Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S.

IBSE:TCELL 株式レポート

時価総額：₺203.0b

Turkcell Iletisim Hizmetleri 評価

TCELL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

6/6

評価スコア 6/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

TCELL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: TCELL ( TRY93.15 ) は、当社の 公正価値 ( TRY154.85 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: TCELLは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

TCELL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 TCELLは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、TCELL の株価収益率 レシオを示している。これはTCELL の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
TCELL のPE レシオは？
PEレシオ7.8x
収益₺26.07b
時価総額₺202.98b

株価収益率 同業他社との比較

TCELL のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、TCELL の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均15.1x
TTKOM Türk Telekomünikasyon Anonim Sirketi
8.3x32.2%₺163.5b
ISAT Indosat Ooredoo Hutchison
14.8x13.8%Rp78.7t
CDB Celcomdigi Berhad
25.2x14.8%RM 41.8b
TIMS3 TIM
12.3x12.2%R$39.2b
TCELL Turkcell Iletisim Hizmetleri
7.8x28.2%₺203.0b

Price-To-Earnings vs ピア: TCELLは、同業他社の平均 ( { 7.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

TCELL'のPE レシオは、Asian Wireless Telecom 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
TCELL 7.8x業界平均 17.9xNo. of Companies6PE01020304050+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: TCELLは、 Asian Wireless Telecom業界平均 (17.9x) (7.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

TCELL のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

TCELL PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率7.8x
公正PE 比率9.1x

Price-To-Earnings対 公正比率: TCELLは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 7.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのTCELL 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₺93.15
₺137.72
+47.8%
13.4%₺162.00₺98.60n/a10
Nov ’25₺85.85
₺137.72
+60.4%
13.4%₺162.00₺98.60n/a10
Oct ’25₺91.75
₺135.55
+47.7%
17.0%₺162.00₺78.20n/a11
Sep ’25₺98.35
₺132.03
+34.2%
17.8%₺162.00₺78.20n/a11
Aug ’25₺107.50
₺125.26
+16.5%
19.6%₺160.70₺78.20n/a11
Jul ’25₺99.30
₺115.49
+16.3%
22.0%₺160.70₺78.20n/a11
Jun ’25₺99.60
₺103.84
+4.3%
16.9%₺143.21₺78.20n/a12
May ’25₺80.80
₺94.02
+16.4%
9.8%₺110.00₺78.20n/a12
Apr ’25₺67.25
₺92.52
+37.6%
8.8%₺104.30₺78.20n/a12
Mar ’25₺66.30
₺90.55
+36.6%
8.3%₺102.00₺78.20n/a10
Feb ’25₺69.55
₺82.44
+18.5%
13.4%₺96.00₺62.40n/a11
Jan ’25₺56.10
₺76.51
+36.4%
9.7%₺85.00₺62.40n/a10
Dec ’24₺58.50
₺76.51
+30.8%
9.7%₺85.00₺62.40n/a10
Nov ’24₺49.26
₺71.44
+45.0%
14.8%₺85.00₺48.00₺85.8510
Oct ’24₺53.30
₺66.80
+25.3%
19.5%₺85.00₺45.00₺91.7511
Sep ’24₺57.00
₺61.80
+8.4%
29.8%₺85.00₺15.80₺98.3512
Aug ’24₺50.50
₺53.05
+5.0%
14.5%₺67.00₺42.60₺107.5012
Jul ’24₺36.30
₺50.17
+38.2%
8.7%₺59.00₺42.60₺99.3012
Jun ’24₺33.76
₺50.17
+48.6%
8.7%₺59.00₺42.60₺99.6012
May ’24₺33.10
₺47.03
+42.1%
20.8%₺59.00₺20.50₺80.8012
Apr ’24₺31.98
₺46.38
+45.0%
20.6%₺55.00₺20.50₺67.2512
Mar ’24₺31.84
₺44.80
+40.7%
24.4%₺55.00₺20.50₺66.3011
Feb ’24₺34.80
₺43.88
+26.1%
26.2%₺55.00₺20.50₺69.5511
Jan ’24₺37.88
₺30.64
-19.1%
22.0%₺39.00₺20.40₺56.1011
Dec ’23₺34.82
₺30.64
-12.0%
22.0%₺39.00₺20.40₺58.5011
Nov ’23₺26.90
₺24.92
-7.4%
18.2%₺32.60₺15.80₺49.2612

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

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