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TIM 評価
TIMS3 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
TIMS3 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: TIMS3 ( R$15.69 ) は、当社の 公正価値 ( R$26.08 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: TIMS3は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
TIMS3 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| TIMS3 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | R$38.85b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.1x |
| 企業価値／EBITDA | 5.1x |
| PEGレシオ | 0.9x |
株価収益率 同業他社との比較
TIMS3 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 38.2x | ||
VIVT3 Telefônica Brasil | 14.9x | 14.3% | R$75.8b |
BHARTIHEXA Bharti Hexacom | 107.1x | 42.6% | ₹540.1b |
ZAIN Mobile Telecommunications Company K.S.C.P | 11.2x | 13.3% | د.ك1.9b |
TEL2 B Tele2 | 19.7x | 3.6% | SEK 73.8b |
TIMS3 TIM | 13x | 14.4% | R$38.8b |
Price-To-Earnings vs ピア: TIMS3は、同業他社の平均 ( { 12.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 44.5 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
TIMS3'のPE レシオは、Global Wireless Telecom 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
TIMS3 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 13x |
| 公正PE 比率 | 11.8x |
Price-To-Earnings対 公正比率: TIMS3は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 12.9 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 11.8 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | R$15.79 | R$21.30 +34.9% | 6.6% | R$24.00 | R$18.00 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | R$15.86 | R$21.25 +34.0% | 5.7% | R$23.00 | R$18.00 | n/a | 14 |
| May ’25 | R$17.61 | R$22.11 +25.6% | 17.4% | R$35.50 | R$17.50 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | R$17.81 | R$21.03 +18.1% | 6.7% | R$23.00 | R$17.50 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | R$18.41 | R$20.70 +12.4% | 7.3% | R$23.00 | R$17.50 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | R$17.67 | R$20.11 +13.8% | 7.1% | R$23.00 | R$17.50 | n/a | 16 |
| Jan ’25 | R$17.93 | R$19.54 +9.0% | 7.6% | R$23.00 | R$17.00 | n/a | 16 |
| Dec ’24 | R$17.36 | R$19.34 +11.4% | 7.7% | R$23.00 | R$17.00 | n/a | 15 |
| Nov ’24 | R$15.83 | R$18.44 +16.5% | 8.7% | R$22.00 | R$16.50 | n/a | 14 |
| Oct ’24 | R$14.89 | R$18.30 +22.9% | 7.9% | R$21.00 | R$16.50 | n/a | 14 |
| Sep ’24 | R$14.52 | R$18.23 +25.5% | 7.9% | R$21.00 | R$16.50 | n/a | 14 |
| Aug ’24 | R$14.35 | R$18.00 +25.4% | 8.9% | R$21.00 | R$15.00 | n/a | 13 |
| Jul ’24 | R$14.62 | R$17.86 +22.1% | 9.5% | R$21.00 | R$15.00 | R$16.05 | 14 |
| Jun ’24 | R$13.76 | R$16.83 +22.3% | 12.4% | R$20.50 | R$12.00 | R$15.86 | 15 |
| May ’24 | R$14.00 | R$16.89 +20.7% | 12.3% | R$20.50 | R$12.00 | R$17.61 | 15 |
| Apr ’24 | R$12.58 | R$16.79 +33.5% | 12.6% | R$20.50 | R$12.00 | R$17.81 | 15 |
| Mar ’24 | R$12.24 | R$16.93 +38.3% | 12.5% | R$20.50 | R$12.00 | R$18.41 | 15 |
| Feb ’24 | R$11.56 | R$16.99 +47.0% | 12.6% | R$20.50 | R$12.00 | R$17.67 | 15 |
| Jan ’24 | R$12.40 | R$18.21 +46.9% | 10.6% | R$23.00 | R$15.50 | R$17.93 | 14 |
| Dec ’23 | R$13.00 | R$18.21 +40.1% | 10.6% | R$23.00 | R$15.50 | R$17.36 | 14 |
| Nov ’23 | R$13.33 | R$18.13 +36.0% | 9.7% | R$21.00 | R$15.00 | R$15.83 | 15 |
| Oct ’23 | R$12.08 | R$18.24 +51.0% | 9.5% | R$21.00 | R$15.00 | R$14.89 | 15 |
| Sep ’23 | R$11.73 | R$18.64 +58.9% | 8.2% | R$21.00 | R$15.50 | R$14.52 | 15 |
| Aug ’23 | R$12.47 | R$18.53 +48.6% | 12.0% | R$23.00 | R$13.50 | R$14.35 | 15 |
| Jul ’23 | R$13.18 | R$18.53 +40.6% | 12.0% | R$23.00 | R$13.50 | R$14.62 | 15 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。