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Mazda Motor 評価
7261 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
7261 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 7261 ( ¥1482 ) は、当社の 公正価値 ( ¥2217.71 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 7261は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
7261 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 7261 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | JP¥711.04b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.07x |
| 企業価値／EBITDA | 1x |
| PEGレシオ | -0.6x |
株価収益率 同業他社との比較
7261 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 7261は、同業他社の平均 ( { 4.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 5.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
7261'のPE レシオは、Asian Auto 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
7261 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 3.3x |
| 公正PE 比率 | 6.6x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 7261は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 4.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 8.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | JP¥1,151.50 | JP¥1,546.67 +34.3% | 27.9% | JP¥2,500.00 | JP¥1,000.00 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | JP¥1,222.00 | JP¥1,682.14 +37.7% | 26.6% | JP¥2,500.00 | JP¥1,000.00 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | JP¥1,302.00 | JP¥1,885.71 +44.8% | 18.4% | JP¥2,550.00 | JP¥1,400.00 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | JP¥1,562.50 | JP¥1,910.71 +22.3% | 17.4% | JP¥2,550.00 | JP¥1,400.00 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | JP¥1,657.50 | JP¥1,967.86 +18.7% | 15.1% | JP¥2,550.00 | JP¥1,600.00 | n/a | 14 |
| May ’25 | JP¥1,788.00 | JP¥1,939.29 +8.5% | 13.4% | JP¥2,400.00 | JP¥1,600.00 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | JP¥1,722.50 | JP¥1,910.71 +10.9% | 14.4% | JP¥2,400.00 | JP¥1,600.00 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | JP¥1,763.00 | JP¥1,860.00 +5.5% | 16.7% | JP¥2,400.00 | JP¥1,350.00 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | JP¥1,802.00 | JP¥1,816.67 +0.8% | 17.6% | JP¥2,600.00 | JP¥1,350.00 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | JP¥1,523.50 | JP¥1,820.00 +19.5% | 17.5% | JP¥2,600.00 | JP¥1,350.00 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | JP¥1,601.50 | JP¥1,798.00 +12.3% | 18.3% | JP¥2,600.00 | JP¥1,350.00 | n/a | 15 |
| Nov ’24 | JP¥1,498.00 | JP¥1,717.33 +14.6% | 17.9% | JP¥2,350.00 | JP¥1,350.00 | n/a | 15 |
| Oct ’24 | JP¥1,696.50 | JP¥1,640.67 -3.3% | 15.1% | JP¥2,200.00 | JP¥1,350.00 | n/a | 15 |
| Sep ’24 | JP¥1,532.50 | JP¥1,580.67 +3.1% | 16.5% | JP¥2,200.00 | JP¥1,300.00 | JP¥1,222.00 | 15 |
| Aug ’24 | JP¥1,431.50 | JP¥1,494.00 +4.4% | 17.5% | JP¥2,200.00 | JP¥1,200.00 | JP¥1,302.00 | 15 |
| Jul ’24 | JP¥1,393.50 | JP¥1,430.67 +2.7% | 19.0% | JP¥2,200.00 | JP¥1,200.00 | JP¥1,562.50 | 15 |
| Jun ’24 | JP¥1,162.00 | JP¥1,389.33 +19.6% | 19.1% | JP¥2,200.00 | JP¥1,150.00 | JP¥1,657.50 | 15 |
| May ’24 | JP¥1,247.00 | JP¥1,259.29 +1.0% | 11.6% | JP¥1,600.00 | JP¥1,050.00 | JP¥1,788.00 | 14 |
| Apr ’24 | JP¥1,225.00 | JP¥1,255.71 +2.5% | 10.3% | JP¥1,500.00 | JP¥1,050.00 | JP¥1,722.50 | 14 |
| Mar ’24 | JP¥1,258.00 | JP¥1,224.62 -2.7% | 12.4% | JP¥1,500.00 | JP¥1,030.00 | JP¥1,763.00 | 13 |
| Feb ’24 | JP¥1,065.00 | JP¥1,214.62 +14.0% | 12.6% | JP¥1,500.00 | JP¥1,030.00 | JP¥1,802.00 | 13 |
| Jan ’24 | JP¥1,005.00 | JP¥1,270.71 +26.4% | 11.2% | JP¥1,500.00 | JP¥1,030.00 | JP¥1,523.50 | 14 |
| Dec ’23 | JP¥1,072.00 | JP¥1,304.67 +21.7% | 10.6% | JP¥1,510.00 | JP¥1,030.00 | JP¥1,601.50 | 15 |
| Nov ’23 | JP¥1,003.00 | JP¥1,271.25 +26.7% | 12.4% | JP¥1,600.00 | JP¥1,030.00 | JP¥1,498.00 | 16 |
| Oct ’23 | JP¥956.00 | JP¥1,322.67 +38.4% | 10.3% | JP¥1,600.00 | JP¥1,090.00 | JP¥1,696.50 | 15 |
| Sep ’23 | JP¥1,212.00 | JP¥1,293.33 +6.7% | 12.8% | JP¥1,600.00 | JP¥1,000.00 | JP¥1,532.50 | 15 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。