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Mobile Telecommunications Company K.S.C.P 評価
ZAIN は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
ZAIN 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: ZAIN ( KWD0.45 ) は、当社の 公正価値 ( KWD1 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: ZAINは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
ZAIN の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| ZAIN のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | د.ك2.08b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.2x |
| 企業価値／EBITDA | 6.8x |
| PEGレシオ | 0.8x |
株価収益率 同業他社との比較
ZAIN のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 18x | ||
STC Kuwait Telecommunications Company K.S.C.P | 16.4x | 11.0% | د.ك549.3m |
OOREDOO National Mobile Telecommunications Company K.S.C.P | 16.5x | 23.9% | د.ك556.3m |
MAXIS Maxis Berhad | 29.3x | 12.3% | RM 30.8b |
MTSS Mobile TeleSystems | 9.7x | 16.9% | ₽463.3b |
ZAIN Mobile Telecommunications Company K.S.C.P | 12.4x | 14.9% | د.ك2.1b |
Price-To-Earnings vs ピア: ZAINは、同業他社の平均 ( { 11.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
ZAIN'のPE レシオは、Asian Wireless Telecom 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
ZAIN のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 12.4x |
| 公正PE 比率 | 14.6x |
Price-To-Earnings対 公正比率: ZAINは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 11.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | د.ك0.48 | د.ك0.55 +15.3% | 12.3% | د.ك0.70 | د.ك0.50 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | د.ك0.47 | د.ك0.55 +16.8% | 12.3% | د.ك0.70 | د.ك0.50 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | د.ك0.45 | د.ك0.58 +27.7% | 12.3% | د.ك0.70 | د.ك0.50 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | د.ك0.45 | د.ك0.58 +29.7% | 12.3% | د.ك0.70 | د.ك0.50 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | د.ك0.45 | د.ك0.58 +29.9% | 11.2% | د.ك0.70 | د.ك0.50 | n/a | 6 |
| May ’25 | د.ك0.49 | د.ك0.62 +27.4% | 16.0% | د.ك0.80 | د.ك0.53 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | د.ك0.49 | د.ك0.62 +25.5% | 16.1% | د.ك0.80 | د.ك0.53 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | د.ك0.50 | د.ك0.62 +23.4% | 17.0% | د.ك0.80 | د.ك0.52 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | د.ك0.52 | د.ك0.62 +20.3% | 17.0% | د.ك0.80 | د.ك0.52 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | د.ك0.51 | د.ك0.61 +20.7% | 15.0% | د.ك0.75 | د.ك0.52 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | د.ك0.49 | د.ك0.63 +29.3% | 13.3% | د.ك0.75 | د.ك0.53 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | د.ك0.47 | د.ك0.64 +35.5% | 15.7% | د.ك0.75 | د.ك0.52 | n/a | 5 |
| Oct ’24 | د.ك0.49 | د.ك0.65 +31.1% | 14.9% | د.ك0.75 | د.ك0.53 | n/a | 5 |
| Sep ’24 | د.ك0.51 | د.ك0.65 +26.5% | 14.9% | د.ك0.75 | د.ك0.53 | د.ك0.47 | 5 |
| Aug ’24 | د.ك0.52 | د.ك0.66 +27.8% | 13.8% | د.ك0.77 | د.ك0.53 | د.ك0.45 | 6 |
| Jul ’24 | د.ك0.52 | د.ك0.70 +34.8% | 10.2% | د.ك0.77 | د.ك0.56 | د.ك0.45 | 6 |
| Jun ’24 | د.ك0.52 | د.ك0.71 +38.8% | 12.6% | د.ك0.85 | د.ك0.56 | د.ك0.45 | 6 |
| May ’24 | د.ك0.56 | د.ك0.72 +28.8% | 11.3% | د.ك0.85 | د.ك0.59 | د.ك0.49 | 6 |
| Apr ’24 | د.ك0.54 | د.ك0.71 +31.1% | 7.9% | د.ك0.80 | د.ك0.63 | د.ك0.49 | 6 |
| Mar ’24 | د.ك0.56 | د.ك0.71 +28.3% | 8.0% | د.ك0.80 | د.ك0.63 | د.ك0.50 | 6 |
| Feb ’24 | د.ك0.56 | د.ك0.71 +26.7% | 8.8% | د.ك0.80 | د.ك0.63 | د.ك0.52 | 5 |
| Jan ’24 | د.ك0.56 | د.ك0.72 +27.1% | 7.7% | د.ك0.80 | د.ك0.65 | د.ك0.51 | 5 |
| Dec ’23 | د.ك0.59 | د.ك0.71 +21.7% | 7.7% | د.ك0.80 | د.ك0.65 | د.ك0.49 | 5 |
| Nov ’23 | د.ك0.60 | د.ك0.70 +15.9% | 10.4% | د.ك0.80 | د.ك0.59 | د.ك0.47 | 5 |
| Oct ’23 | د.ك0.58 | د.ك0.69 +18.0% | 8.8% | د.ك0.75 | د.ك0.59 | د.ك0.49 | 5 |
| Sep ’23 | د.ك0.60 | د.ك0.71 +18.0% | 8.2% | د.ك0.78 | د.ك0.63 | د.ك0.51 | 5 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。