Gulf Energy Development Public Company Limited

SET:GULF 株式レポート

時価総額：฿750.9b

Gulf Energy Development 評価

GULF は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

GULF 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: GULF ( THB64 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( THB49.6 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: GULF当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

GULF の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 GULFは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、GULF の株価収益率 レシオを示している。これはGULF の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
GULF のPE レシオは？
PEレシオ39.5x
収益฿19.03b
時価総額฿750.92b

株価収益率 同業他社との比較

GULF のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、GULF の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均18.8x
GPSC Global Power Synergy
34x23.7%฿120.5b
RATCH Ratch Group
11.3x17.5%฿66.9b
BPP Banpu Power
14.3x19.8%฿36.6b
ADANIPOWER Adani Power
15.6xn/a₹1.8t
GULF Gulf Energy Development
39.5x15.5%฿750.9b

Price-To-Earnings vs ピア: GULFは、同業他社の平均 ( { 39.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.8 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

GULF'のPE レシオは、Asian Renewable Energy 業界の他社と比較してどうか。

9 企業価格／収益推定成長率時価総額
GULF 39.5x業界平均 14.1xNo. of Companies24PE01020304050+
9 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: GULFは、 TH Renewable Energy業界平均 (16x) (39.5 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 16 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

GULF のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

GULF PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率39.5x
公正PE 比率15.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: GULFは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 39.5 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 15.3 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのGULF 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在฿64.00
฿62.45
-2.4%
9.4%฿75.00฿54.00n/a11
Nov ’25฿66.00
฿58.90
-10.8%
11.7%฿75.00฿49.00n/a10
Oct ’25฿57.75
฿55.80
-3.4%
10.7%฿68.00฿45.50n/a10
Sep ’25฿50.75
฿56.00
+10.3%
10.3%฿68.00฿45.50n/a11
Aug ’25฿47.75
฿54.54
+14.2%
11.6%฿68.00฿45.50n/a12
Jul ’25฿40.25
฿53.62
+33.2%
10.8%฿68.00฿45.50n/a12
Jun ’25฿40.50
฿53.65
+32.5%
10.4%฿68.00฿45.50n/a13
May ’25฿40.25
฿54.33
+35.0%
12.2%฿68.00฿42.00n/a12
Apr ’25฿43.75
฿54.00
+23.4%
12.5%฿68.00฿42.00n/a12
Mar ’25฿42.75
฿53.77
+25.8%
12.7%฿68.00฿42.00n/a12
Feb ’25฿43.00
฿54.30
+26.3%
12.6%฿68.00฿43.00n/a11
Jan ’25฿44.50
฿55.00
+23.6%
12.3%฿68.00฿43.00n/a11
Dec ’24฿45.50
฿54.52
+19.8%
12.9%฿68.00฿43.00n/a11
Nov ’24฿44.00
฿54.70
+24.3%
12.4%฿68.00฿45.00฿66.0011
Oct ’24฿45.50
฿56.28
+23.7%
11.1%฿68.00฿45.00฿57.759
Sep ’24฿47.75
฿57.04
+19.5%
11.1%฿68.00฿45.00฿50.7510
Aug ’24฿49.75
฿57.34
+15.3%
10.2%฿68.00฿48.00฿47.7510
Jul ’24฿46.75
฿57.84
+23.7%
10.0%฿68.00฿48.00฿40.2510
Jun ’24฿47.00
฿58.41
+24.3%
9.4%฿68.00฿48.00฿40.5010
May ’24฿50.75
฿57.90
+14.1%
10.2%฿68.00฿48.00฿40.2511
Apr ’24฿52.75
฿57.90
+9.8%
10.2%฿68.00฿48.00฿43.7511
Mar ’24฿51.25
฿56.29
+9.8%
12.0%฿68.00฿45.00฿42.7510
Feb ’24฿54.50
฿55.00
+0.9%
15.5%฿68.00฿44.00฿43.009
Jan ’24฿55.25
฿54.50
-1.4%
15.4%฿68.00฿44.00฿44.5010
Dec ’23฿53.25
฿54.50
+2.3%
15.4%฿68.00฿44.00฿45.5010
Nov ’23฿51.50
฿54.20
+5.2%
15.9%฿68.00฿44.00฿44.0010

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

Scan Inter

฿2.9b

Primarily engages in trading natural gas through vehicle service stations in Thailand.

SCN-W1-R

฿0.30

7D

-3.2%

1Y

n/a

TPC Power Holding

฿3.4b

Generates and distributes electricity from renewable energy in Thailand.

TPCH-F

฿6.92

7D

0%

1Y

n/a

Electricity Generating

฿61.6b

Generates and sells electricity to government sector and industrial users primarily in Thailand, Laos, the Philippines, Indonesia, Australia, South Korea, Taiwan, and the United States.

EGCO-R

฿117.00

7D

4.0%

1Y

-10.0%