Mobile Telecommunications Company Saudi Arabia 評価
7030 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
7030 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 7030 ( SAR10.44 ) は、当社の 公正価値 ( SAR15.19 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 7030は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
7030 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 7030は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 7030 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 35x |
| 収益 | ر.س267.92m |
| 時価総額 | ر.س9.38b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.8x |
| 企業価値／EBITDA | 6.6x |
| PEGレシオ | 1.5x |
株価収益率 同業他社との比較
7030 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 18.1x | ||
7020 Etihad Etisalat | 14.5x | 7.3% | ر.س41.7b |
7040 Etihad Atheeb Telecommunication | 19.4x | n/a | ر.س3.9b |
AFKS Sistema Financial | 25.2x | n/a | ₽142.3b |
VFQS Vodafone Qatar P.Q.S.C | 13.4x | 7.5% | ر.ق7.8b |
7030 Mobile Telecommunications Company Saudi Arabia | 35x | 23.7% | ر.س9.4b |
Price-To-Earnings vs ピア: 7030は、同業他社の平均 ( { 35 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.8 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
7030'のPE レシオは、Asian Wireless Telecom 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 7030は、 Asian Wireless Telecom業界平均 (17.7x) (35 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 17.7 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
7030 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 35x |
| 公正PE 比率 | 24.5x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 7030は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 35 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 24.5 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | ر.س10.44 | ر.س12.05 +15.4% | 18.5% | ر.س15.60 | ر.س9.00 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | ر.س10.56 | ر.س12.25 +16.0% | 16.5% | ر.س15.60 | ر.س9.10 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | ر.س11.06 | ر.س12.60 +13.9% | 16.5% | ر.س15.60 | ر.س9.10 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | ر.س11.24 | ر.س12.84 +14.2% | 15.5% | ر.س15.60 | ر.س9.10 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | ر.س10.74 | ر.س13.15 +22.4% | 11.9% | ر.س15.60 | ر.س10.00 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | ر.س11.32 | ر.س12.88 +13.8% | 11.0% | ر.س14.40 | ر.س10.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | ر.س11.30 | ر.س12.84 +13.7% | 11.2% | ر.س14.40 | ر.س10.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | ر.س12.12 | ر.س12.42 +2.5% | 16.3% | ر.س14.40 | ر.س8.20 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | ر.س12.62 | ر.س12.53 -0.7% | 15.9% | ر.س14.40 | ر.س8.20 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | ر.س14.90 | ر.س12.02 -19.4% | 18.2% | ر.س14.30 | ر.س8.20 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | ر.س13.38 | ر.س12.02 -10.2% | 18.2% | ر.س14.30 | ر.س8.20 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | ر.س14.26 | ر.س12.17 -14.7% | 15.0% | ر.س14.30 | ر.س9.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | ر.س14.10 | ر.س12.31 -12.7% | 14.3% | ر.س14.30 | ر.س9.00 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | ر.س13.82 | ر.س12.33 -10.8% | 14.0% | ر.س14.30 | ر.س9.00 | ر.س10.56 | 7 |
| Oct ’24 | ر.س13.64 | ر.س12.43 -8.9% | 13.2% | ر.س14.30 | ر.س9.00 | ر.س11.06 | 8 |
| Sep ’24 | ر.س13.50 | ر.س12.25 -9.3% | 14.3% | ر.س14.30 | ر.س9.00 | ر.س11.24 | 8 |
| Aug ’24 | ر.س13.62 | ر.س12.33 -9.5% | 14.7% | ر.س14.30 | ر.س9.00 | ر.س10.74 | 8 |
| Jul ’24 | n/a | ر.س12.38 0% | 13.9% | ر.س14.30 | ر.س9.40 | ر.س11.32 | 8 |
| Jun ’24 | ر.س13.70 | ر.س12.38 -9.7% | 13.9% | ر.س14.30 | ر.س9.40 | ر.س11.30 | 8 |
| May ’24 | ر.س15.10 | ر.س12.54 -17.0% | 12.1% | ر.س14.10 | ر.س9.40 | ر.س12.12 | 9 |
| Apr ’24 | ر.س13.00 | ر.س11.59 -10.8% | 15.6% | ر.س13.82 | ر.س8.10 | ر.س12.62 | 9 |
| Mar ’24 | ر.س10.30 | ر.س11.26 +9.3% | 16.0% | ر.س13.82 | ر.س8.10 | ر.س14.90 | 9 |
| Feb ’24 | ر.س10.40 | ر.س11.36 +9.2% | 14.4% | ر.س13.82 | ر.س9.00 | ر.س13.38 | 9 |
| Jan ’24 | ر.س10.12 | ر.س11.35 +12.1% | 14.4% | ر.س13.82 | ر.س9.00 | ر.س14.26 | 9 |
| Dec ’23 | ر.س11.16 | ر.س11.77 +5.4% | 15.7% | ر.س14.00 | ر.س9.00 | ر.س14.10 | 8 |
| Nov ’23 | ر.س12.82 | ر.س12.12 -5.5% | 16.2% | ر.س14.40 | ر.س9.00 | ر.س13.82 | 8 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。