Honda Motor 評価
7267 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
6/6評価スコア 6/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
7267 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 7267 ( ¥1394.5 ) は、当社の 公正価値 ( ¥2251.82 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 7267は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
7267 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 7267は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 7267 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 6.6x |
| 収益 | JP¥985.56b |
| 時価総額 | JP¥6.47t |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.6x |
| 企業価値／EBITDA | 4.6x |
| PEGレシオ | 1.1x |
株価収益率 同業他社との比較
7267 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 7267は、同業他社の平均 ( { 6.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 8.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
7267'のPE レシオは、Asian Auto 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 7267は、 JP Auto業界平均 (8.2x) (6.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 8.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
7267 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 6.6x |
| 公正PE 比率 | 10.4x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 7267は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 6.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | JP¥1,394.50 | JP¥1,838.18 +31.8% | 10.3% | JP¥2,100.00 | JP¥1,400.00 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | JP¥1,524.00 | JP¥1,869.43 +22.7% | 11.0% | JP¥2,200.00 | JP¥1,400.00 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | JP¥1,542.00 | JP¥1,914.06 +24.1% | 12.8% | JP¥2,400.00 | JP¥1,400.00 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | JP¥1,588.00 | JP¥1,939.06 +22.1% | 13.9% | JP¥2,400.00 | JP¥1,400.00 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | JP¥1,575.00 | JP¥1,987.19 +26.2% | 12.8% | JP¥2,400.00 | JP¥1,400.00 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | JP¥1,760.50 | JP¥1,980.10 +12.5% | 14.3% | JP¥2,400.00 | JP¥1,300.00 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | JP¥1,769.50 | JP¥1,973.45 +11.5% | 13.8% | JP¥2,400.00 | JP¥1,300.00 | n/a | 17 |
| May ’25 | JP¥1,787.50 | JP¥1,969.33 +10.2% | 13.3% | JP¥2,400.00 | JP¥1,300.00 | n/a | 17 |
| Apr ’25 | JP¥1,850.50 | JP¥1,957.57 +5.8% | 14.0% | JP¥2,400.00 | JP¥1,200.00 | n/a | 17 |
| Mar ’25 | JP¥1,805.50 | JP¥1,842.86 +2.1% | 12.6% | JP¥2,100.00 | JP¥1,200.00 | n/a | 17 |
| Feb ’25 | JP¥1,644.50 | JP¥1,788.73 +8.8% | 12.3% | JP¥2,100.00 | JP¥1,200.00 | n/a | 17 |
| Jan ’25 | JP¥1,466.00 | JP¥1,812.25 +23.6% | 14.5% | JP¥2,400.00 | JP¥1,200.00 | n/a | 17 |
| Dec ’24 | JP¥1,529.50 | JP¥1,814.24 +18.6% | 14.4% | JP¥2,400.00 | JP¥1,200.00 | n/a | 17 |
| Nov ’24 | JP¥1,568.50 | JP¥1,796.41 +14.5% | 14.3% | JP¥2,400.00 | JP¥1,200.00 | JP¥1,524.00 | 17 |
| Oct ’24 | JP¥1,682.00 | JP¥1,739.14 +3.4% | 11.0% | JP¥2,100.00 | JP¥1,300.00 | JP¥1,542.00 | 17 |
| Sep ’24 | JP¥1,573.33 | JP¥1,684.24 +7.0% | 10.0% | JP¥2,050.00 | JP¥1,300.00 | JP¥1,588.00 | 17 |
| Aug ’24 | JP¥1,530.67 | JP¥1,579.73 +3.2% | 10.2% | JP¥1,966.67 | JP¥1,300.00 | JP¥1,575.00 | 17 |
| Jul ’24 | JP¥1,447.00 | JP¥1,522.92 +5.2% | 12.2% | JP¥1,966.67 | JP¥1,133.33 | JP¥1,760.50 | 16 |
| Jun ’24 | JP¥1,326.00 | JP¥1,433.33 +8.1% | 12.4% | JP¥1,766.67 | JP¥1,133.33 | JP¥1,769.50 | 16 |
| May ’24 | JP¥1,207.00 | JP¥1,381.25 +14.4% | 12.7% | JP¥1,766.67 | JP¥1,133.33 | JP¥1,787.50 | 16 |
| Apr ’24 | JP¥1,170.00 | JP¥1,356.25 +15.9% | 14.2% | JP¥1,766.67 | JP¥1,033.33 | JP¥1,850.50 | 16 |
| Mar ’24 | JP¥1,193.00 | JP¥1,331.25 +11.6% | 14.5% | JP¥1,766.67 | JP¥1,033.33 | JP¥1,805.50 | 16 |
| Feb ’24 | JP¥1,079.33 | JP¥1,286.67 +19.2% | 15.2% | JP¥1,766.67 | JP¥1,033.33 | JP¥1,644.50 | 15 |
| Jan ’24 | JP¥1,010.67 | JP¥1,337.50 +32.3% | 14.2% | JP¥1,766.67 | JP¥1,100.00 | JP¥1,466.00 | 16 |
| Dec ’23 | JP¥1,111.33 | JP¥1,356.86 +22.1% | 12.9% | JP¥1,800.00 | JP¥1,100.00 | JP¥1,529.50 | 17 |
| Nov ’23 | JP¥1,133.33 | JP¥1,373.15 +21.2% | 12.1% | JP¥1,800.00 | JP¥1,100.00 | JP¥1,568.50 | 18 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。
割安企業の発掘
Toyo Tire
JP¥373.6b
Manufactures and sells tires in Japan, North America, and internationally.
5105
JP¥2,426.50
7D
11.7%
1Y
0.2%
Subaru
JP¥1.8t
Manufactures and sells automobiles and aerospace products in Japan, rest of Asia, North America, Europe, and internationally.
7270
JP¥2,517.00
7D
2.8%
1Y
-4.1%
Press Kogyo
JP¥54.6b
Engages in the manufacture and sale of automotive and construction machinery parts in Japan and internationally.
7246
JP¥550.00
7D
1.5%
1Y
-9.8%