Vodafone Qatar P.Q.S.C 評価
VFQS は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
VFQS 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: VFQS ( QAR1.82 ) は、当社の 公正価値 ( QAR2.89 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: VFQSは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
VFQS の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 VFQSは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| VFQS のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 13.2x |
| 収益 | ر.ق585.01m |
| 時価総額 | ر.ق7.69b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.6x |
| 企業価値／EBITDA | 7.5x |
| PEGレシオ | 1.7x |
株価収益率 同業他社との比較
VFQS のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: VFQSは、同業他社の平均 ( { 13.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
VFQS'のPE レシオは、Asian Wireless Telecom 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: VFQSは、 Asian Wireless Telecom業界平均 (17.9x) (13.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
VFQS のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 13.2x |
| 公正PE 比率 | 12.3x |
Price-To-Earnings対 公正比率: VFQSは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 13.2 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 12.3 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | ر.ق1.82 | ر.ق2.20 +20.9% | 4.1% | ر.ق2.30 | ر.ق2.08 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | ر.ق1.86 | ر.ق2.20 +18.3% | 4.1% | ر.ق2.30 | ر.ق2.08 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | ر.ق1.88 | ر.ق2.18 +16.0% | 5.4% | ر.ق2.30 | ر.ق2.02 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | ر.ق1.78 | ر.ق2.18 +22.3% | 5.4% | ر.ق2.30 | ر.ق2.02 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | ر.ق1.69 | ر.ق2.18 +29.0% | 5.4% | ر.ق2.30 | ر.ق2.02 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | ر.ق1.70 | ر.ق2.15 +26.5% | 7.2% | ر.ق2.30 | ر.ق1.94 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | ر.ق1.68 | ر.ق2.15 +28.4% | 7.2% | ر.ق2.30 | ر.ق1.94 | n/a | 3 |
| May ’25 | ر.ق1.71 | ر.ق2.17 +26.7% | 4.4% | ر.ق2.30 | ر.ق2.07 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | ر.ق1.73 | ر.ق2.20 +26.9% | 4.4% | ر.ق2.30 | ر.ق2.07 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | ر.ق1.73 | ر.ق2.20 +27.2% | 4.4% | ر.ق2.30 | ر.ق2.07 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | ر.ق1.87 | ر.ق2.17 +16.0% | 4.4% | ر.ق2.30 | ر.ق2.07 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | ر.ق1.91 | ر.ق2.17 +13.8% | 4.4% | ر.ق2.30 | ر.ق2.07 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | ر.ق1.84 | ر.ق2.07 +12.5% | 2.8% | ر.ق2.14 | ر.ق2.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | ر.ق1.76 | ر.ق2.06 +17.4% | 2.4% | ر.ق2.12 | ر.ق2.00 | ر.ق1.86 | 3 |
| Oct ’24 | ر.ق1.80 | ر.ق2.10 +16.9% | 4.8% | ر.ق2.24 | ر.ق2.00 | ر.ق1.88 | 3 |
| Sep ’24 | ر.ق1.85 | ر.ق2.10 +13.7% | 4.8% | ر.ق2.24 | ر.ق2.00 | ر.ق1.78 | 3 |
| Aug ’24 | ر.ق1.93 | ر.ق2.13 +10.2% | 6.2% | ر.ق2.31 | ر.ق2.00 | ر.ق1.69 | 3 |
| Jul ’24 | ر.ق1.85 | ر.ق2.11 +14.4% | 5.4% | ر.ق2.27 | ر.ق2.00 | ر.ق1.70 | 3 |
| Jun ’24 | ر.ق1.83 | ر.ق2.07 +13.2% | 6.8% | ر.ق2.27 | ر.ق1.95 | ر.ق1.68 | 3 |
| May ’24 | ر.ق1.74 | ر.ق2.07 +19.0% | 6.8% | ر.ق2.27 | ر.ق1.95 | ر.ق1.71 | 3 |
| Apr ’24 | ر.ق1.73 | ر.ق2.05 +18.4% | 5.1% | ر.ق2.19 | ر.ق1.95 | ر.ق1.73 | 3 |
| Mar ’24 | ر.ق1.58 | ر.ق2.05 +29.4% | 5.1% | ر.ق2.19 | ر.ق1.95 | ر.ق1.73 | 3 |
| Feb ’24 | ر.ق1.72 | ر.ق2.05 +19.1% | 5.1% | ر.ق2.19 | ر.ق1.95 | ر.ق1.87 | 3 |
| Jan ’24 | ر.ق1.59 | ر.ق2.05 +29.1% | 5.1% | ر.ق2.19 | ر.ق1.95 | ر.ق1.91 | 3 |
| Dec ’23 | ر.ق1.68 | ر.ق1.98 +18.1% | 6.3% | ر.ق2.15 | ر.ق1.85 | ر.ق1.84 | 3 |
| Nov ’23 | ر.ق1.68 | ر.ق1.99 +18.5% | 6.7% | ر.ق2.17 | ر.ق1.85 | ر.ق1.76 | 3 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。