Suzuki Motor Corporation

TSE:7269 株式レポート

時価総額：JP¥3.2t

Suzuki Motor 評価

7269 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

7269 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 7269 ( ¥1676 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ¥1626.35 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 7269当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

7269 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 7269は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、7269 の株価収益率 レシオを示している。これは7269 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
7269 のPE レシオは？
PEレシオ9.1x
収益JP¥355.82b
時価総額JP¥3.23t

株価収益率 同業他社との比較

7269 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、7269 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均7.5x
7270 Subaru
4.5x-3.3%JP¥1.8t
7201 Nissan Motor
10.1x22.6%JP¥1.5t
7267 Honda Motor
6.3x5.8%JP¥6.2t
7202 Isuzu Motors
9.2x5.7%JP¥1.4t
7269 Suzuki Motor
9.1x0.5%JP¥3.2t

Price-To-Earnings vs ピア: 7269は、同業他社の平均 ( { 9.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 7.5 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

7269'のPE レシオは、Asian Auto 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
7269 9.1x業界平均 17.8xNo. of Companies9PE01224364860+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 7269は、 JP Auto業界平均 (8.3x) (9.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 8.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

7269 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

7269 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率9.1x
公正PE 比率9x

Price-To-Earnings対 公正比率: 7269は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 9.1 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 9 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの7269 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在JP¥1,676.00
JP¥2,100.00
+25.3%
10.4%JP¥2,700.00JP¥1,800.00n/a16
Nov ’25JP¥1,476.00
JP¥2,030.00
+37.5%
8.0%JP¥2,300.00JP¥1,800.00n/a15
Oct ’25JP¥1,617.50
JP¥2,030.00
+25.5%
8.0%JP¥2,300.00JP¥1,800.00n/a15
Sep ’25JP¥1,693.50
JP¥2,030.00
+19.9%
8.0%JP¥2,300.00JP¥1,800.00n/a15
Aug ’25JP¥1,754.50
JP¥2,091.33
+19.2%
8.6%JP¥2,400.00JP¥1,850.00n/a15
Jul ’25JP¥1,833.50
JP¥2,030.33
+10.7%
8.4%JP¥2,400.00JP¥1,825.00n/a15
Jun ’25JP¥1,863.50
JP¥1,985.67
+6.6%
9.4%JP¥2,300.00JP¥1,675.00n/a15
May ’25JP¥1,817.50
JP¥1,918.33
+5.5%
8.4%JP¥2,200.00JP¥1,675.00n/a15
Apr ’25JP¥1,749.50
JP¥1,853.33
+5.9%
6.9%JP¥2,075.00JP¥1,675.00n/a15
Mar ’25JP¥1,654.50
JP¥1,855.50
+12.1%
6.8%JP¥2,075.00JP¥1,675.00n/a15
Feb ’25JP¥1,711.25
JP¥1,816.33
+6.1%
8.2%JP¥2,050.00JP¥1,525.00n/a15
Jan ’25JP¥1,508.25
JP¥1,785.63
+18.4%
7.3%JP¥2,050.00JP¥1,525.00n/a16
Dec ’24JP¥1,514.50
JP¥1,774.69
+17.2%
8.2%JP¥2,050.00JP¥1,507.50n/a16
Nov ’24JP¥1,487.75
JP¥1,710.63
+15.0%
7.4%JP¥1,900.00JP¥1,475.00JP¥1,476.0016
Oct ’24JP¥1,504.00
JP¥1,665.31
+10.7%
8.0%JP¥1,900.00JP¥1,450.00JP¥1,617.5016
Sep ’24JP¥1,442.50
JP¥1,642.35
+13.9%
7.5%JP¥1,850.00JP¥1,450.00JP¥1,693.5017
Aug ’24JP¥1,413.75
JP¥1,579.12
+11.7%
9.0%JP¥1,825.00JP¥1,275.00JP¥1,754.5017
Jul ’24JP¥1,300.25
JP¥1,510.63
+16.2%
9.9%JP¥1,825.00JP¥1,275.00JP¥1,833.5016
Jun ’24JP¥1,139.25
JP¥1,487.19
+30.5%
7.0%JP¥1,650.00JP¥1,275.00JP¥1,863.5016
May ’24JP¥1,208.25
JP¥1,510.63
+25.0%
6.2%JP¥1,650.00JP¥1,312.50JP¥1,817.5016
Apr ’24JP¥1,201.00
JP¥1,529.67
+27.4%
5.9%JP¥1,650.00JP¥1,312.50JP¥1,749.5015
Mar ’24JP¥1,211.50
JP¥1,504.46
+24.2%
6.5%JP¥1,650.00JP¥1,312.50JP¥1,654.5014
Feb ’24JP¥1,208.50
JP¥1,494.23
+23.6%
5.1%JP¥1,625.00JP¥1,375.00JP¥1,711.2513
Jan ’24JP¥1,067.75
JP¥1,503.57
+40.8%
6.8%JP¥1,650.00JP¥1,300.00JP¥1,508.2514
Dec ’23JP¥1,217.00
JP¥1,485.00
+22.0%
7.3%JP¥1,650.00JP¥1,300.00JP¥1,514.5015
Nov ’23JP¥1,254.50
JP¥1,438.28
+14.6%
6.6%JP¥1,575.00JP¥1,237.50JP¥1,487.7516

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Toyo Tire

JP¥366.8b

Manufactures and sells tires in Japan, North America, and internationally.

5105

JP¥2,382.00

7D

0.5%

1Y

-4.0%

Toyota Boshoku

JP¥353.3b

Develops, manufactures, and sells automotive interior systems in Japan, the United States, China, and internationally.

3116

JP¥1,979.00

7D

-0.9%

1Y

-24.3%

Subaru

JP¥1.8t

Manufactures and sells automobiles and aerospace products in Japan, rest of Asia, North America, Europe, and internationally.

7270

JP¥2,443.50

7D

0.3%

1Y

-9.0%