B.Grimm Power Public Company Limited

SET:BGRIM 株式レポート

時価総額：฿56.8b

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B.Grimm Power 評価

BGRIM は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

BGRIM 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: BGRIM ( THB23.2 ) は、当社の 公正価値 ( THB50.7 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: BGRIMは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

BGRIM の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

BGRIM 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益2.8x
企業価値／EBITDA11.8x
PEGレシオ1.7x

株価収益率 同業他社との比較

BGRIM のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、BGRIM の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均29.3x
RATCH Ratch Group
11.3x18.8%฿59.3b
GPSC Global Power Synergy
34.4x24.3%฿118.4b
BPP Banpu Power
10.2x-1.2%฿39.6b
SCG Ratch Pathana Energy
61.1xn/a฿4.2b
BGRIM B.Grimm Power
51x29.5%฿56.8b

Price-To-Earnings vs ピア: BGRIMは、同業他社の平均 ( { 54.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.3 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

BGRIM'のPE レシオは、Asian Renewable Energy 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a18.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a18.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: BGRIMは、 Asian Renewable Energy業界平均 (16.1x) (53.1 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 16.1 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

BGRIM のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

BGRIM PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率51x
公正PE 比率24.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: BGRIMは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 53.1 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 24.3 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのBGRIM 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在฿21.80
฿30.07
+37.9%
15.7%฿37.00฿23.00n/a14
Jun ’25฿24.90
฿30.43
+22.2%
15.6%฿37.00฿23.00n/a14
May ’25฿25.75
฿30.72
+19.3%
14.5%฿37.00฿23.00n/a14
Apr ’25฿27.50
฿30.85
+12.2%
14.1%฿37.00฿24.00n/a14
Mar ’25฿26.75
฿30.60
+14.4%
22.0%฿48.00฿22.10n/a14
Feb ’25฿27.50
฿31.47
+14.4%
24.3%฿48.00฿22.10n/a14
Jan ’25฿27.25
฿30.65
+12.5%
27.3%฿48.00฿20.00n/a14
Dec ’24฿25.50
฿31.44
+23.3%
26.8%฿48.00฿20.00n/a14
Nov ’24฿22.60
฿34.01
+50.5%
27.8%฿48.00฿20.00n/a14
Oct ’24฿28.75
฿41.41
+44.0%
18.3%฿50.30฿25.00n/a14
Sep ’24฿33.25
฿43.44
+30.7%
12.6%฿50.30฿32.00n/a12
Aug ’24฿38.75
฿44.19
+14.0%
12.8%฿50.30฿32.00n/a12
Jul ’24฿34.75
฿45.69
+31.5%
8.7%฿50.30฿34.00n/a12
Jun ’24฿35.75
฿46.03
+28.7%
9.1%฿50.30฿34.00฿24.9012
May ’24฿38.75
฿46.46
+19.9%
10.4%฿55.50฿34.00฿25.7512
Apr ’24฿40.50
฿46.63
+15.1%
10.4%฿55.50฿34.00฿27.5012
Mar ’24฿38.25
฿45.13
+18.0%
13.2%฿55.50฿33.00฿26.7512
Feb ’24฿40.75
฿43.83
+7.6%
11.6%฿50.00฿33.00฿27.5012
Jan ’24฿39.75
฿41.54
+4.5%
11.3%฿50.00฿33.00฿27.2513
Dec ’23฿37.50
฿40.46
+7.9%
11.0%฿48.00฿33.00฿25.5013
Nov ’23฿34.75
฿40.57
+16.8%
10.4%฿47.00฿33.00฿22.6014
Oct ’23฿33.75
฿40.71
+20.6%
10.6%฿47.00฿33.00฿28.7514
Sep ’23฿36.75
฿40.57
+10.4%
10.5%฿47.00฿33.00฿33.2514
Aug ’23฿39.25
฿40.86
+4.1%
11.2%฿49.00฿33.00฿38.7514
Jul ’23฿36.00
฿39.73
+10.4%
12.4%฿49.00฿31.00฿34.7514
Jun ’23฿35.00
฿39.87
+13.9%
12.7%฿49.00฿31.00฿35.7513

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

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1Y

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