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Sunonwealth Electric Machine Industry 評価
2421 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
2421 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 2421 ( NT$92.2 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( NT$68.7 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 2421当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
2421 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 2421 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | NT$26.25b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.7x |
| 企業価値／EBITDA | 12.2x |
| PEGレシオ | 0.8x |
株価収益率 同業他社との比較
2421 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 29.9x | ||
6944 Mega Union Technology | 18.2x | n/a | NT$24.3b |
7750 Syntec Technology | 29.9x | n/a | NT$34.0b |
6125 Kenmec Mechanical Engineering | 50.1x | n/a | NT$23.0b |
2476 G-SHANK Enterprise | 21.2x | n/a | NT$19.2b |
2421 Sunonwealth Electric Machine Industry | 19.7x | 23.7% | NT$26.3b |
Price-To-Earnings vs ピア: 2421は、同業他社の平均 ( { 22 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 33 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
2421'のPE レシオは、TW Machinery 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
2421 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 19.7x |
| 公正PE 比率 | 25.5x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 2421は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 19 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 27 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | NT$96.00 | NT$134.00 +39.6% | 7.2% | NT$143.00 | NT$120.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | NT$96.20 | NT$134.00 +39.3% | 7.2% | NT$143.00 | NT$120.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | NT$100.00 | NT$153.75 +53.8% | 13.3% | NT$175.00 | NT$120.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | NT$112.50 | NT$156.25 +38.9% | 10.5% | NT$175.00 | NT$130.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | NT$118.00 | NT$146.00 +23.7% | 17.2% | NT$175.00 | NT$105.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | NT$112.50 | NT$148.00 +31.6% | 15.9% | NT$175.00 | NT$105.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | NT$134.00 | NT$148.00 +10.4% | 15.9% | NT$175.00 | NT$105.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | NT$131.00 | NT$138.00 +5.3% | 13.9% | NT$160.00 | NT$105.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | NT$122.50 | NT$136.20 +11.2% | 13.8% | NT$160.00 | NT$105.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | NT$107.50 | NT$135.20 +25.8% | 13.4% | NT$160.00 | NT$105.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | NT$99.00 | NT$134.40 +35.8% | 13.2% | NT$160.00 | NT$105.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | NT$89.50 | NT$150.80 +68.5% | 7.5% | NT$160.00 | NT$136.00 | n/a | 5 |
| Oct ’24 | NT$116.50 | NT$157.00 +34.8% | 3.8% | NT$160.00 | NT$145.00 | n/a | 5 |
| Sep ’24 | NT$128.50 | NT$157.00 +22.2% | 3.8% | NT$160.00 | NT$145.00 | NT$96.20 | 5 |
| Aug ’24 | NT$130.00 | NT$108.00 -16.9% | 34.3% | NT$160.00 | NT$63.00 | NT$100.00 | 5 |
| Jul ’24 | NT$93.00 | NT$81.80 -12.0% | 15.1% | NT$96.00 | NT$63.00 | NT$112.50 | 5 |
| Jun ’24 | NT$88.20 | NT$81.80 -7.3% | 15.1% | NT$96.00 | NT$63.00 | NT$118.00 | 5 |
| May ’24 | NT$52.60 | NT$52.25 -0.7% | 14.0% | NT$59.00 | NT$40.00 | NT$112.50 | 4 |
| Apr ’24 | NT$52.40 | NT$49.50 -5.5% | 12.6% | NT$56.00 | NT$40.00 | NT$134.00 | 4 |
| Mar ’24 | NT$43.80 | NT$50.00 +14.2% | 13.3% | NT$56.00 | NT$40.00 | NT$131.00 | 4 |
| Feb ’24 | NT$42.60 | NT$50.00 +17.4% | 13.3% | NT$56.00 | NT$40.00 | NT$122.50 | 4 |
| Jan ’24 | NT$42.70 | NT$50.50 +18.3% | 11.7% | NT$56.00 | NT$42.00 | NT$107.50 | 4 |
| Dec ’23 | NT$47.20 | NT$50.50 +7.0% | 11.7% | NT$56.00 | NT$42.00 | NT$99.00 | 4 |
| Nov ’23 | NT$40.75 | NT$48.50 +19.0% | 10.3% | NT$56.00 | NT$42.00 | NT$89.50 | 4 |
| Oct ’23 | NT$36.05 | NT$47.75 +32.5% | 0.9% | NT$48.00 | NT$47.00 | NT$116.50 | 4 |
| Sep ’23 | NT$41.15 | NT$49.60 +20.5% | 7.5% | NT$57.00 | NT$47.00 | NT$128.50 | 5 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。