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XTRA:FNTN 株式レポート

時価総額:€3.3b

freenet 評価

FNTN は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

FNTN 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: FNTN ( €27.74 ) は、当社の 公正価値 ( €87.44 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: FNTNは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。


主な評価指標

FNTN の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

主な指標 FNTNは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、FNTN の株価収益率 レシオを示している。これはFNTN の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
FNTN のPE レシオは?
PEレシオ12x
収益€275.10m
時価総額€3.30b

株価収益率 同業他社との比較

FNTN のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、FNTN の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均15.7x
1U1 1&1
7.9x1.8%€2.0b
O2D Telefónica Deutschland Holding
22.9x-11.4%€6.2b
GP Grameenphone
12.4xn/a৳439.4b
ORAC Orange CI
19.8xn/aXOF 2.6t
FNTN freenet
12x3.8%€3.3b

Price-To-Earnings vs ピア: FNTNは、同業他社の平均 ( { 12 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.7 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 比率対業界

FNTN'のPE レシオは、Global Wireless Telecom 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格/収益推定成長率時価総額
FNTN 12.0x業界平均 16.6xNo. of Companies9PE01020304050+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: FNTNは、 European Wireless Telecom業界平均 (12x) (12 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

FNTN のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

FNTN PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率12x
公正PE 比率22.5x

Price-To-Earnings対 公正比率: FNTNは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 12 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

上の表はアナリストのFNTN 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€27.58
€31.66
+14.8%
11.3%€37.00€25.00n/a14
Dec ’25€29.26
€31.63
+8.1%
10.7%€37.00€25.00n/a14
Nov ’25€27.40
€30.49
+11.3%
9.0%€35.20€25.00n/a14
Oct ’25€26.78
€30.37
+13.4%
8.8%€34.50€25.00n/a14
Sep ’25€26.36
€30.16
+14.4%
8.6%€34.50€25.00n/a14
Aug ’25€25.42
€29.94
+17.8%
8.9%€34.50€25.00n/a14
Jul ’25€25.14
€29.79
+18.5%
8.1%€33.40€25.00n/a14
Jun ’25€23.98
€29.51
+23.0%
9.2%€33.40€25.00n/a14
May ’25€26.04
€29.84
+14.6%
9.8%€34.00€25.00n/a14
Apr ’25€26.08
€30.09
+15.4%
10.9%€36.00€25.00n/a14
Mar ’25€25.44
€29.61
+16.4%
10.0%€36.00€24.50n/a14
Feb ’25€25.24
€29.61
+17.3%
9.5%€35.00€24.50n/a14
Jan ’25€25.34
€29.57
+16.7%
9.7%€35.00€24.00n/a14
Dec ’24€26.20
€29.43
+12.3%
9.0%€34.00€24.00€29.2614
Nov ’24€24.20
€29.20
+20.7%
8.6%€33.00€23.50€27.4015
Oct ’24€22.18
€28.97
+30.6%
9.3%€33.00€23.00€26.7815
Sep ’24€22.16
€28.97
+30.7%
9.3%€33.00€23.00€26.3615
Aug ’24€22.42
€28.81
+28.5%
9.3%€33.00€23.00€25.4215
Jul ’24€22.98
€28.71
+24.9%
9.3%€33.00€23.00€25.1415
Jun ’24€23.16
€28.71
+24.0%
9.3%€33.00€23.00€23.9815
May ’24€25.84
€27.05
+4.7%
14.5%€31.00€15.60€26.0415
Apr ’24€23.95
€26.66
+11.3%
14.6%€30.70€15.60€26.0814
Mar ’24€23.61
€26.59
+12.6%
14.6%€30.70€15.60€25.4414
Feb ’24€22.37
€25.85
+15.6%
14.3%€30.00€15.60€25.2413
Jan ’24€20.42
€25.78
+26.2%
14.4%€30.00€15.60€25.3413
Dec ’23€21.30
€25.74
+20.8%
15.0%€30.00€15.60€26.2013

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。


割安企業の発掘

企業分析と財務データの現状

データ最終更新日(UTC時間)
企業分析2024/12/18 18:00
終値2024/12/18 00:00
収益2024/09/30
年間収益2023/12/31

データソース

企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。

パッケージデータタイムフレーム米国ソース例
会社財務10年
  • 損益計算書
  • キャッシュ・フロー計算書
  • 貸借対照表
アナリストのコンセンサス予想+プラス3年
  • 予想財務
  • アナリストの目標株価
市場価格30年
  • 株価
  • 配当、分割、措置
所有権10年
  • トップ株主
  • インサイダー取引
マネジメント10年
  • リーダーシップ・チーム
  • 取締役会
主な進展10年
  • 会社からのお知らせ

* 米国証券を例とし、非米国証券については同等の規制書式と情報源を使用

特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM(Trailing Twelve Month)またはLTM(Last Twelve Month)データとして知られています。詳細はこちら

分析モデルとスノーフレーク

このレポートの作成に使用した分析モデルの詳細は、Githubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関するガイドやYoutubeでのチュートリアルもご用意しています。

シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。

業界およびセクターの指標

私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。

アナリスト筋

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