Kaori Heat Treatment Co., Ltd.

TWSE:8996 株式レポート

時価総額：NT$37.7b

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Kaori Heat Treatment 評価

8996 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

8996 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 8996 ( NT$350 ) は、当社の 公正価値 ( NT$504.51 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 8996は公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

8996 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

8996 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益9.9x
企業価値／EBITDA51.1x
PEGレシオ1.5x

株価収益率 同業他社との比較

8996 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、8996 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均39.8x
7750 Syntec Technology
29.9xn/aNT$34.0b
1560 Kinik
47.5x32.0%NT$45.7b
3376 Shin Zu Shing
31.5x20.4%NT$38.1b
6125 Kenmec Mechanical Engineering
50.1xn/aNT$23.0b
8996 Kaori Heat Treatment
70.2x48.0%NT$37.7b

Price-To-Earnings vs ピア: 8996は、同業他社の平均 ( { 58.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 25.9 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

8996'のPE レシオは、TW Machinery 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a23.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a23.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 8996は、 TW Machinery業界平均 (19.5x) (58.6 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 19.5 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

8996 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

8996 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率70.2x
公正PE 比率50.6x

Price-To-Earnings対 公正比率: 8996は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 58.6 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 54.6 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの8996 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在NT$415.50
NT$451.25
+8.6%
5.2%NT$480.00NT$415.00n/a4
Sep ’25NT$371.50
NT$451.25
+21.5%
5.2%NT$480.00NT$415.00n/a4
Aug ’25NT$364.00
NT$553.25
+52.0%
9.9%NT$630.00NT$480.00n/a4
Jul ’25NT$450.00
NT$553.25
+22.9%
9.9%NT$630.00NT$480.00n/a4
Jun ’25NT$500.00
NT$515.75
+3.2%
7.4%NT$570.00NT$480.00n/a4
May ’25NT$433.00
NT$431.60
-0.3%
25.2%NT$520.00NT$218.00n/a5
Apr ’25NT$363.00
NT$372.00
+2.5%
32.9%NT$520.00NT$218.00n/a4
Mar ’25NT$292.50
NT$324.00
+10.8%
35.8%NT$520.00NT$218.00n/a4
Feb ’25NT$238.50
NT$341.67
+43.3%
37.8%NT$520.00NT$218.00n/a3
Jan ’25NT$223.00
NT$341.67
+53.2%
37.8%NT$520.00NT$218.00n/a3
Dec ’24NT$247.00
NT$424.50
+71.9%
17.1%NT$520.00NT$336.00n/a4
Nov ’24NT$211.50
NT$424.50
+100.7%
17.1%NT$520.00NT$336.00n/a4
Oct ’24NT$296.50
NT$475.00
+60.2%
19.0%NT$600.00NT$376.00n/a4
Sep ’24NT$309.50
NT$475.00
+53.5%
19.0%NT$600.00NT$376.00NT$371.504
Aug ’24NT$339.50
NT$482.25
+42.0%
17.2%NT$600.00NT$404.00NT$364.004
Jul ’24NT$338.50
NT$362.00
+6.9%
11.6%NT$404.00NT$320.00NT$450.002

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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1Y

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1Y

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