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Kuwait Telecommunications Company K.S.C.P 評価
STC は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
STC 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: STC ( KWD0.54 ) は、当社の 公正価値 ( KWD0.7 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: STCは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
STC の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| STC のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | د.ك549.30m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.4x |
| 企業価値／EBITDA | 6.9x |
| PEGレシオ | 1.5x |
株価収益率 同業他社との比較
STC のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 15.1x | ||
OOREDOO National Mobile Telecommunications Company K.S.C.P | 16x | 23.9% | د.ك537.2m |
ZAIN Mobile Telecommunications Company K.S.C.P | 12.2x | 14.9% | د.ك2.1b |
CC3 StarHub | 14.4x | 9.0% | S$2.1b |
EXCL XL Axiata | 18x | 15.3% | Rp29.5t |
STC Kuwait Telecommunications Company K.S.C.P | 16.4x | 11.0% | د.ك549.3m |
Price-To-Earnings vs ピア: STCは、同業他社の平均 ( { 16.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.8 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
STC'のPE レシオは、Asian Wireless Telecom 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
STC のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 16.4x |
| 公正PE 比率 | 12.6x |
Price-To-Earnings対 公正比率: STCは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 16.1 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 13.1 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | د.ك0.55 | د.ك0.61 +11.8% | 2.4% | د.ك0.63 | د.ك0.60 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | د.ك0.54 | د.ك0.61 +14.1% | 2.4% | د.ك0.63 | د.ك0.60 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | د.ك0.53 | د.ك0.61 +16.0% | 2.4% | د.ك0.63 | د.ك0.60 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | د.ك0.53 | د.ك0.61 +15.4% | 2.4% | د.ك0.63 | د.ك0.60 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | د.ك0.57 | د.ك0.61 +7.0% | 2.4% | د.ك0.63 | د.ك0.60 | n/a | 2 |
| May ’25 | د.ك0.55 | د.ك0.61 +12.2% | 2.4% | د.ك0.63 | د.ك0.60 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | د.ك0.59 | د.ك0.61 +4.2% | 2.4% | د.ك0.63 | د.ك0.60 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | د.ك0.60 | د.ك0.61 +1.7% | 2.4% | د.ك0.63 | د.ك0.60 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | د.ك0.59 | د.ك0.61 +4.4% | 2.4% | د.ك0.63 | د.ك0.60 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | د.ك0.56 | د.ك0.61 +9.2% | 2.4% | د.ك0.63 | د.ك0.60 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | د.ك0.57 | د.ك0.61 +8.1% | 2.4% | د.ك0.63 | د.ك0.60 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | د.ك0.53 | د.ك0.61 +15.8% | 2.4% | د.ك0.63 | د.ك0.60 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | د.ك0.55 | د.ك0.61 +11.8% | 2.4% | د.ك0.63 | د.ك0.60 | د.ك0.55 | 2 |
| Sep ’24 | د.ك0.57 | د.ك0.61 +8.1% | 2.4% | د.ك0.63 | د.ك0.60 | د.ك0.54 | 2 |
| Aug ’24 | د.ك0.58 | د.ك0.61 +5.3% | 2.4% | د.ك0.63 | د.ك0.60 | د.ك0.53 | 2 |
| Jul ’24 | د.ك0.58 | د.ك0.64 +11.4% | 6.7% | د.ك0.69 | د.ك0.60 | د.ك0.53 | 2 |
| Jun ’24 | د.ك0.58 | د.ك0.64 +10.1% | 6.7% | د.ك0.69 | د.ك0.60 | د.ك0.57 | 2 |
| May ’24 | د.ك0.59 | د.ك0.64 +8.8% | 6.7% | د.ك0.69 | د.ك0.60 | د.ك0.55 | 2 |
| Apr ’24 | د.ك0.61 | د.ك0.64 +5.6% | 6.7% | د.ك0.69 | د.ك0.60 | د.ك0.59 | 2 |
| Mar ’24 | د.ك0.62 | د.ك0.64 +3.7% | 6.7% | د.ك0.69 | د.ك0.60 | د.ك0.60 | 2 |
| Feb ’24 | د.ك0.68 | د.ك0.61 -9.2% | 2.4% | د.ك0.63 | د.ك0.60 | د.ك0.59 | 2 |
| Jan ’24 | د.ك0.58 | د.ك0.61 +5.1% | 2.4% | د.ك0.63 | د.ك0.60 | د.ك0.56 | 2 |
| Dec ’23 | د.ك0.58 | د.ك0.67 +15.5% | 5.3% | د.ك0.70 | د.ك0.63 | د.ك0.57 | 2 |
| Nov ’23 | د.ك0.60 | د.ك0.67 +11.4% | 5.3% | د.ك0.70 | د.ك0.63 | د.ك0.53 | 2 |
| Oct ’23 | د.ك0.55 | د.ك0.67 +20.0% | 5.3% | د.ك0.70 | د.ك0.63 | د.ك0.55 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。