Isuzu Motors Limited

TSE:7202 株式レポート

時価総額：JP¥1.5t

Isuzu Motors 評価

7202 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

7202 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 7202 ( ¥1998 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ¥1783.4 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 7202当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

7202 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 7202は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、7202 の株価収益率 レシオを示している。これは7202 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
7202 のPE レシオは？
PEレシオ9.3x
収益JP¥157.51b
時価総額JP¥1.46t

株価収益率 同業他社との比較

7202 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、7202 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均7.4x
7201 Nissan Motor
10.5x22.6%JP¥1.6t
7270 Subaru
4.6x-3.3%JP¥1.8t
7211 Mitsubishi Motors
5.4x1.9%JP¥671.2b
7269 Suzuki Motor
9x0.5%JP¥3.2t
7202 Isuzu Motors
9.3x5.7%JP¥1.5t

Price-To-Earnings vs ピア: 7202は、同業他社の平均 ( { 9.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 7.4 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

7202'のPE レシオは、Asian Auto 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
7202 9.3x業界平均 17.9xNo. of Companies11PE01224364860+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 7202は、 JP Auto業界平均 (8.4x) (9.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 8.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

7202 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

7202 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率9.3x
公正PE 比率9.2x

Price-To-Earnings対 公正比率: 7202は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 9.3 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 9.2 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの7202 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在JP¥1,998.00
JP¥2,235.83
+11.9%
16.7%JP¥3,000.00JP¥1,600.00n/a12
Nov ’25JP¥1,924.00
JP¥2,281.67
+18.6%
15.2%JP¥3,000.00JP¥1,600.00n/a12
Oct ’25JP¥1,972.50
JP¥2,290.00
+16.1%
15.0%JP¥3,000.00JP¥1,600.00n/a12
Sep ’25JP¥2,195.50
JP¥2,310.83
+5.3%
13.3%JP¥3,000.00JP¥1,850.00n/a12
Aug ’25JP¥1,965.00
JP¥2,248.33
+14.4%
12.6%JP¥2,700.00JP¥1,850.00n/a12
Jul ’25JP¥2,219.50
JP¥2,231.67
+0.5%
13.1%JP¥2,700.00JP¥1,850.00n/a12
Jun ’25JP¥2,097.00
JP¥2,260.83
+7.8%
14.8%JP¥2,700.00JP¥1,700.00n/a12
May ’25JP¥1,989.00
JP¥2,235.83
+12.4%
15.4%JP¥2,700.00JP¥1,700.00n/a12
Apr ’25JP¥2,048.00
JP¥2,265.00
+10.6%
13.7%JP¥2,700.00JP¥1,900.00n/a12
Mar ’25JP¥2,134.00
JP¥2,265.38
+6.2%
12.7%JP¥2,700.00JP¥1,900.00n/a13
Feb ’25JP¥2,051.00
JP¥2,250.00
+9.7%
12.2%JP¥2,600.00JP¥1,900.00n/a13
Jan ’25JP¥1,816.00
JP¥2,242.31
+23.5%
12.0%JP¥2,600.00JP¥1,900.00n/a13
Dec ’24JP¥1,935.00
JP¥2,238.46
+15.7%
11.6%JP¥2,600.00JP¥1,800.00n/a13
Nov ’24JP¥1,701.50
JP¥2,220.00
+30.5%
10.5%JP¥2,600.00JP¥1,800.00JP¥1,924.0012
Oct ’24JP¥1,880.50
JP¥2,236.67
+18.9%
9.4%JP¥2,600.00JP¥2,000.00JP¥1,972.5012
Sep ’24JP¥1,877.00
JP¥2,236.67
+19.2%
8.4%JP¥2,500.00JP¥2,000.00JP¥2,195.5012
Aug ’24JP¥1,861.50
JP¥2,186.67
+17.5%
9.7%JP¥2,500.00JP¥1,800.00JP¥1,965.0012
Jul ’24JP¥1,740.00
JP¥2,170.00
+24.7%
8.5%JP¥2,500.00JP¥1,800.00JP¥2,219.5012
Jun ’24JP¥1,613.00
JP¥2,128.33
+31.9%
7.8%JP¥2,400.00JP¥1,800.00JP¥2,097.0012
May ’24JP¥1,631.00
JP¥2,145.00
+31.5%
8.0%JP¥2,400.00JP¥1,800.00JP¥1,989.0012
Apr ’24JP¥1,579.00
JP¥2,178.33
+38.0%
8.0%JP¥2,400.00JP¥1,800.00JP¥2,048.0012
Mar ’24JP¥1,643.00
JP¥2,195.00
+33.6%
7.1%JP¥2,400.00JP¥1,900.00JP¥2,134.0012
Feb ’24JP¥1,638.00
JP¥2,212.73
+35.1%
6.5%JP¥2,400.00JP¥2,000.00JP¥2,051.0011
Jan ’24JP¥1,547.00
JP¥2,221.82
+43.6%
7.1%JP¥2,400.00JP¥1,900.00JP¥1,816.0011
Dec ’23JP¥1,780.00
JP¥2,178.46
+22.4%
6.2%JP¥2,400.00JP¥1,900.00JP¥1,935.0013
Nov ’23JP¥1,752.00
JP¥2,076.43
+18.5%
8.9%JP¥2,280.00JP¥1,700.00JP¥1,701.5014

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Toyo Tire

JP¥373.6b

Manufactures and sells tires in Japan, North America, and internationally.

5105

JP¥2,426.50

7D

11.7%

1Y

0.2%

Subaru

JP¥1.8t

Manufactures and sells automobiles and aerospace products in Japan, rest of Asia, North America, Europe, and internationally.

7270

JP¥2,517.00

7D

2.8%

1Y

-4.1%

Press Kogyo

JP¥54.6b

Engages in the manufacture and sale of automotive and construction machinery parts in Japan and internationally.

7246

JP¥550.00

7D

1.5%

1Y

-9.8%