Celcomdigi Berhad

KLSE:CDB 株式レポート

時価総額：RM 43.6b

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Celcomdigi Berhad 評価

CDB は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

CDB 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: CDB ( MYR3.68 ) は、当社の 公正価値 ( MYR6.22 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: CDBは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

CDB の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

CDB 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益4.4x
企業価値／EBITDA9.6x
PEGレシオ2x

株価収益率 同業他社との比較

CDB のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、CDB の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均45.8x
MAXIS Maxis Berhad
29.3x12.3%RM 30.8b
AXIATA Axiata Group Berhad
117.3x37.7%RM 23.6b
TM Telekom Malaysia Berhad
14.3x1.1%RM 25.6b
TIMECOM TIME dotCom Berhad
22.3x11.8%RM 8.7b
CDB Celcomdigi Berhad
26.1x12.8%RM 43.6b

Price-To-Earnings vs ピア: CDBは、同業他社の平均 ( { 27.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 43.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

CDB'のPE レシオは、Asian Wireless Telecom 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a14.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a14.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: CDBは、 Asian Wireless Telecom業界平均 (17.3x) (26.8 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 17.3 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

CDB のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

CDB PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率26.1x
公正PE 比率23.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: CDBは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 26.9 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 26.6 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのCDB 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在RM 3.72
RM 4.28
+14.9%
13.1%RM 5.59RM 3.25n/a22
Sep ’25RM 3.87
RM 4.28
+10.5%
13.1%RM 5.59RM 3.25n/a22
Aug ’25RM 3.75
RM 4.58
+22.1%
12.2%RM 6.00RM 3.40n/a23
Jul ’25RM 3.69
RM 4.58
+24.1%
12.2%RM 6.00RM 3.40n/a23
Jun ’25RM 3.81
RM 4.58
+20.2%
12.2%RM 6.00RM 3.40n/a23
May ’25RM 4.15
RM 4.63
+11.6%
11.3%RM 6.00RM 3.40n/a23
Apr ’25RM 4.24
RM 4.64
+9.4%
11.2%RM 6.00RM 3.40n/a23
Mar ’25RM 4.30
RM 4.66
+8.3%
11.4%RM 6.00RM 3.40n/a23
Feb ’25RM 4.25
RM 4.62
+8.7%
11.0%RM 6.00RM 3.45n/a23
Jan ’25RM 4.08
RM 4.60
+12.8%
11.2%RM 6.00RM 3.45n/a22
Dec ’24RM 4.24
RM 4.60
+8.5%
11.2%RM 6.00RM 3.45n/a22
Nov ’24RM 4.20
RM 4.46
+6.3%
12.6%RM 6.00RM 3.40n/a22
Oct ’24RM 4.37
RM 4.45
+1.9%
12.7%RM 6.00RM 3.40n/a22
Sep ’24RM 4.48
RM 4.45
-0.6%
12.3%RM 6.00RM 3.40RM 3.8723
Aug ’24RM 4.42
RM 4.42
-0.01%
12.6%RM 6.00RM 3.40RM 3.7523
Jul ’24RM 4.11
RM 4.42
+7.5%
12.6%RM 6.00RM 3.40RM 3.6923
Jun ’24RM 4.38
RM 4.43
+1.2%
12.5%RM 6.00RM 3.40RM 3.8123
May ’24RM 4.40
RM 4.27
-3.0%
12.2%RM 6.00RM 3.40RM 4.1523
Apr ’24RM 4.34
RM 4.26
-1.7%
12.1%RM 6.00RM 3.40RM 4.2423
Mar ’24RM 4.25
RM 4.26
+0.1%
12.3%RM 6.00RM 3.40RM 4.3023
Feb ’24RM 4.21
RM 4.11
-2.4%
15.5%RM 6.00RM 3.35RM 4.2520
Jan ’24RM 4.00
RM 4.07
+1.8%
15.5%RM 6.00RM 3.35RM 4.0819
Dec ’23RM 3.99
RM 4.03
+1.0%
14.9%RM 6.00RM 3.40RM 4.2419
Nov ’23RM 3.77
RM 3.98
+5.5%
14.2%RM 6.00RM 3.40RM 4.2019
Oct ’23RM 3.38
RM 3.99
+18.1%
14.5%RM 6.00RM 3.40RM 4.3718
Sep ’23RM 3.62
RM 3.99
+10.3%
14.5%RM 6.00RM 3.40RM 4.4818

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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