Volvo Car AB (publ.) 評価
VOLCAR B は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
VOLCAR B 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: VOLCAR B ( SEK23.48 ) は、当社の 公正価値 ( SEK112.65 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: VOLCAR Bは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
VOLCAR B の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 VOLCAR Bは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| VOLCAR B のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 4.4x |
| 収益 | SEK 16.01b |
| 時価総額 | SEK 69.81b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.2x |
| 企業価値／EBITDA | 2.2x |
| PEGレシオ | 0.3x |
株価収益率 同業他社との比較
VOLCAR B のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: VOLCAR Bは、同業他社の平均 ( { 4.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
VOLCAR B'のPE レシオは、Global Auto 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: VOLCAR Bは、 European Auto業界平均 (6.8x) (4.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 6.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
VOLCAR B のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 4.4x |
| 公正PE 比率 | n/a |
Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのVOLCAR BのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | SEK 23.48 | SEK 25.50 +8.6% | 19.5% | SEK 36.00 | SEK 20.00 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | SEK 22.68 | SEK 27.30 +20.4% | 24.5% | SEK 37.00 | SEK 20.00 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | SEK 26.97 | SEK 33.80 +25.3% | 15.7% | SEK 43.00 | SEK 26.00 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | SEK 29.38 | SEK 35.60 +21.2% | 12.4% | SEK 43.00 | SEK 28.00 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | SEK 28.53 | SEK 36.10 +26.6% | 14.2% | SEK 45.00 | SEK 28.00 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | SEK 33.25 | SEK 38.30 +15.2% | 13.1% | SEK 48.00 | SEK 32.00 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | SEK 35.13 | SEK 39.18 +11.5% | 13.1% | SEK 48.00 | SEK 32.00 | n/a | 11 |
| May ’25 | SEK 34.93 | SEK 39.18 +12.2% | 13.1% | SEK 48.00 | SEK 32.00 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | SEK 40.58 | SEK 37.82 -6.8% | 14.0% | SEK 48.00 | SEK 29.00 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | SEK 38.39 | SEK 38.00 -1.0% | 14.5% | SEK 45.00 | SEK 29.00 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | SEK 34.54 | SEK 37.22 +7.8% | 17.9% | SEK 50.00 | SEK 29.00 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | SEK 32.56 | SEK 41.44 +27.3% | 21.0% | SEK 57.00 | SEK 32.00 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | SEK 34.13 | SEK 43.11 +26.3% | 20.4% | SEK 57.00 | SEK 33.00 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | SEK 37.39 | SEK 44.89 +20.1% | 19.2% | SEK 57.00 | SEK 33.00 | SEK 22.68 | 9 |
| Oct ’24 | SEK 44.44 | SEK 46.44 +4.5% | 16.6% | SEK 57.00 | SEK 34.00 | SEK 26.97 | 9 |
| Sep ’24 | SEK 40.50 | SEK 47.89 +18.2% | 17.6% | SEK 63.00 | SEK 34.00 | SEK 29.38 | 9 |
| Aug ’24 | SEK 50.80 | SEK 47.44 -6.6% | 18.2% | SEK 63.00 | SEK 34.00 | SEK 28.53 | 9 |
| Jul ’24 | SEK 42.82 | SEK 41.67 -2.7% | 15.3% | SEK 50.00 | SEK 31.00 | SEK 33.25 | 9 |
| Jun ’24 | SEK 37.79 | SEK 41.67 +10.3% | 15.3% | SEK 50.00 | SEK 31.00 | SEK 35.13 | 9 |
| May ’24 | SEK 42.16 | SEK 43.22 +2.5% | 15.6% | SEK 52.00 | SEK 31.00 | SEK 34.93 | 9 |
| Apr ’24 | SEK 45.20 | SEK 48.44 +7.2% | 15.3% | SEK 60.00 | SEK 36.00 | SEK 40.58 | 9 |
| Mar ’24 | SEK 48.47 | SEK 49.11 +1.3% | 14.8% | SEK 60.00 | SEK 38.00 | SEK 38.39 | 9 |
| Feb ’24 | SEK 53.69 | SEK 49.72 -7.4% | 14.9% | SEK 60.00 | SEK 38.00 | SEK 34.54 | 9 |
| Jan ’24 | SEK 47.38 | SEK 49.67 +4.8% | 17.3% | SEK 60.00 | SEK 35.00 | SEK 32.56 | 9 |
| Dec ’23 | SEK 51.76 | SEK 49.33 -4.7% | 17.7% | SEK 60.00 | SEK 35.00 | SEK 34.13 | 9 |
| Nov ’23 | SEK 48.56 | SEK 52.11 +7.3% | 21.7% | SEK 73.00 | SEK 35.00 | SEK 37.39 | 9 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。