Shin Zu Shing Co., Ltd.

TWSE:3376 株式レポート

時価総額：NT$46.0b

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Shin Zu Shing 評価

3376 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

3376 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 3376 ( NT$269.5 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( NT$121.54 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 3376当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

3376 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

3376 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益3.7x
企業価値／EBITDA26.3x
PEGレシオ1.7x

株価収益率 同業他社との比較

3376 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、3376 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均38.7x
1560 Kinik
51.1x32.3%NT$47.5b
2421 Sunonwealth Electric Machine Industry
22.6x23.5%NT$31.3b
2467 C Sun Mfg
43.1xn/aNT$22.8b
2049 Hiwin Technologies
38x23.7%NT$75.4b
3376 Shin Zu Shing
46.1x27.0%NT$46.0b

Price-To-Earnings vs ピア: 3376は、同業他社の平均 ( { 50.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 36 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

3376'のPE レシオは、TW Machinery 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a24.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a24.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 3376は、 TW Machinery業界平均 (19.9x) (50.8 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 19.9 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

3376 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

3376 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率46.1x
公正PE 比率33.6x

Price-To-Earnings対 公正比率: 3376は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 50.8 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 33.6 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの3376 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在NT$245.00
NT$235.50
-3.9%
17.7%NT$300.00NT$190.00n/a4
Jun ’25NT$198.00
NT$219.25
+10.7%
26.4%NT$300.00NT$145.00n/a4
May ’25NT$174.00
NT$182.50
+4.9%
41.5%NT$300.00NT$95.00n/a4
Apr ’25NT$177.50
NT$182.50
+2.8%
41.5%NT$300.00NT$95.00n/a4
Mar ’25NT$185.50
NT$124.25
-33.0%
23.1%NT$160.00NT$95.00n/a4
Feb ’25NT$163.50
NT$124.25
-24.0%
23.1%NT$160.00NT$95.00n/a4
Jan ’25NT$123.50
NT$118.50
-4.0%
22.1%NT$160.00NT$95.00n/a4
Dec ’24NT$124.00
NT$118.50
-4.4%
22.1%NT$160.00NT$95.00n/a4
Nov ’24NT$92.20
NT$82.75
-10.2%
10.2%NT$96.00NT$74.00n/a4
Oct ’24NT$80.20
NT$78.33
-2.3%
5.3%NT$84.00NT$74.00n/a3
Sep ’24NT$85.50
NT$79.00
-7.6%
6.3%NT$84.00NT$74.00n/a2
Aug ’24NT$84.30
NT$82.00
-2.7%
2.4%NT$84.00NT$80.00n/a2
Jul ’24NT$90.40
NT$82.00
-9.3%
2.4%NT$84.00NT$80.00n/a2
Jun ’24NT$93.90
NT$83.67
-10.9%
3.4%NT$87.00NT$80.00NT$198.003
May ’24NT$87.40
NT$83.67
-4.3%
3.4%NT$87.00NT$80.00NT$174.003
Apr ’24NT$87.00
NT$83.67
-3.8%
3.4%NT$87.00NT$80.00NT$177.503
Mar ’24NT$89.60
NT$83.67
-6.6%
3.4%NT$87.00NT$80.00NT$185.503
Feb ’24NT$84.40
NT$83.67
-0.9%
3.4%NT$87.00NT$80.00NT$163.503
Jan ’24NT$81.60
NT$86.75
+6.3%
1.9%NT$88.00NT$84.00NT$123.504
Dec ’23NT$84.70
NT$86.75
+2.4%
1.9%NT$88.00NT$84.00NT$124.004
Nov ’23NT$77.60
NT$92.25
+18.9%
8.0%NT$105.00NT$88.00NT$92.204
Oct ’23NT$90.10
NT$92.25
+2.4%
8.0%NT$105.00NT$88.00NT$80.204
Sep ’23NT$88.10
NT$90.25
+2.4%
10.1%NT$105.00NT$80.00NT$85.504
Aug ’23NT$80.90
NT$89.00
+10.0%
8.8%NT$99.00NT$80.00NT$84.303
Jul ’23NT$79.40
NT$107.25
+35.1%
18.0%NT$130.00NT$80.00NT$90.404
Jun ’23NT$87.90
NT$108.50
+23.4%
16.2%NT$130.00NT$85.00NT$93.904

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

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1Y

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1Y

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