Grameenphone Ltd.

DSE:GP 株式レポート

時価総額：৳429.7b

Grameenphone 評価

GP は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

GP 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: GP ( BDT318.2 ) は、当社の 公正価値 ( BDT461.22 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: GPは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

GP の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 GPは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、GP の株価収益率 レシオを示している。これはGP の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
GP のPE レシオは？
PEレシオ12.1x
収益৳35.42b
時価総額৳429.67b

株価収益率 同業他社との比較

GP のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、GP の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均17x
ROBI Robi Axiata
24.6xn/a৳135.7b
FNTN freenet
12.4x4.2%€3.4b
ORAC Orange CI
20xn/aXOF 2.6t
TEL PLDT
10.9x11.9%₱291.7b
GP Grameenphone
12.1xn/a৳429.7b

Price-To-Earnings vs ピア: GPは、同業他社の平均 ( { 12.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

GP'のPE レシオは、Asian Wireless Telecom 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
GP 12.1x業界平均 17.9xNo. of Companies6PE01020304050+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: GPは、 Asian Wireless Telecom業界平均 (18x) (12.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

GP のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

GP PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率12.1x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのGPのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのGP 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在৳318.20
৳373.83
+17.5%
27.2%৳470.00৳233.00n/a3
Nov ’25৳314.20
৳373.83
+19.0%
27.2%৳470.00৳233.00n/a3
Oct ’25৳348.50
৳373.83
+7.3%
27.2%৳470.00৳233.00n/a3
Sep ’25৳343.10
৳373.83
+9.0%
27.2%৳470.00৳233.00n/a3
Apr ’25৳236.90
৳305.50
+29.0%
4.1%৳318.00৳293.00n/a2
Mar ’25৳286.60
৳305.50
+6.6%
4.1%৳318.00৳293.00n/a2
Feb ’25৳286.60
৳305.50
+6.6%
4.1%৳318.00৳293.00n/a2
Jan ’25৳286.60
৳331.00
+15.5%
17.4%৳407.00৳268.00n/a3
Dec ’24৳286.60
৳331.00
+15.5%
17.4%৳407.00৳268.00n/a3
Nov ’24৳286.60
৳331.00
+15.5%
17.4%৳407.00৳268.00৳314.203
Oct ’24৳286.60
৳331.00
+15.5%
17.4%৳407.00৳268.00৳348.503
Sep ’24৳286.60
৳331.00
+15.5%
17.4%৳407.00৳268.00৳343.103
Aug ’24৳286.60
৳345.75
+20.6%
16.2%৳407.00৳268.00৳254.804
Jul ’24৳286.60
৳345.75
+20.6%
16.2%৳407.00৳268.00৳247.704
Jun ’24৳286.60
৳325.33
+13.5%
15.4%৳390.00৳268.00৳223.503
May ’24৳286.60
৳325.33
+13.5%
15.4%৳390.00৳268.00৳235.803
Apr ’24৳286.60
৳325.33
+13.5%
15.4%৳390.00৳268.00৳236.903
Mar ’24৳286.60
৳325.33
+13.5%
15.4%৳390.00৳268.00৳286.603
Feb ’24৳286.60
৳325.33
+13.5%
15.4%৳390.00৳268.00৳286.603
Jan ’24৳286.60
৳337.90
+17.9%
19.8%৳404.80৳271.00৳286.602
Dec ’23৳286.60
৳337.90
+17.9%
19.8%৳404.80৳271.00৳286.602
Nov ’23৳286.60
৳337.90
+17.9%
19.8%৳404.80৳271.00৳286.602

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘