Tofas Türk Otomobil Fabrikasi Anonim Sirketi

IBSE:TOASO 株式レポート

時価総額：₺157.7b

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Tofas Türk Otomobil Fabrikasi Anonim Sirketi 評価

TOASO は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

TOASO 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: TOASO ( TRY293 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( TRY108.94 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: TOASO当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

TOASO の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

TOASO 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益1.1x
企業価値／EBITDA8.1x
PEGレシオ0.4x

株価収益率 同業他社との比較

TOASO のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、TOASO の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均21.5x
FROTO Ford Otomotiv Sanayi
7.6x20.8%₺378.6b
KARSN Karsan Otomotiv Sanayii ve Ticaret
19.5xn/a₺12.0b
EGEEN Ege Endüstri ve Ticaret
50.1xn/a₺39.1b
BRISA Brisa Bridgestone Sabanci Lastik Sanayi ve Ticaret
8.7x26.9%₺34.1b
TOASO Tofas Türk Otomobil Fabrikasi Anonim Sirketi
10.4x23.4%₺157.7b

Price-To-Earnings vs ピア: TOASOは、同業他社の平均 ( { 9.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

TOASO'のPE レシオは、Asian Auto 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a7.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a7.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: TOASOは、 Asian Auto業界平均 (17.7x) (9.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

TOASO のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

TOASO PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率10.4x
公正PE 比率9.4x

Price-To-Earnings対 公正比率: TOASOは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 9.7 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 9.4 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのTOASO 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₺315.50
₺362.34
+14.8%
14.0%₺450.20₺306.31n/a11
Jun ’25₺308.75
₺362.34
+17.4%
14.0%₺450.20₺306.31n/a11
May ’25₺275.25
₺352.72
+28.1%
15.2%₺450.20₺259.24n/a11
Apr ’25₺286.50
₺362.07
+26.4%
13.0%₺450.20₺310.00n/a10
Mar ’25₺261.00
₺345.05
+32.2%
12.4%₺436.20₺280.00n/a10
Feb ’25₺251.75
₺348.71
+38.5%
14.2%₺444.40₺280.00n/a11
Jan ’25₺210.00
₺368.50
+75.5%
14.8%₺444.40₺280.00n/a11
Dec ’24₺239.10
₺361.08
+51.0%
16.0%₺444.40₺279.42n/a12
Nov ’24₺243.20
₺348.38
+43.2%
16.9%₺436.20₺248.38n/a12
Oct ’24₺295.50
₺336.13
+13.7%
13.6%₺400.00₺248.38n/a12
Sep ’24₺280.50
₺326.59
+16.4%
18.6%₺400.00₺172.80n/a14
Aug ’24₺301.40
₺324.73
+7.7%
12.3%₺370.00₺248.38n/a13
Jul ’24₺252.50
₺280.35
+11.0%
6.5%₺302.00₺242.50n/a11
Jun ’24₺206.50
₺244.48
+18.4%
19.6%₺302.00₺172.80₺308.7514
May ’24₺192.00
₺242.50
+26.3%
19.4%₺302.00₺172.80₺275.2514
Apr ’24₺186.70
₺215.63
+15.5%
17.6%₺280.00₺166.00₺286.5013
Mar ’24₺176.70
₺176.15
-0.3%
20.8%₺231.40₺106.00₺261.0012
Feb ’24₺145.60
₺171.86
+18.0%
23.5%₺231.40₺106.00₺251.7512
Jan ’24₺165.70
₺137.63
-16.9%
19.2%₺193.10₺106.00₺210.0014
Dec ’23₺141.00
₺127.28
-9.7%
13.3%₺158.75₺106.00₺239.1014
Nov ’23₺100.80
₺123.56
+22.6%
13.5%₺158.75₺106.00₺243.2014
Oct ’23₺91.50
₺114.28
+24.9%
12.4%₺153.00₺93.60₺295.5014
Sep ’23₺89.00
₺111.60
+25.4%
14.6%₺153.00₺82.00₺280.5015
Aug ’23₺74.45
₺110.22
+48.0%
14.8%₺148.00₺82.00₺301.4015
Jul ’23₺61.30
₺109.14
+78.0%
14.5%₺148.00₺82.00₺252.5015
Jun ’23₺76.80
₺108.52
+41.3%
11.6%₺129.00₺82.00₺206.5015

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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