Intouch Holdings Public Company Limited

SET:INTUCH 株式レポート

時価総額：฿323.9b

Intouch Holdings 評価

INTUCH は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

INTUCH 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: INTUCH ( THB101 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( THB81.13 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: INTUCH当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

INTUCH の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 INTUCHは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、INTUCH の株価収益率 レシオを示している。これはINTUCH の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
INTUCH のPE レシオは？
PEレシオ22.4x
収益฿14.47b
時価総額฿323.88b

株価収益率 同業他社との比較

INTUCH のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、INTUCH の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均29.8x
ADVANC Advanced Info Service
26.2x10.0%฿859.5b
BHARTIHEXA Bharti Hexacom
55.4x32.3%₹664.6b
A017670 SK Telecom
10.8x8.4%₩12.2t
4904 Far EasTone Telecommunications
26.7x10.4%NT$321.6b
INTUCH Intouch Holdings
22.4x5.8%฿323.9b

Price-To-Earnings vs ピア: INTUCHは、同業他社の平均 ( { 22.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 29.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

INTUCH'のPE レシオは、Asian Wireless Telecom 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
INTUCH 22.4x業界平均 18.0xNo. of Companies6PE01020304050+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: INTUCHは、 Asian Wireless Telecom業界平均 (18x) (22.4 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 18 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

INTUCH のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

INTUCH PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率22.4x
公正PE 比率26.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: INTUCHは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 22.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 26.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのINTUCH 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在฿101.00
฿100.61
-0.4%
12.3%฿123.00฿86.00n/a8
Nov ’25฿104.50
฿91.16
-12.8%
10.5%฿105.10฿76.00n/a8
Oct ’25฿95.00
฿89.00
-6.3%
7.6%฿98.00฿76.00n/a8
Sep ’25฿82.50
฿87.64
+6.2%
8.6%฿98.00฿76.00n/a8
Aug ’25฿81.75
฿84.35
+3.2%
7.5%฿98.00฿76.00n/a8
Jul ’25฿72.00
฿84.17
+16.9%
13.3%฿102.00฿60.00n/a10
Jun ’25฿67.25
฿84.52
+25.7%
13.4%฿102.00฿60.00n/a10
May ’25฿67.00
฿83.10
+24.0%
13.3%฿102.00฿65.00n/a10
Apr ’25฿69.25
฿83.10
+20.0%
13.3%฿102.00฿65.00n/a10
Mar ’25฿69.00
฿83.10
+20.4%
13.3%฿102.00฿65.00n/a10
Feb ’25฿73.25
฿84.39
+15.2%
12.3%฿102.00฿65.00n/a10
Jan ’25฿71.50
฿83.99
+17.5%
11.8%฿102.00฿65.00n/a10
Dec ’24฿70.50
฿83.65
+18.7%
12.9%฿102.00฿65.00n/a8
Nov ’24฿69.75
฿82.78
+18.7%
13.0%฿102.00฿65.00฿104.508
Oct ’24฿73.75
฿80.78
+9.5%
13.3%฿100.00฿65.00฿95.008
Sep ’24฿72.25
฿80.99
+12.1%
12.6%฿100.00฿65.00฿82.509
Aug ’24฿77.00
฿79.41
+3.1%
12.7%฿97.00฿65.00฿81.759
Jul ’24฿74.00
฿79.41
+7.3%
12.7%฿97.00฿65.00฿72.009
Jun ’24฿73.50
฿79.41
+8.0%
12.7%฿97.00฿65.00฿67.259
May ’24฿75.00
฿79.19
+5.6%
13.0%฿97.00฿65.00฿67.009
Apr ’24฿74.00
฿79.19
+7.0%
13.0%฿97.00฿65.00฿69.259
Mar ’24฿70.25
฿79.00
+12.5%
12.4%฿97.00฿65.00฿69.0010
Feb ’24฿73.75
฿78.55
+6.5%
9.6%฿92.50฿65.00฿73.2510
Jan ’24฿77.25
฿79.31
+2.7%
9.8%฿92.50฿65.00฿71.5010
Dec ’23฿73.75
฿79.31
+7.5%
9.8%฿92.50฿65.00฿70.5010
Nov ’23฿72.75
฿79.45
+9.2%
11.0%฿96.34฿65.00฿69.7510

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

Jasmine International

฿21.8b

Engages in the telecommunications business in Thailand.

JAS-F

฿2.66

7D

0%

1Y

n/a

True Corporation

฿397.3b

Provides telecommunications and value-added services in Thailand.

TRUE-F

฿12.00

7D

3.4%

1Y

n/a

Interlink Telecom

฿3.2b

Provides telecommunication services through fiber optic network in Thailand.

ITEL-F

฿1.84

7D

0%

1Y

n/a