hiwin Technologies
37x23.7%NT$73.4b

Price-To-Earnings vs ピア: 2049は、同業他社の平均 ( { 37.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 33.9 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

2049'のPE レシオは、TW Machinery 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a24.0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a24.0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 2049は、 TW Machinery業界平均 (19.9x) (37.3 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 19.9 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

2049 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

2049 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率37x
公正PE 比率32.7x

Price-To-Earnings対 公正比率: 2049は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 37.1 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 32.8 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの2049 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在NT$207.50
NT$250.50
+20.7%
19.6%NT$319.00NT$160.00n/a14
Jun ’25NT$222.50
NT$260.57
+17.1%
17.9%NT$319.00NT$160.00n/a14
May ’25NT$231.50
NT$271.21
+17.2%
17.7%NT$342.00NT$165.00n/a14
Apr ’25NT$275.00
NT$272.67
-0.8%
17.6%NT$342.00NT$165.00n/a15
Mar ’25NT$238.00
NT$266.50
+12.0%
18.0%NT$342.00NT$165.00n/a14
Feb ’25NT$221.50
NT$246.00
+11.1%
17.2%NT$340.00NT$180.00n/a14
Jan ’25NT$235.00
NT$246.07
+4.7%
18.1%NT$340.00NT$160.00n/a14
Dec ’24NT$227.50
NT$247.00
+8.6%
17.5%NT$340.00NT$160.00n/a15
Nov ’24NT$196.00
NT$248.20
+26.6%
17.3%NT$340.00NT$160.00n/a15
Oct ’24NT$203.50
NT$252.80
+24.2%
17.0%NT$340.00NT$160.00n/a15
Sep ’24NT$202.00
NT$261.56
+29.5%
13.3%NT$340.00NT$205.00n/a16
Aug ’24NT$216.00
NT$286.63
+32.7%
12.1%NT$360.00NT$231.00n/a16
Jul ’24NT$237.50
NT$290.38
+22.3%
11.1%NT$360.00NT$231.00n/a16
Jun ’24NT$234.00
NT$290.38
+24.1%
11.1%NT$360.00NT$231.00NT$222.5016
May ’24NT$235.00
NT$289.64
+23.3%
13.5%NT$360.00NT$200.00NT$231.5014
Apr ’24NT$250.50
NT$287.86
+14.9%
13.7%NT$360.00NT$200.00NT$275.0014
Mar ’24NT$248.00
NT$271.00
+9.3%
20.0%NT$360.00NT$148.00NT$238.0013
Feb ’24NT$225.00
NT$214.42
-4.7%
22.7%NT$329.00NT$148.00NT$221.5012
Jan ’24NT$182.50
NT$199.15
+9.1%
21.1%NT$329.00NT$148.00NT$235.0013
Dec ’23NT$193.00
NT$210.87
+9.3%
21.9%NT$329.00NT$148.00NT$227.5015
Nov ’23NT$169.00
NT$231.36
+36.9%
19.1%NT$329.00NT$154.00NT$196.0014
Oct ’23NT$177.00
NT$242.93
+37.3%
20.8%NT$365.00NT$175.00NT$203.5015
Sep ’23NT$199.00
NT$251.67
+26.5%
24.8%NT$423.00NT$175.00NT$202.0015
Aug ’23NT$214.00
NT$280.07
+30.9%
21.7%NT$423.00NT$186.00NT$216.0015
Jul ’23NT$228.00
NT$302.67
+32.7%
27.0%NT$525.00NT$210.00NT$237.5015
Jun ’23NT$247.50
NT$302.44
+22.2%
26.6%NT$525.00NT$210.00NT$234.0016

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

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1Y

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