Ratch Group Public Company Limited

SET:RATCH 株式レポート

時価総額：฿66.3b

Ratch Group 評価

RATCH は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

RATCH 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: RATCH ( THB31.25 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( THB4.98 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: RATCH当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

RATCH の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 RATCHは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、RATCH の株価収益率 レシオを示している。これはRATCH の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
RATCH のPE レシオは？
PEレシオ11.5x
収益฿5.90b
時価総額฿66.34b

株価収益率 同業他社との比較

RATCH のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、RATCH の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均24.1x
GPSC Global Power Synergy
35x23.7%฿124.1b
BPP Banpu Power
13.9x19.8%฿35.7b
GULF Gulf Energy Development
39.6x15.5%฿753.9b
TPIPP TPI Polene Power
7.9x-19.0%฿25.4b
RATCH Ratch Group
11.5x17.5%฿68.0b

Price-To-Earnings vs ピア: RATCHは、同業他社の平均 ( { 11.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

RATCH'のPE レシオは、Asian Renewable Energy 業界の他社と比較してどうか。

9 企業価格／収益推定成長率時価総額
RATCH 11.5x業界平均 13.9xNo. of Companies25PE01020304050+
9 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: RATCHは、 TH Renewable Energy業界平均 (16x) (11.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

RATCH のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

RATCH PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率11.5x
公正PE 比率14.9x

Price-To-Earnings対 公正比率: RATCHは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 11.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのRATCH 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在฿31.25
฿35.20
+12.6%
7.1%฿40.00฿33.00n/a5
Nov ’25฿32.75
฿34.60
+5.6%
9.2%฿40.00฿30.00n/a5
Oct ’25฿32.50
฿34.60
+6.5%
9.2%฿40.00฿30.00n/a5
Sep ’25฿30.50
฿34.60
+13.4%
9.2%฿40.00฿30.00n/a5
Aug ’25฿28.00
฿35.67
+27.4%
10.6%฿41.00฿30.00n/a6
Jul ’25฿27.00
฿35.67
+32.1%
10.6%฿41.00฿30.00n/a6
Jun ’25฿28.50
฿35.50
+24.6%
10.9%฿41.00฿30.00n/a6
May ’25฿28.75
฿34.00
+18.3%
10.4%฿40.00฿31.00n/a4
Apr ’25฿28.00
฿36.40
+30.0%
12.6%฿43.00฿31.00n/a5
Mar ’25฿28.75
฿37.50
+30.4%
12.0%฿43.00฿31.00n/a4
Feb ’25฿30.00
฿40.19
+34.0%
15.5%฿50.00฿31.00n/a6
Jan ’25฿31.50
฿40.19
+27.6%
15.5%฿50.00฿31.00n/a6
Dec ’24฿31.25
฿40.19
+28.6%
15.5%฿50.00฿31.00n/a6
Nov ’24฿32.25
฿42.11
+30.6%
11.6%฿50.00฿36.00฿32.756
Oct ’24฿31.50
฿44.23
+40.4%
15.6%฿57.00฿36.00฿32.507
Sep ’24฿34.75
฿44.52
+28.1%
15.5%฿57.00฿36.00฿30.507
Aug ’24฿36.25
฿44.45
+22.6%
16.2%฿57.00฿33.00฿28.007
Jul ’24฿35.75
฿48.00
+34.3%
12.9%฿57.00฿38.00฿27.006
Jun ’24฿36.00
฿48.00
+33.3%
12.9%฿57.00฿38.00฿28.506
May ’24฿37.75
฿50.33
+33.3%
12.9%฿57.00฿38.00฿28.756
Apr ’24฿38.50
฿50.33
+30.7%
12.9%฿57.00฿38.00฿28.006
Mar ’24฿39.50
฿50.40
+27.6%
11.9%฿57.00฿41.00฿28.755
Feb ’24฿43.00
฿51.83
+20.5%
12.2%฿59.00฿41.00฿30.006
Jan ’24฿42.75
฿52.80
+23.5%
12.7%฿59.00฿40.00฿31.505
Dec ’23฿41.00
฿52.80
+28.8%
12.7%฿59.00฿40.00฿31.255
Nov ’23฿41.50
฿51.33
+23.7%
12.5%฿59.00฿40.00฿32.256

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Electricity Generating

฿61.9b

Generates and sells electricity to government sector and industrial users primarily in Thailand, Laos, the Philippines, Indonesia, Australia, South Korea, Taiwan, and the United States.

EGCO

฿119.50

7D

5.8%

1Y

-6.6%

TPC Power Holding

฿3.4b

Generates and distributes electricity from renewable energy in Thailand.

TPCH-F

฿6.92

7D

0%

1Y

n/a

Scan Inter

฿2.9b

Primarily engages in trading natural gas through vehicle service stations in Thailand.

SCN-W1-R

฿0.30

7D

-3.2%

1Y

n/a