Tofas Türk Otomobil Fabrikasi Anonim Sirketi

IBSE:TOASO 株式レポート

時価総額：₺99.4b

Tofas Türk Otomobil Fabrikasi Anonim Sirketi 評価

TOASO は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

TOASO 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: TOASO ( TRY196 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( TRY161.15 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: TOASO当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

TOASO の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 TOASOは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、TOASO の株価収益率 レシオを示している。これはTOASO の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
TOASO のPE レシオは？
PEレシオ14.8x
収益₺6.62b
時価総額₺99.45b

株価収益率 同業他社との比較

TOASO のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、TOASO の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均21.2x
FROTO Ford Otomotiv Sanayi
11x40.5%₺385.7b
EGEEN Ege Endüstri ve Ticaret
52.6xn/a₺34.9b
BRISA Brisa Bridgestone Sabanci Lastik Sanayi ve Ticaret
14.9x39.1%₺29.3b
TRI Trigano
6.3x-7.9%€2.3b
TOASO Tofas Türk Otomobil Fabrikasi Anonim Sirketi
14.8x49.0%₺99.4b

Price-To-Earnings vs ピア: TOASOは、同業他社の平均 ( { 14.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

TOASO'のPE レシオは、Asian Auto 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
TOASO 14.8x業界平均 17.4xNo. of Companies11PE01224364860+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: TOASOは、 Asian Auto業界平均 (17.4x) (14.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

TOASO のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

TOASO PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率14.8x
公正PE 比率8.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: TOASOは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 14.8 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 8.3 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのTOASO 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₺196.00
₺377.74
+92.7%
20.4%₺546.00₺309.27n/a12
Nov ’25₺186.00
₺381.50
+105.1%
20.0%₺546.00₺309.27n/a12
Oct ’25₺205.70
₺378.74
+84.1%
19.7%₺546.00₺306.31n/a13
Sep ’25₺244.00
₺364.80
+49.5%
16.2%₺510.00₺306.31n/a12
Aug ’25₺275.75
₺375.23
+36.1%
16.9%₺510.00₺306.31n/a12
Jul ’25₺338.75
₺362.34
+7.0%
14.0%₺450.20₺306.31n/a11
Jun ’25₺308.75
₺362.34
+17.4%
14.0%₺450.20₺306.31n/a11
May ’25₺275.25
₺352.72
+28.1%
15.2%₺450.20₺259.24n/a11
Apr ’25₺286.50
₺362.07
+26.4%
13.0%₺450.20₺310.00n/a10
Mar ’25₺261.00
₺345.05
+32.2%
12.4%₺436.20₺280.00n/a10
Feb ’25₺251.75
₺348.71
+38.5%
14.2%₺444.40₺280.00n/a11
Jan ’25₺210.00
₺368.50
+75.5%
14.8%₺444.40₺280.00n/a11
Dec ’24₺239.10
₺361.08
+51.0%
16.0%₺444.40₺279.42n/a12
Nov ’24₺243.20
₺348.38
+43.2%
16.9%₺436.20₺248.38₺186.0012
Oct ’24₺295.50
₺336.13
+13.7%
13.6%₺400.00₺248.38₺205.7012
Sep ’24₺280.50
₺326.59
+16.4%
18.6%₺400.00₺172.80₺244.0014
Aug ’24₺301.40
₺324.73
+7.7%
12.3%₺370.00₺248.38₺275.7513
Jul ’24₺252.50
₺280.35
+11.0%
6.5%₺302.00₺242.50₺338.7511
Jun ’24₺206.50
₺244.48
+18.4%
19.6%₺302.00₺172.80₺308.7514
May ’24₺192.00
₺242.50
+26.3%
19.4%₺302.00₺172.80₺275.2514
Apr ’24₺186.70
₺215.63
+15.5%
17.6%₺280.00₺166.00₺286.5013
Mar ’24₺176.70
₺176.15
-0.3%
20.8%₺231.40₺106.00₺261.0012
Feb ’24₺145.60
₺171.86
+18.0%
23.5%₺231.40₺106.00₺251.7512
Jan ’24₺165.70
₺137.63
-16.9%
19.2%₺193.10₺106.00₺210.0014
Dec ’23₺141.00
₺127.28
-9.7%
13.3%₺158.75₺106.00₺239.1014
Nov ’23₺100.80
₺123.56
+22.6%
13.5%₺158.75₺106.00₺243.2014

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

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