Axiata Group Berhad

KLSE:AXIATA 株式レポート

時価総額：RM 23.0b

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Axiata Group Berhad 評価

AXIATA は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

AXIATA 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: AXIATA ( MYR2.41 ) は、当社の 公正価値 ( MYR4.65 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: AXIATAは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

AXIATA の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

AXIATA 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益2.7x
企業価値／EBITDA7.3x
PEGレシオ3x

株価収益率 同業他社との比較

AXIATA のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、AXIATA の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均23.1x
MAXIS Maxis Berhad
29.3x12.3%RM 30.9b
CDB Celcomdigi Berhad
26.2x12.8%RM 43.9b
TM Telekom Malaysia Berhad
14.4x1.1%RM 25.8b
TIMECOM TIME dotCom Berhad
22.3x11.8%RM 8.8b
AXIATA Axiata Group Berhad
114.1x37.7%RM 23.1b

Price-To-Earnings vs ピア: AXIATAは、同業他社の平均 ( { 115.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23.4 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

AXIATA'のPE レシオは、Asian Wireless Telecom 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a14.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a14.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: AXIATAは、 Asian Wireless Telecom業界平均 (17.7x) (115.9 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 17.7 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

AXIATA のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

AXIATA PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率114.1x
公正PE 比率33.8x

Price-To-Earnings対 公正比率: AXIATAは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 115.9 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 42.2 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのAXIATA 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在RM 2.50
RM 2.83
+13.2%
14.2%RM 3.67RM 2.25n/a21
Sep ’25RM 2.55
RM 2.83
+11.1%
14.1%RM 3.67RM 2.25n/a21
Aug ’25RM 2.40
RM 2.90
+20.7%
18.0%RM 4.50RM 2.25n/a22
Jul ’25RM 2.66
RM 2.93
+10.1%
17.9%RM 4.50RM 2.25n/a21
Jun ’25RM 2.80
RM 2.93
+4.6%
17.9%RM 4.50RM 2.25n/a21
May ’25RM 2.83
RM 2.79
-1.4%
21.3%RM 4.50RM 1.90n/a22
Apr ’25RM 2.66
RM 2.79
+4.8%
19.7%RM 4.50RM 1.90n/a23
Mar ’25RM 2.75
RM 2.79
+1.4%
19.7%RM 4.50RM 1.90n/a23
Feb ’25RM 2.73
RM 2.68
-1.8%
19.7%RM 4.50RM 1.90n/a23
Jan ’25RM 2.38
RM 2.76
+15.8%
26.7%RM 5.70RM 1.90n/a22
Dec ’24RM 2.33
RM 2.80
+20.0%
27.4%RM 5.70RM 1.70n/a22
Nov ’24RM 2.18
RM 2.99
+37.2%
26.2%RM 5.70RM 1.70n/a22
Oct ’24RM 2.49
RM 3.03
+21.8%
24.5%RM 5.70RM 2.20RM 2.5022
Sep ’24RM 2.48
RM 3.11
+25.3%
25.8%RM 5.70RM 2.20RM 2.5522
Aug ’24RM 2.66
RM 3.44
+29.4%
22.3%RM 5.70RM 2.40RM 2.4022
Jul ’24RM 2.65
RM 3.44
+29.7%
22.4%RM 5.70RM 2.40RM 2.6622
Jun ’24RM 2.80
RM 3.42
+22.0%
22.2%RM 5.70RM 2.40RM 2.8023
May ’24RM 2.99
RM 3.69
+23.4%
18.8%RM 5.70RM 2.40RM 2.8322
Apr ’24RM 3.01
RM 3.69
+22.8%
18.8%RM 5.70RM 2.40RM 2.6622
Mar ’24RM 3.13
RM 3.72
+18.7%
17.8%RM 5.70RM 2.70RM 2.7522
Feb ’24RM 3.03
RM 3.78
+24.7%
17.9%RM 5.70RM 2.70RM 2.7320
Jan ’24RM 3.09
RM 3.80
+22.9%
18.3%RM 5.70RM 2.70RM 2.3819
Dec ’23RM 3.20
RM 3.82
+19.3%
17.2%RM 5.70RM 2.80RM 2.3319
Nov ’23RM 2.84
RM 3.78
+33.2%
18.5%RM 5.70RM 2.80RM 2.1817
Oct ’23RM 2.62
RM 3.78
+44.4%
18.5%RM 5.70RM 2.80RM 2.4917

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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1Y

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1Y

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