Volvo Car AB (publ.)

OM:VOLCAR B 株式レポート

時価総額：SEK 61.7b

Volvo Car AB (publ.) 評価

VOLCAR B は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

VOLCAR B 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 59.23
Fair Value
64.9% 割安 内在価値ディスカウント
10
Number of Analysts

公正価値以下: VOLCAR B ( SEK20.81 ) は、当社の 公正価値 ( SEK59.23 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: VOLCAR Bは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

VOLCAR B の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 VOLCAR Bはほとんど利益を上げていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、VOLCAR B の販売価格 レシオを示している。これはVOLCAR B の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
VOLCAR B のPS レシオは？
PS比0.2x
売上高SEK 381.34b
時価総額SEK 61.68b

販売価格 同業他社との比較

VOLCAR B のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、VOLCAR B の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均1.7x
KABE B KABE Group AB (publ.)
0.6xn/aSEK 2.3b
DOM Dometic Group
0.7x1.70%SEK 16.6b
601777 Chongqing Qianli Technology
5.1x19.02%CN¥38.1b
489 Dongfeng Motor Group
0.4x9.27%HK$40.9b
VOLCAR B Volvo Car AB (publ.)
0.2x3.44%SEK 61.7b

Price-To-Sales vs ピア: VOLCAR Bは、同業他社の平均 ( { 0.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

VOLCAR B'のPS レシオは、European Auto 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／販売推定成長率時価総額
VOLCAR B 0.2x業界平均 0.4xNo. of Companies7PS00.40.81.21.62+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: VOLCAR Bは、 European Auto業界平均 (0.4x) (0.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

VOLCAR B のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

VOLCAR B PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.2x
公正PS 比率0.3x

Price-To-Sales対 公正比率: VOLCAR Bは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのVOLCAR B 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在SEK 20.81
SEK 17.76
-14.66%
11.55%SEK 20.10SEK 14.00n/a10
Jul ’26SEK 17.33
SEK 17.37
+0.25%
11.78%SEK 20.00SEK 14.00n/a11
Jun ’26SEK 17.39
SEK 17.75
+2.10%
13.94%SEK 22.20SEK 14.00n/a11
May ’26SEK 16.44
SEK 18.25
+11.07%
15.85%SEK 23.00SEK 14.00n/a11
Apr ’26SEK 18.53
SEK 22.38
+20.79%
13.23%SEK 29.00SEK 18.00n/a11
Mar ’26SEK 22.70
SEK 22.93
+1.03%
12.37%SEK 29.00SEK 18.00n/a12
Feb ’26SEK 25.13
SEK 25.94
+3.23%
17.21%SEK 36.00SEK 20.00n/a11
Jan ’26SEK 23.98
SEK 25.50
+6.34%
19.47%SEK 36.00SEK 20.00n/a10
Dec ’25SEK 23.86
SEK 25.50
+6.90%
19.47%SEK 36.00SEK 20.00n/a10
Nov ’25SEK 22.68
SEK 27.30
+20.40%
24.52%SEK 37.00SEK 20.00n/a10
Oct ’25SEK 26.97
SEK 33.80
+25.35%
15.70%SEK 43.00SEK 26.00n/a10
Sep ’25SEK 29.38
SEK 35.60
+21.17%
12.45%SEK 43.00SEK 28.00n/a10
Aug ’25SEK 28.53
SEK 36.10
+26.56%
14.20%SEK 45.00SEK 28.00n/a10
Jul ’25SEK 33.25
SEK 38.30
+15.19%
13.11%SEK 48.00SEK 32.00SEK 17.3310
Jun ’25SEK 35.13
SEK 39.18
+11.55%
13.10%SEK 48.00SEK 32.00SEK 17.3911
May ’25SEK 34.93
SEK 39.18
+12.17%
13.10%SEK 48.00SEK 32.00SEK 16.4411
Apr ’25SEK 40.58
SEK 37.82
-6.81%
13.98%SEK 48.00SEK 29.00SEK 18.5311
Mar ’25SEK 38.39
SEK 38.00
-1.02%
14.51%SEK 45.00SEK 29.00SEK 22.7010
Feb ’25SEK 34.54
SEK 37.22
+7.77%
17.95%SEK 50.00SEK 29.00SEK 25.139
Jan ’25SEK 32.56
SEK 41.44
+27.29%
21.04%SEK 57.00SEK 32.00SEK 23.989
Dec ’24SEK 34.13
SEK 43.11
+26.31%
20.44%SEK 57.00SEK 33.00SEK 23.869
Nov ’24SEK 37.39
SEK 44.89
+20.06%
19.21%SEK 57.00SEK 33.00SEK 22.689
Oct ’24SEK 44.44
SEK 46.44
+4.51%
16.62%SEK 57.00SEK 34.00SEK 26.979
Sep ’24SEK 40.50
SEK 47.89
+18.24%
17.59%SEK 63.00SEK 34.00SEK 29.389
Aug ’24SEK 50.80
SEK 47.44
-6.61%
18.16%SEK 63.00SEK 34.00SEK 28.539
Jul ’24SEK 42.82
SEK 41.67
-2.69%
15.30%SEK 50.00SEK 31.00SEK 33.259
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 10 Analysts
SEK 17.76
Fair Value
17.2% 割高 内在価値ディスカウント
10
Number of Analysts

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

企業分析と財務データの現状

データ最終更新日（UTC時間）
企業分析2025/07/23 05:08
終値2025/07/23 00:00
収益2025/06/30
年間収益2024/12/31

データソース

企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。

パッケージデータタイムフレーム米国ソース例
会社財務10年
  • 損益計算書
  • キャッシュ・フロー計算書
  • 貸借対照表
アナリストのコンセンサス予想+プラス3年
  • 予想財務
  • アナリストの目標株価
市場価格30年
  • 株価
  • 配当、分割、措置
所有権10年
  • トップ株主
  • インサイダー取引
マネジメント10年
  • リーダーシップ・チーム
  • 取締役会
主な進展10年
  • 会社からのお知らせ

* 米国証券を対象とした例であり、非米国証券については、同等の規制書式および情報源を使用。

特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM（Trailing Twelve Month）またはLTM（Last Twelve Month）データとして知られています。詳細はこちら。

分析モデルとスノーフレーク

このレポートの作成に使用した分析モデルの詳細は、Githubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関するガイドや、Youtubeでのチュートリアルもご用意しています。

シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。

業界およびセクターの指標

私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。

アナリスト筋

Volvo Car AB (publ.) 11 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。17

アナリスト機関
Stuart PearsonBNP Paribas Exane
Samuel PerryBNP Paribas Exane
Hanna Dorothee CresswellBNP Paribas Exane