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Desktop 評価
DESK3 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して 過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
DESK3 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: DESK3 ( R$14.58 ) は、当社の 公正価値 ( R$37.65 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: DESK3は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
DESK3 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| DESK3 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | R$1.69b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.5x |
| 企業価値／EBITDA | 5.3x |
| PEGレシオ | 0.4x |
株価収益率 同業他社との比較
DESK3 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: DESK3は、同業他社の平均 ( { 16.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.7 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
DESK3'のPE レシオは、Global Telecom 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
DESK3 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 17.5x |
| 公正PE 比率 | 16.7x |
Price-To-Earnings対 公正比率: DESK3は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 17.5 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 16.6 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | R$15.68 | R$16.78 +7.0% | 16.8% | R$20.00 | R$11.20 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | R$16.20 | R$19.62 +21.1% | 33.7% | R$33.00 | R$11.20 | n/a | 6 |
| May ’25 | R$13.00 | R$19.35 +48.8% | 36.0% | R$33.00 | R$9.60 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | R$15.40 | R$20.16 +30.9% | 32.1% | R$33.00 | R$9.60 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | R$14.39 | R$18.02 +25.2% | 22.8% | R$22.00 | R$9.60 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | R$12.98 | R$18.02 +38.8% | 22.8% | R$22.00 | R$9.60 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | R$14.12 | R$18.02 +27.6% | 22.8% | R$22.00 | R$9.60 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | R$15.30 | R$20.10 +31.4% | 31.6% | R$32.59 | R$9.60 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | R$14.57 | R$19.60 +34.5% | 32.8% | R$32.59 | R$9.60 | n/a | 7 |
| Oct ’24 | R$15.67 | R$19.60 +25.1% | 32.8% | R$32.59 | R$9.60 | n/a | 7 |
| Sep ’24 | R$14.46 | R$19.60 +35.5% | 32.8% | R$32.59 | R$9.60 | n/a | 7 |
| Aug ’24 | R$14.04 | R$16.72 +19.1% | 48.5% | R$32.59 | R$8.70 | n/a | 6 |
| Jul ’24 | R$11.46 | R$16.22 +41.5% | 50.4% | R$32.59 | R$8.70 | n/a | 6 |
| Jun ’24 | R$9.77 | R$16.47 +68.5% | 49.3% | R$32.59 | R$8.70 | R$16.20 | 6 |
| May ’24 | R$8.82 | R$13.14 +49.0% | 32.0% | R$20.00 | R$8.20 | R$13.00 | 5 |
| Apr ’24 | R$9.01 | R$13.24 +46.9% | 31.6% | R$20.00 | R$8.20 | R$15.40 | 5 |
| Mar ’24 | R$8.00 | R$16.53 +106.7% | 50.2% | R$33.00 | R$8.20 | R$14.39 | 6 |
| Feb ’24 | R$9.05 | R$16.28 +79.9% | 51.8% | R$33.00 | R$8.20 | R$12.98 | 6 |
| Jan ’24 | R$8.00 | R$16.28 +103.5% | 51.8% | R$33.00 | R$8.20 | R$14.12 | 6 |
| Dec ’23 | R$9.13 | R$21.37 +134.0% | 53.7% | R$40.00 | R$8.20 | R$15.30 | 6 |
| Nov ’23 | R$11.10 | R$23.47 +111.4% | 51.0% | R$40.00 | R$8.80 | R$14.57 | 6 |
| Oct ’23 | R$10.19 | R$23.47 +130.3% | 51.0% | R$40.00 | R$8.80 | R$15.67 | 6 |
| Sep ’23 | R$11.25 | R$26.22 +133.0% | 44.7% | R$40.00 | R$8.80 | R$14.46 | 6 |
| Aug ’23 | R$9.06 | R$26.13 +188.4% | 45.3% | R$40.00 | R$8.30 | R$14.04 | 6 |
| Jul ’23 | R$8.20 | R$27.55 +236.0% | 37.8% | R$40.00 | R$8.30 | R$11.46 | 6 |
| Jun ’23 | R$9.15 | R$27.98 +205.8% | 34.4% | R$40.00 | R$10.90 | R$9.77 | 6 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。