Electricity Generating Public Company Limited

SET:EGCO 株式レポート

時価総額:฿61.1b

Electricity Generating 評価

EGCO は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

EGCO 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: EGCO ( THB116 ) は、当社の 公正価値 ( THB168.94 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: EGCOは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。


主な評価指標

EGCO の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

相対評価に役立つその他の財務指標。

EGCO 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値/収益3.6x
企業価値/EBITDA-97.4x
PEGレシオn/a

販売価格 同業他社との比較

EGCO のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、EGCO の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均1.3x
BGRIM B.Grimm Power
1x2.5%฿55.5b
RATCH Ratch Group
2x15.9%฿66.9b
GPSC Global Power Synergy
1.3x-2.6%฿115.6b
BPP Banpu Power
1x-14.7%฿36.0b
EGCO Electricity Generating
1.4x-5.5%฿61.1b

Price-To-Sales vs ピア: EGCOは、同業他社の平均 ( { 1.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.3 x) に基づいて高価です。


株価収益率 比率対業界

EGCO'のPE レシオは、TH Renewable Energy 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格/収益推定成長率時価総額
業界平均n/a16.4%
n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

データの取得

0 企業価格/収益推定成長率時価総額
業界平均n/a16.4%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: EGCOは、 TH Renewable Energy業界平均 (2.2x) (1.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.2 x) に基づいて価値が高いといえます。


販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

EGCO のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

EGCO PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率1.4x
公正PS 比率1.5x

Price-To-Sales対 公正比率: EGCOは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 1.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

上の表はアナリストのEGCO 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在฿116.00
฿142.57
+22.9%
12.6%฿167.00฿108.00n/a7
Nov ’25฿119.50
฿142.57
+19.3%
12.6%฿167.00฿108.00n/a7
Oct ’25฿125.50
฿141.86
+13.0%
12.4%฿167.00฿108.00n/a7
Sep ’25฿107.00
฿143.29
+33.9%
18.0%฿197.00฿108.00n/a7
Aug ’25฿99.00
฿147.86
+49.4%
14.6%฿197.00฿128.00n/a7
Jul ’25฿102.00
฿147.86
+45.0%
14.6%฿197.00฿128.00n/a7
Jun ’25฿104.00
฿147.86
+42.2%
14.6%฿197.00฿128.00n/a7
May ’25฿112.50
฿148.50
+32.0%
15.7%฿197.00฿130.00n/a6
Apr ’25฿115.00
฿155.57
+35.3%
13.4%฿197.00฿132.00n/a7
Mar ’25฿117.50
฿156.50
+33.2%
14.4%฿197.00฿132.00n/a6
Feb ’25฿131.50
฿164.83
+25.3%
16.5%฿200.00฿132.00n/a6
Jan ’25฿128.00
฿164.83
+28.8%
16.5%฿200.00฿132.00n/a6
Dec ’24฿127.00
฿163.40
+28.7%
20.0%฿200.00฿120.00n/a5
Nov ’24฿123.00
฿171.00
+39.0%
17.1%฿200.00฿120.00฿119.506
Oct ’24฿121.00
฿171.00
+41.3%
17.1%฿200.00฿120.00฿125.506
Sep ’24฿134.50
฿176.83
+31.5%
17.8%฿203.00฿120.00฿107.006
Aug ’24฿133.50
฿185.83
+39.2%
15.9%฿203.00฿120.00฿99.006
Jul ’24฿130.50
฿211.67
+62.2%
13.5%฿275.00฿193.00฿102.006
Jun ’24฿139.50
฿210.00
+50.5%
12.7%฿275.00฿193.00฿104.007
May ’24฿156.50
฿215.00
+37.4%
12.0%฿275.00฿193.00฿112.507
Apr ’24฿155.50
฿215.00
+38.3%
12.0%฿275.00฿193.00฿115.007
Mar ’24฿161.00
฿219.57
+36.4%
11.8%฿275.00฿193.00฿117.507
Feb ’24฿175.50
฿219.57
+25.1%
11.8%฿275.00฿193.00฿131.507
Jan ’24฿172.50
฿218.29
+26.5%
11.9%฿275.00฿190.00฿128.007
Dec ’23฿171.00
฿218.29
+27.7%
11.9%฿275.00฿190.00฿127.007
Nov ’23฿172.50
฿223.57
+29.6%
11.7%฿275.00฿190.00฿123.007

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。


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