Mobile Telecommunications Company Saudi Arabia

SASE:7030 株式レポート

時価総額：ر.س10.6b

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Mobile Telecommunications Company Saudi Arabia 評価

7030 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

7030 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 7030 ( SAR11.78 ) は、当社の 公正価値 ( SAR19.81 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 7030は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

7030 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

7030 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益1.9x
企業価値／EBITDA6.9x
PEGレシオ1.3x

株価収益率 同業他社との比較

7030 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、7030 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均12.2x
7020 Etihad Etisalat
15.8x11.0%ر.س37.9b
GP Grameenphone
7.8xn/a৳300.0b
1U1 1&1
9.3x1.4%€2.8b
ORAC Orange CI
15.8xn/aXOF1.7t
7030 Mobile Telecommunications Company Saudi Arabia
53.9x43.1%ر.س10.6b

Price-To-Earnings vs ピア: 7030は、同業他社の平均 ( { 53.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.2 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

7030'のPE レシオは、Asian Wireless Telecom 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a16.0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a16.0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 7030は、 Asian Wireless Telecom業界平均 (16.9x) (53.9 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 16.9 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

7030 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

7030 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率53.9x
公正PE 比率28.2x

Price-To-Earnings対 公正比率: 7030は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 53.9 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 28.2 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの7030 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在ر.س11.78
ر.س12.88
+9.3%
11.0%ر.س14.40ر.س10.00n/a9
Jun ’25ر.س11.30
ر.س12.84
+13.7%
11.2%ر.س14.40ر.س10.00n/a9
May ’25ر.س12.12
ر.س12.42
+2.5%
16.3%ر.س14.40ر.س8.20n/a9
Apr ’25ر.س12.62
ر.س12.53
-0.7%
15.9%ر.س14.40ر.س8.20n/a9
Mar ’25ر.س14.90
ر.س12.02
-19.4%
18.2%ر.س14.30ر.س8.20n/a6
Feb ’25ر.س13.38
ر.س12.02
-10.2%
18.2%ر.س14.30ر.س8.20n/a6
Jan ’25ر.س14.26
ر.س12.17
-14.7%
15.0%ر.س14.30ر.س9.00n/a6
Dec ’24ر.س14.10
ر.س12.31
-12.7%
14.3%ر.س14.30ر.س9.00n/a7
Nov ’24ر.س13.82
ر.س12.33
-10.8%
14.0%ر.س14.30ر.س9.00n/a7
Oct ’24ر.س13.64
ر.س12.43
-8.9%
13.2%ر.س14.30ر.س9.00n/a8
Sep ’24ر.س13.50
ر.س12.25
-9.3%
14.3%ر.س14.30ر.س9.00n/a8
Aug ’24ر.س13.62
ر.س12.33
-9.5%
14.7%ر.س14.30ر.س9.00n/a8
Jul ’24n/a
ر.س12.38
0%
13.9%ر.س14.30ر.س9.40n/a8
Jun ’24ر.س13.70
ر.س12.38
-9.7%
13.9%ر.س14.30ر.س9.40ر.س11.308
May ’24ر.س15.10
ر.س12.54
-17.0%
12.1%ر.س14.10ر.س9.40ر.س12.129
Apr ’24ر.س13.00
ر.س11.59
-10.8%
15.6%ر.س13.82ر.س8.10ر.س12.629
Mar ’24ر.س10.30
ر.س11.26
+9.3%
16.0%ر.س13.82ر.س8.10ر.س14.909
Feb ’24ر.س10.40
ر.س11.36
+9.2%
14.4%ر.س13.82ر.س9.00ر.س13.389
Jan ’24ر.س10.12
ر.س11.35
+12.1%
14.4%ر.س13.82ر.س9.00ر.س14.269
Dec ’23ر.س11.16
ر.س11.77
+5.4%
15.7%ر.س14.00ر.س9.00ر.س14.108
Nov ’23ر.س12.82
ر.س12.12
-5.5%
16.2%ر.س14.40ر.س9.00ر.س13.828
Oct ’23ر.س11.46
ر.س12.24
+6.8%
13.2%ر.س14.40ر.س10.00ر.س13.647
Sep ’23ر.س11.56
ر.س12.43
+7.5%
13.1%ر.س14.40ر.س10.00ر.س13.507
Aug ’23ر.س12.06
ر.س12.77
+5.9%
13.8%ر.س14.50ر.س10.00ر.س13.627
Jul ’23ر.س11.24
ر.س12.77
+13.6%
13.8%ر.س14.50ر.س10.00n/a7
Jun ’23ر.س13.30
ر.س12.91
-2.9%
12.1%ر.س14.50ر.س10.80ر.س13.707

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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