National Mobile Telecommunications Company K.S.C.P 評価
OOREDOO は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
OOREDOO 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: OOREDOO ( KWD1.06 ) は、当社の 公正価値 ( KWD4.04 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: OOREDOOは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
OOREDOO の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 OOREDOOは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| OOREDOO のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 15.8x |
| 収益 | د.ك33.72m |
| 時価総額 | د.ك532.23m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.9x |
| 企業価値／EBITDA | 2.9x |
| PEGレシオ | 0.7x |
株価収益率 同業他社との比較
OOREDOO のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 15.3x | ||
STC Kuwait Telecommunications Company K.S.C.P | 16.9x | 12.3% | د.ك557.3m |
ZAIN Mobile Telecommunications Company K.S.C.P | 11.9x | 12.7% | د.ك2.0b |
EXCL XL Axiata | 18.2x | 19.8% | Rp28.9t |
CC3 StarHub | 14.1x | 8.7% | S$2.1b |
OOREDOO National Mobile Telecommunications Company K.S.C.P | 15.8x | 24.3% | د.ك532.2m |
Price-To-Earnings vs ピア: OOREDOOは、同業他社の平均 ( { 15.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.3 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
OOREDOO'のPE レシオは、Asian Wireless Telecom 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: OOREDOOは、 Asian Wireless Telecom業界平均 (18x) (15.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
OOREDOO のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 15.8x |
| 公正PE 比率 | 15.7x |
Price-To-Earnings対 公正比率: OOREDOOは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 15.8 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 15.7 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | د.ك1.06 | د.ك1.45 +36.5% | 3.4% | د.ك1.50 | د.ك1.40 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | د.ك1.10 | د.ك1.45 +31.5% | 3.4% | د.ك1.50 | د.ك1.40 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | د.ك1.07 | د.ك1.45 +35.3% | 3.4% | د.ك1.50 | د.ك1.40 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | د.ك1.05 | د.ك1.45 +38.5% | 3.4% | د.ك1.50 | د.ك1.40 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | د.ك1.04 | د.ك1.45 +39.4% | 3.4% | د.ك1.50 | د.ك1.40 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | د.ك1.07 | د.ك1.45 +36.0% | 3.4% | د.ك1.50 | د.ك1.40 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | د.ك1.04 | د.ك1.45 +38.9% | 3.4% | د.ك1.50 | د.ك1.40 | n/a | 2 |
| May ’25 | د.ك1.03 | د.ك1.45 +41.3% | 3.4% | د.ك1.50 | د.ك1.40 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | د.ك1.04 | د.ك1.45 +40.1% | 3.4% | د.ك1.50 | د.ك1.40 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | د.ك1.24 | د.ك1.45 +16.9% | 3.4% | د.ك1.50 | د.ك1.40 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | د.ك1.55 | د.ك1.45 -6.7% | 3.4% | د.ك1.50 | د.ك1.40 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | د.ك1.22 | د.ك1.45 +19.1% | 3.4% | د.ك1.50 | د.ك1.40 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | د.ك1.26 | د.ك1.30 +3.1% | 7.7% | د.ك1.40 | د.ك1.20 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | د.ك1.19 | د.ك1.30 +9.7% | 7.7% | د.ك1.40 | د.ك1.20 | د.ك1.10 | 2 |
| Oct ’24 | د.ك1.26 | د.ك1.30 +3.3% | 7.7% | د.ك1.40 | د.ك1.20 | د.ك1.07 | 2 |
| Sep ’24 | د.ك1.18 | د.ك1.30 +10.5% | 7.7% | د.ك1.40 | د.ك1.20 | د.ك1.05 | 2 |
| Aug ’24 | د.ك1.12 | د.ك1.30 +16.3% | 7.7% | د.ك1.40 | د.ك1.20 | د.ك1.04 | 2 |
| Jul ’24 | د.ك1.17 | د.ك1.30 +11.2% | 7.7% | د.ك1.40 | د.ك1.20 | د.ك1.07 | 2 |
| Jun ’24 | د.ك1.06 | د.ك1.30 +22.6% | 7.7% | د.ك1.40 | د.ك1.20 | د.ك1.04 | 2 |
| May ’24 | د.ك1.10 | د.ك1.10 -0.4% | 9.1% | د.ك1.20 | د.ك1.00 | د.ك1.03 | 2 |
| Apr ’24 | د.ك1.01 | د.ك1.10 +8.9% | 9.1% | د.ك1.20 | د.ك1.00 | د.ك1.04 | 2 |
| Mar ’24 | د.ك1.09 | د.ك1.10 +0.9% | 9.1% | د.ك1.20 | د.ك1.00 | د.ك1.24 | 2 |
| Feb ’24 | د.ك1.15 | د.ك1.10 -4.3% | 9.1% | د.ك1.20 | د.ك1.00 | د.ك1.55 | 2 |
| Jan ’24 | د.ك1.16 | د.ك1.10 -5.1% | 9.1% | د.ك1.20 | د.ك1.00 | د.ك1.22 | 2 |
| Dec ’23 | د.ك1.22 | د.ك0.89 -27.1% | 12.9% | د.ك1.00 | د.ك0.77 | د.ك1.26 | 2 |
| Nov ’23 | د.ك1.02 | د.ك0.89 -13.1% | 12.9% | د.ك1.00 | د.ك0.77 | د.ك1.19 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。