Kinik Company

TWSE:1560 株式レポート

時価総額：NT$43.2b

Kinik 評価

1560 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

1560 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 1560 ( NT$292.5 ) は、当社の 公正価値 ( NT$825.35 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 1560は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

1560 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 1560は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、1560 の株価収益率 レシオを示している。これは1560 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
1560 のPE レシオは？
PEレシオ44.6x
収益NT$955.67m
時価総額NT$43.16b

株価収益率 同業他社との比較

1560 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、1560 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均32.6x
3376 Shin Zu Shing
28.9x19.9%NT$36.4b
7750 Syntec Technology
29xn/aNT$33.0b
2421 Sunonwealth Electric Machine Industry
21.1x30.9%NT$27.2b
4583 Apex Dynamics
51.4xn/aNT$54.8b
1560 Kinik
44.6x35.4%NT$43.2b

Price-To-Earnings vs ピア: 1560は、同業他社の平均 ( { 44.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 32.6 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

1560'のPE レシオは、TW Machinery 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
1560 44.6x業界平均 19.7xNo. of Companies15PE01224364860+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 1560は、 TW Machinery業界平均 (19.7x) (44.6 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 19.7 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

1560 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

1560 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率44.6x
公正PE 比率34.4x

Price-To-Earnings対 公正比率: 1560は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 44.6 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 34.4 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの1560 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在NT$292.50
NT$373.86
+27.8%
10.9%NT$420.00NT$285.00n/a7
Nov ’25NT$309.00
NT$364.00
+17.8%
11.1%NT$400.00NT$285.00n/a5
Oct ’25NT$311.00
NT$364.00
+17.0%
8.6%NT$400.00NT$310.00n/a5
Sep ’25NT$338.00
NT$364.00
+7.7%
8.6%NT$400.00NT$310.00n/a5
Aug ’25NT$294.00
NT$305.00
+3.7%
29.4%NT$400.00NT$160.00n/a4
Jul ’25NT$345.00
NT$304.00
-11.9%
26.4%NT$400.00NT$160.00n/a5
Jun ’25NT$280.50
NT$304.00
+8.4%
26.4%NT$400.00NT$160.00n/a5
May ’25NT$255.00
NT$280.00
+9.8%
25.6%NT$350.00NT$160.00n/a4
Apr ’25NT$270.50
NT$251.67
-7.0%
25.8%NT$300.00NT$160.00n/a3
Mar ’25NT$256.00
NT$251.67
-1.7%
25.8%NT$300.00NT$160.00n/a3
Feb ’25NT$217.50
NT$215.33
-1.0%
19.3%NT$260.00NT$160.00n/a3
Jan ’25NT$192.00
NT$193.00
+0.5%
17.1%NT$226.00NT$160.00n/a2
Dec ’24NT$187.00
NT$180.00
-3.7%
11.1%NT$200.00NT$160.00n/a2
Nov ’24NT$168.50
NT$151.00
-10.4%
16.6%NT$176.00NT$126.00NT$309.002
Oct ’24NT$154.50
NT$151.00
-2.3%
16.6%NT$176.00NT$126.00NT$311.002

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Lumax International

NT$10.4b

Provides electronic components and program-controlled instruments in Taiwan and China.

6192

NT$108.00

7D

1.9%

1Y

23.9%

United Integrated Services

NT$77.3b

Provides engineering construction services in Taiwan, Mainland China, Singapore, the United states, and Japan.

2404

NT$410.00

7D

1.6%

1Y

65.3%

Globe Union Industrial

NT$5.9b

Engages in the manufacture and sale of plumbing products in Taiwan, the United States, China, Europe, and internationally.

9934

NT$14.40

7D

2.5%

1Y

-0.7%