Ford Otomotiv Sanayi A.S.

IBSE:FROTO 株式レポート

時価総額：₺368.5b

Ford Otomotiv Sanayi 評価

FROTO は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

FROTO 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: FROTO ( TRY1050 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( TRY521.09 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: FROTO当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

FROTO の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 FROTOは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、FROTO の株価収益率 レシオを示している。これはFROTO の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
FROTO のPE レシオは？
PEレシオ11x
収益₺33.48b
時価総額₺368.46b

株価収益率 同業他社との比較

FROTO のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、FROTO の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均11.6x
TOASO Tofas Türk Otomobil Fabrikasi Anonim Sirketi
14.8x49.0%₺98.0b
7270 Subaru
4.6x-3.3%JP¥1.8t
7201 Nissan Motor
10.5x22.6%JP¥1.6t
LI Li Auto
16.5x24.7%US$22.9b
FROTO Ford Otomotiv Sanayi
11x40.5%₺368.5b

Price-To-Earnings vs ピア: FROTOは、同業他社の平均 ( { 11 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

FROTO'のPE レシオは、Asian Auto 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
FROTO 11.0x業界平均 17.4xNo. of Companies11PE01224364860+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: FROTOは、 Asian Auto業界平均 (17.4x) (11 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

FROTO のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

FROTO PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率11x
公正PE 比率7.5x

Price-To-Earnings対 公正比率: FROTOは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 11 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 7.5 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのFROTO 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₺1,050.00
₺1,349.37
+28.5%
9.8%₺1,554.00₺1,150.00n/a11
Nov ’25₺974.50
₺1,392.83
+42.9%
14.5%₺1,880.00₺1,150.00n/a11
Oct ’25₺896.50
₺1,366.19
+52.4%
15.6%₺1,880.00₺1,070.00n/a12
Sep ’25₺964.00
₺1,366.19
+41.7%
15.6%₺1,880.00₺1,070.00n/a12
Aug ’25₺986.50
₺1,368.46
+38.7%
15.6%₺1,880.00₺975.00n/a13
Jul ’25₺1,100.00
₺1,309.93
+19.1%
18.1%₺1,880.00₺938.42n/a13
Jun ’25₺1,093.00
₺1,204.60
+10.2%
14.4%₺1,475.00₺906.00n/a13
May ’25₺1,114.00
₺1,224.98
+10.0%
15.1%₺1,497.73₺906.00n/a13
Apr ’25₺1,149.00
₺1,209.21
+5.2%
14.9%₺1,497.73₺906.00n/a13
Mar ’25₺1,008.00
₺1,199.32
+19.0%
12.4%₺1,416.01₺906.00n/a12
Feb ’25₺887.00
₺1,172.90
+32.2%
14.8%₺1,423.54₺837.00n/a13
Jan ’25₺739.50
₺1,119.49
+51.4%
19.1%₺1,423.54₺697.00n/a13
Dec ’24₺833.50
₺1,116.83
+34.0%
19.4%₺1,423.54₺697.00n/a13
Nov ’24₺792.80
₺1,047.58
+32.1%
24.1%₺1,340.00₺505.08₺974.5013
Oct ’24₺845.00
₺1,008.07
+19.3%
22.9%₺1,340.00₺505.08₺896.5013
Sep ’24₺920.80
₺952.87
+3.5%
25.3%₺1,340.00₺505.08₺964.0015
Aug ’24₺946.50
₺902.41
-4.7%
24.6%₺1,340.00₺505.08₺986.5015
Jul ’24₺761.00
₺678.09
-10.9%
17.4%₺903.87₺391.00₺1,100.0015
Jun ’24₺586.30
₺642.91
+9.7%
15.3%₺748.70₺391.00₺1,093.0014
May ’24₺537.40
₺620.95
+15.5%
16.2%₺748.70₺391.00₺1,114.0013
Apr ’24₺584.90
₺602.20
+3.0%
16.0%₺748.70₺391.00₺1,149.0012
Mar ’24₺584.30
₺562.42
-3.7%
21.3%₺748.70₺301.00₺1,008.0013
Feb ’24₺485.90
₺542.72
+11.7%
20.0%₺716.40₺301.00₺887.0012
Jan ’24₺524.50
₺497.35
-5.2%
19.8%₺676.00₺301.00₺739.5013
Dec ’23₺445.60
₺451.85
+1.4%
16.9%₺581.70₺301.00₺833.5013
Nov ’23₺367.80
₺428.10
+16.4%
14.4%₺581.70₺301.00₺792.8013

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

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