Ngern Tid Lor Public Company Limited

SET:TIDLOR 株式レポート

時価総額：฿51.3b

Ngern Tid Lor 評価

TIDLOR は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

TIDLOR 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: TIDLOR ( THB17.6 ) は、当社の 公正価値 ( THB19.02 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: TIDLORは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

TIDLOR の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 TIDLORは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、TIDLOR の株価収益率 レシオを示している。これはTIDLOR の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
TIDLOR のPE レシオは？
PEレシオ12.5x
収益฿4.09b
時価総額฿51.28b

株価収益率 同業他社との比較

TIDLOR のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、TIDLOR の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均15x
SAWAD Srisawad Corporation
12.1x11.0%฿61.6b
JMT JMT Network Services
14.8x11.6%฿26.0b
MTC Muangthai Capital
18.8x18.9%฿106.5b
BAM Bangkok Commercial Asset Management
14.4x16.7%฿22.1b
TIDLOR Ngern Tid Lor
12.5x15.2%฿51.3b

Price-To-Earnings vs ピア: TIDLORは、同業他社の平均 ( { 12.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

TIDLOR'のPE レシオは、Asian Consumer Finance 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
TIDLOR 12.5x業界平均 14.0xNo. of Companies25PE01020304050+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: TIDLORは、 TH Consumer Finance業界平均 (15.8x) (12.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

TIDLOR のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

TIDLOR PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率12.5x
公正PE 比率16.4x

Price-To-Earnings対 公正比率: TIDLORは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 12.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのTIDLOR 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在฿17.60
฿19.49
+10.7%
14.5%฿23.50฿14.00n/a18
Nov ’25฿17.30
฿19.04
+10.0%
16.7%฿23.50฿12.60n/a18
Oct ’25฿18.30
฿17.80
-2.7%
16.0%฿23.00฿12.60n/a17
Sep ’25฿16.50
฿18.43
+11.7%
22.5%฿28.93฿12.60n/a18
Aug ’25฿15.90
฿23.70
+49.1%
13.2%฿28.93฿15.00n/a17
Jul ’25฿18.40
฿25.41
+38.1%
7.4%฿28.93฿22.00n/a17
Jun ’25฿19.90
฿25.41
+27.7%
7.4%฿28.93฿22.00n/a17
May ’25฿20.90
฿26.12
+25.0%
9.3%฿33.03฿24.11n/a16
Apr ’25฿21.70
฿26.12
+20.4%
9.3%฿33.03฿24.11n/a16
Mar ’25฿21.41
฿26.61
+24.3%
8.7%฿33.03฿24.11n/a16
Feb ’25฿20.83
฿26.41
+26.8%
7.8%฿30.86฿23.14n/a14
Jan ’25฿21.70
฿26.20
+20.8%
8.0%฿30.86฿23.14n/a14
Dec ’24฿21.79
฿26.68
+22.4%
11.3%฿34.71฿23.14n/a14
Nov ’24฿18.61
฿26.82
+44.1%
13.4%฿34.71฿22.18฿17.3015
Oct ’24฿20.06
฿28.06
+39.9%
11.6%฿34.71฿23.14฿18.3015
Sep ’24฿22.47
฿28.31
+26.0%
10.6%฿34.71฿24.11฿16.5015
Aug ’24฿21.12
฿28.41
+34.5%
11.3%฿34.71฿24.11฿15.9014
Jul ’24฿22.28
฿28.38
+27.4%
10.8%฿34.71฿24.11฿18.4015
Jun ’24฿25.55
฿28.34
+10.9%
10.9%฿34.71฿24.11฿19.9015
May ’24฿20.44
฿26.01
+27.2%
14.1%฿33.43฿18.86฿20.9014
Apr ’24฿21.43
฿26.15
+22.0%
15.5%฿33.43฿18.86฿21.7014
Mar ’24฿21.00
฿27.00
+28.6%
16.6%฿34.29฿18.86฿21.4114
Feb ’24฿24.21
฿30.00
+23.9%
13.2%฿38.57฿21.43฿20.8314
Jan ’24฿25.29
฿30.24
+19.6%
14.1%฿38.57฿21.43฿21.7014
Dec ’23฿24.43
฿30.76
+25.9%
15.5%฿38.57฿21.43฿21.7913
Nov ’23฿22.50
฿34.62
+53.8%
7.4%฿38.57฿30.00฿18.6113

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

IFS Capital (Thailand)

฿1.2b

Engages in the provision of factoring, leasing, hire purchase, and other financial services in Thailand, Singapore, Malaysia, and Indonesia.

IFS-R

฿2.50

7D

-1.6%

1Y

-9.4%

Sabuy Technology

฿735.6m

Provides top-up services for prepaid phone and electronical receipt through top-up machines in Thailand.

SABUY

฿0.43

7D

-8.5%

1Y

-91.5%

Ratchthani Leasing

฿10.9b

Together with its subsidiary, provides hire-purchase and leasing services in Thailand.

THANI-R

฿1.75

7D

-0.6%

1Y

-29.2%