Electricity Generating Public Company Limited

SET:EGCO 株式レポート

時価総額：฿62.9b

Electricity Generating 評価

EGCO は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

EGCO 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: EGCO ( THB119.5 ) は、当社の 公正価値 ( THB157.89 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: EGCOは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

EGCO の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 EGCOは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、EGCO の販売価格 レシオを示している。これはEGCO の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
EGCO のPS レシオは？
PS比1.5x
売上高฿41.40b
時価総額฿62.91b

販売価格 同業他社との比較

EGCO のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、EGCO の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均1.4x
BGRIM B.Grimm Power
1x1.6%฿54.0b
RATCH Ratch Group
2.1x16.0%฿67.4b
GPSC Global Power Synergy
1.4x-2.7%฿122.0b
BPP Banpu Power
1.3x6.4%฿35.0b
EGCO Electricity Generating
1.5x-7.0%฿62.9b

Price-To-Sales vs ピア: EGCOは、同業他社の平均 ( { 1.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.4 x) に基づいて高価です。

販売価格 比率対業界

EGCO'のPS レシオは、TH Renewable Energy 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／販売推定成長率時価総額
このPS の範囲で利用可能な会社はもうありません。
EGCO 1.5x業界平均 2.1xNo. of Companies5PS01.22.43.64.86+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: EGCOは、 TH Renewable Energy業界平均 (2.1x) (1.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

EGCO のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

EGCO PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率1.5x
公正PS 比率1.6x

Price-To-Sales対 公正比率: EGCOは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 1.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのEGCO 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在฿119.50
฿149.00
+24.7%
6.9%฿167.00฿132.00n/a7
Nov ’25฿119.50
฿142.57
+19.3%
12.6%฿167.00฿108.00n/a7
Oct ’25฿125.50
฿141.86
+13.0%
12.4%฿167.00฿108.00n/a7
Sep ’25฿107.00
฿143.29
+33.9%
18.0%฿197.00฿108.00n/a7
Aug ’25฿99.00
฿147.86
+49.4%
14.6%฿197.00฿128.00n/a7
Jul ’25฿102.00
฿147.86
+45.0%
14.6%฿197.00฿128.00n/a7
Jun ’25฿104.00
฿147.86
+42.2%
14.6%฿197.00฿128.00n/a7
May ’25฿112.50
฿148.50
+32.0%
15.7%฿197.00฿130.00n/a6
Apr ’25฿115.00
฿155.57
+35.3%
13.4%฿197.00฿132.00n/a7
Mar ’25฿117.50
฿156.50
+33.2%
14.4%฿197.00฿132.00n/a6
Feb ’25฿131.50
฿164.83
+25.3%
16.5%฿200.00฿132.00n/a6
Jan ’25฿128.00
฿164.83
+28.8%
16.5%฿200.00฿132.00n/a6
Dec ’24฿127.00
฿163.40
+28.7%
20.0%฿200.00฿120.00n/a5
Nov ’24฿123.00
฿171.00
+39.0%
17.1%฿200.00฿120.00฿119.506
Oct ’24฿121.00
฿171.00
+41.3%
17.1%฿200.00฿120.00฿125.506
Sep ’24฿134.50
฿176.83
+31.5%
17.8%฿203.00฿120.00฿107.006
Aug ’24฿133.50
฿185.83
+39.2%
15.9%฿203.00฿120.00฿99.006
Jul ’24฿130.50
฿211.67
+62.2%
13.5%฿275.00฿193.00฿102.006
Jun ’24฿139.50
฿210.00
+50.5%
12.7%฿275.00฿193.00฿104.007
May ’24฿156.50
฿215.00
+37.4%
12.0%฿275.00฿193.00฿112.507
Apr ’24฿155.50
฿215.00
+38.3%
12.0%฿275.00฿193.00฿115.007
Mar ’24฿161.00
฿219.57
+36.4%
11.8%฿275.00฿193.00฿117.507
Feb ’24฿175.50
฿219.57
+25.1%
11.8%฿275.00฿193.00฿131.507
Jan ’24฿172.50
฿218.29
+26.5%
11.9%฿275.00฿190.00฿128.007
Dec ’23฿171.00
฿218.29
+27.7%
11.9%฿275.00฿190.00฿127.007
Nov ’23฿172.50
฿223.57
+29.6%
11.7%฿275.00฿190.00฿123.007

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Rojana Industrial Park

฿12.8b

Engages in the manufacture and sale of electricity from solar cell system in Thailand.

ROJNA-R

฿6.35

7D

-0.8%

1Y

9.5%

Banpu Power

฿35.0b

Engages in thermal and renewable power business in Thailand, Lao People's Democratic Republic, Japan, Vietnam, Indonesia, Australia, and the United States.

BPP-R

฿11.50

7D

-4.2%

1Y

-21.2%

Scan Inter

฿2.9b

Primarily engages in trading natural gas through vehicle service stations in Thailand.

SCN-W1-R

฿0.30

7D

-3.2%

1Y

n/a