Telekom Malaysia Berhad

KLSE:TM 株式レポート

時価総額：RM25.0b

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Telekom Malaysia Berhad 評価

TM は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

TM 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: TM ( MYR6.7 ) は、当社の 公正価値 ( MYR8.87 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: TMは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

TM の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

TM 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益2.4x
企業価値／EBITDA6.5x
PEGレシオ-3.7x

株価収益率 同業他社との比較

TM のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、TM の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均25.9x
OCK OCK Group Berhad
16.7x20.4%RM634.8m
MAXIS Maxis Berhad
27.8x12.3%RM28.4b
TIMECOM TIME dotCom Berhad
31.8x18.3%RM9.3b
CDB Celcomdigi Berhad
27.1x13.8%RM43.6b
TM Telekom Malaysia Berhad
13.3x-3.6%RM25.0b

Price-To-Earnings vs ピア: TMは、同業他社の平均 ( { 13.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 26.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

TM'のPE レシオは、Asian Telecom 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a10.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a10.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: TMは、 Asian Telecom業界平均 (15.3x) (13.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

TM のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

TM PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率13.3x
公正PE 比率18.4x

Price-To-Earnings対 公正比率: TMは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 13.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのTM 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在RM6.81
RM6.67
-2.1%
13.0%RM7.53RM4.10n/a21
Jun ’25RM6.21
RM6.63
+6.7%
12.8%RM7.53RM4.10n/a21
May ’25RM6.19
RM6.46
+4.4%
14.2%RM7.30RM3.60n/a21
Apr ’25RM5.99
RM6.39
+6.6%
14.7%RM7.30RM3.60n/a21
Mar ’25RM5.99
RM6.39
+6.6%
14.7%RM7.30RM3.60n/a21
Feb ’25RM5.92
RM6.25
+5.6%
14.6%RM7.30RM3.60n/a21
Jan ’25RM5.55
RM6.21
+11.9%
14.3%RM7.30RM3.60n/a21
Dec ’24RM5.30
RM6.18
+16.7%
14.6%RM7.30RM3.60n/a21
Nov ’24RM5.07
RM6.11
+20.5%
13.9%RM7.15RM3.60n/a21
Oct ’24RM4.90
RM6.09
+24.2%
13.9%RM7.15RM3.60n/a21
Sep ’24RM5.20
RM6.11
+17.5%
13.7%RM7.15RM3.60n/a22
Aug ’24RM5.04
RM6.25
+24.0%
13.8%RM7.58RM3.60n/a22
Jul ’24RM4.91
RM6.28
+27.8%
13.1%RM7.58RM3.60n/a22
Jun ’24RM5.10
RM6.28
+23.0%
13.1%RM7.58RM3.60RM6.2122
May ’24RM4.96
RM6.33
+27.6%
14.5%RM7.69RM3.60RM6.1922
Apr ’24RM4.90
RM6.33
+29.2%
14.5%RM7.69RM3.60RM5.9922
Mar ’24RM4.96
RM6.47
+30.4%
14.5%RM7.75RM3.60RM5.9922
Feb ’24RM5.22
RM6.79
+30.0%
15.2%RM8.30RM3.60RM5.9221
Jan ’24RM5.40
RM6.84
+26.7%
14.4%RM8.30RM3.60RM5.5521
Dec ’23RM5.64
RM6.90
+22.3%
15.1%RM8.40RM3.60RM5.3021
Nov ’23RM5.44
RM6.87
+26.3%
15.1%RM8.40RM3.60RM5.0721
Oct ’23RM5.47
RM6.87
+25.6%
15.1%RM8.40RM3.60RM4.9021
Sep ’23RM5.87
RM6.87
+17.0%
15.1%RM8.40RM3.60RM5.2021
Aug ’23RM5.59
RM6.66
+19.2%
15.3%RM7.90RM3.60RM5.0421
Jul ’23RM5.29
RM6.66
+26.0%
15.3%RM7.90RM3.60RM4.9121
Jun ’23RM5.33
RM6.66
+25.0%
14.9%RM7.90RM3.60RM5.1022

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

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