Telefônica Brasil 評価
VIVT3 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
VIVT3 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: VIVT3 ( R$51.59 ) は、当社の 公正価値 ( R$70.12 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: VIVT3は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
VIVT3 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 VIVT3は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| VIVT3 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 15.6x |
| 収益 | R$5.39b |
| 時価総額 | R$84.24b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.8x |
| 企業価値／EBITDA | 5.6x |
| PEGレシオ | 1.1x |
株価収益率 同業他社との比較
VIVT3 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: VIVT3は、同業他社の平均 ( { 15.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.3 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
VIVT3'のPE レシオは、Global Telecom 業界の他社と比較してどうか。
| 3 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 3 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: VIVT3は、 South American Telecom業界平均 (15.6x) (15.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
VIVT3 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 15.6x |
| 公正PE 比率 | 13.1x |
Price-To-Earnings対 公正比率: VIVT3は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 15.6 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 13.1 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | R$51.59 | R$60.58 +17.4% | 7.1% | R$66.00 | R$49.00 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | R$52.39 | R$60.73 +15.9% | 7.3% | R$66.00 | R$49.00 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | R$55.57 | R$60.73 +9.3% | 7.2% | R$66.00 | R$49.00 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | R$51.83 | R$59.50 +14.8% | 7.0% | R$65.00 | R$49.00 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | R$50.60 | R$59.07 +16.7% | 8.0% | R$64.00 | R$45.00 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | R$45.89 | R$57.66 +25.7% | 9.7% | R$64.00 | R$45.00 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | R$43.30 | R$57.55 +32.9% | 10.0% | R$65.00 | R$45.00 | n/a | 15 |
| May ’25 | R$47.34 | R$56.92 +20.2% | 11.3% | R$65.00 | R$43.00 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | R$50.81 | R$57.15 +12.5% | 11.9% | R$65.00 | R$43.00 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | R$53.99 | R$56.27 +4.2% | 12.5% | R$65.00 | R$43.00 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | R$52.42 | R$54.27 +3.5% | 11.6% | R$64.00 | R$43.00 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | R$53.44 | R$52.55 -1.7% | 10.6% | R$61.00 | R$43.00 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | R$52.43 | R$52.29 -0.3% | 10.4% | R$61.00 | R$43.00 | n/a | 15 |
| Nov ’24 | R$47.53 | R$51.65 +8.7% | 11.2% | R$61.00 | R$40.00 | R$52.39 | 15 |
| Oct ’24 | R$43.18 | R$50.57 +17.1% | 12.0% | R$59.00 | R$40.00 | R$55.57 | 15 |
| Sep ’24 | R$41.68 | R$50.76 +21.8% | 11.2% | R$59.00 | R$40.00 | R$51.83 | 14 |
| Aug ’24 | R$42.40 | R$50.02 +18.0% | 12.0% | R$59.00 | R$39.00 | R$50.60 | 14 |
| Jul ’24 | R$43.27 | R$49.42 +14.2% | 11.8% | R$59.00 | R$39.00 | R$45.89 | 15 |
| Jun ’24 | R$40.56 | R$48.02 +18.4% | 11.8% | R$57.00 | R$39.00 | R$43.30 | 15 |
| May ’24 | R$41.12 | R$47.59 +15.7% | 11.7% | R$57.00 | R$37.00 | R$47.34 | 15 |
| Apr ’24 | R$38.66 | R$47.93 +24.0% | 11.5% | R$57.00 | R$37.00 | R$50.81 | 15 |
| Mar ’24 | R$38.84 | R$49.53 +27.5% | 12.7% | R$62.00 | R$38.00 | R$53.99 | 15 |
| Feb ’24 | R$40.24 | R$49.47 +22.9% | 13.1% | R$62.00 | R$38.00 | R$52.42 | 15 |
| Jan ’24 | R$38.35 | R$50.78 +32.4% | 12.1% | R$62.00 | R$38.00 | R$53.44 | 16 |
| Dec ’23 | R$38.56 | R$51.03 +32.3% | 11.9% | R$62.00 | R$38.00 | R$52.43 | 17 |
| Nov ’23 | R$40.84 | R$51.49 +26.1% | 10.5% | R$62.00 | R$40.40 | R$47.53 | 17 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
KT
₩10.2t
Provides integrated telecommunications and platform services in Korea and internationally.
K1TC34
₩88.83
7D
0%
1Y
44.4%
Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia
Rp256.6t
Provides information and communications technology, and telecommunications network services worldwide.
T1LK34
Rp46.65
7D
-7.3%
1Y
n/a
Brisanet Participações
R$1.5b
Provides telecommunications services and SCM equipment services in Brazil.
BRIT3
R$3.19
7D
-2.4%
1Y
-2.4%