Sunonwealth Electric Machine Industry 評価
2421 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
2421 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 2421 ( NT$102.5 ) は、当社の 公正価値 ( NT$135.97 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 2421は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
2421 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 2421は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 2421 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 21.7x |
| 収益 | NT$1.29b |
| 時価総額 | NT$28.03b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.8x |
| 企業価値／EBITDA | 13x |
| PEGレシオ | 0.7x |
株価収益率 同業他社との比較
2421 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 36.2x | ||
6944 Mega Union Technology | 18.8x | n/a | NT$25.1b |
7750 Syntec Technology | 29.1x | n/a | NT$33.1b |
6125 Kenmec Mechanical Engineering | 66.7x | n/a | NT$22.1b |
3376 Shin Zu Shing | 30.1x | 19.9% | NT$37.4b |
2421 Sunonwealth Electric Machine Industry | 21.7x | 30.9% | NT$28.0b |
Price-To-Earnings vs ピア: 2421は、同業他社の平均 ( { 21.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 36.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
2421'のPE レシオは、TW Machinery 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 2421は、 TW Machinery業界平均 (19.7x) (21.7 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 19.7 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
2421 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 21.7x |
| 公正PE 比率 | 28.7x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 2421は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 21.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 28.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | NT$102.50 | NT$138.75 +35.4% | 10.9% | NT$160.00 | NT$120.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | NT$98.40 | NT$134.00 +36.2% | 7.2% | NT$143.00 | NT$120.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | NT$93.60 | NT$134.00 +43.2% | 7.2% | NT$143.00 | NT$120.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | NT$96.20 | NT$134.00 +39.3% | 7.2% | NT$143.00 | NT$120.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | NT$100.00 | NT$153.75 +53.8% | 13.3% | NT$175.00 | NT$120.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | NT$112.50 | NT$156.25 +38.9% | 10.5% | NT$175.00 | NT$130.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | NT$118.00 | NT$146.00 +23.7% | 17.2% | NT$175.00 | NT$105.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | NT$112.50 | NT$148.00 +31.6% | 15.9% | NT$175.00 | NT$105.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | NT$134.00 | NT$148.00 +10.4% | 15.9% | NT$175.00 | NT$105.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | NT$131.00 | NT$138.00 +5.3% | 13.9% | NT$160.00 | NT$105.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | NT$122.50 | NT$136.20 +11.2% | 13.8% | NT$160.00 | NT$105.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | NT$107.50 | NT$135.20 +25.8% | 13.4% | NT$160.00 | NT$105.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | NT$99.00 | NT$134.40 +35.8% | 13.2% | NT$160.00 | NT$105.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | NT$89.50 | NT$150.80 +68.5% | 7.5% | NT$160.00 | NT$136.00 | NT$98.40 | 5 |
| Oct ’24 | NT$116.50 | NT$157.00 +34.8% | 3.8% | NT$160.00 | NT$145.00 | NT$93.60 | 5 |
| Sep ’24 | NT$128.50 | NT$157.00 +22.2% | 3.8% | NT$160.00 | NT$145.00 | NT$96.20 | 5 |
| Aug ’24 | NT$130.00 | NT$108.00 -16.9% | 34.3% | NT$160.00 | NT$63.00 | NT$100.00 | 5 |
| Jul ’24 | NT$93.00 | NT$81.80 -12.0% | 15.1% | NT$96.00 | NT$63.00 | NT$112.50 | 5 |
| Jun ’24 | NT$88.20 | NT$81.80 -7.3% | 15.1% | NT$96.00 | NT$63.00 | NT$118.00 | 5 |
| May ’24 | NT$52.60 | NT$52.25 -0.7% | 14.0% | NT$59.00 | NT$40.00 | NT$112.50 | 4 |
| Apr ’24 | NT$52.40 | NT$49.50 -5.5% | 12.6% | NT$56.00 | NT$40.00 | NT$134.00 | 4 |
| Mar ’24 | NT$43.80 | NT$50.00 +14.2% | 13.3% | NT$56.00 | NT$40.00 | NT$131.00 | 4 |
| Feb ’24 | NT$42.60 | NT$50.00 +17.4% | 13.3% | NT$56.00 | NT$40.00 | NT$122.50 | 4 |
| Jan ’24 | NT$42.70 | NT$50.50 +18.3% | 11.7% | NT$56.00 | NT$42.00 | NT$107.50 | 4 |
| Dec ’23 | NT$47.20 | NT$50.50 +7.0% | 11.7% | NT$56.00 | NT$42.00 | NT$99.00 | 4 |
| Nov ’23 | NT$40.75 | NT$48.50 +19.0% | 10.3% | NT$56.00 | NT$42.00 | NT$89.50 | 4 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。
割安企業の発掘
Jufan Industrial
NT$1.8b
Engages in the production and sale of pneumatic, hydraulic, and vacuum related products in Taiwan, Japan, the United States, and the European Union.
4584
NT$61.50
7D
-2.1%
1Y
37.5%
Lumax International
NT$10.5b
Provides electronic components and program-controlled instruments in Taiwan and China.
6192
NT$109.50
7D
2.3%
1Y
26.2%
Leader Electronics
NT$3.6b
Provides power adapters and transformers in Taiwan, Mainland China, the Philippines, the United States, Germany, Malaysia, and internationally.
3058
NT$17.60
7D
1.7%
1Y
-17.9%