Muangthai Capital Public Company Limited

SET:MTC 株式レポート

時価総額：฿103.9b

Muangthai Capital 評価

MTC は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

MTC 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: MTC ( THB49 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( THB39.07 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: MTC当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

MTC の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 MTCは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、MTC の株価収益率 レシオを示している。これはMTC の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
MTC のPE レシオは？
PEレシオ18.3x
収益฿5.68b
時価総額฿103.88b

株価収益率 同業他社との比較

MTC のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、MTC の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均13.7x
KTC Krungthai Card
16.4x7.4%฿119.9b
SAWAD Srisawad Corporation
11.6x11.0%฿59.3b
TIDLOR Ngern Tid Lor
11.9x15.2%฿48.7b
JMT JMT Network Services
14.8x11.6%฿26.0b
MTC Muangthai Capital
18.3x18.9%฿103.9b

Price-To-Earnings vs ピア: MTCは、同業他社の平均 ( { 18.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.7 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

MTC'のPE レシオは、Asian Consumer Finance 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
MTC 18.3x業界平均 14.2xNo. of Companies26PE01020304050+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: MTCは、 TH Consumer Finance業界平均 (16.4x) (18.3 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 16.4 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

MTC のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

MTC PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率18.3x
公正PE 比率18.5x

Price-To-Earnings対 公正比率: MTCは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 18.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのMTC 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在฿49.00
฿54.92
+12.1%
12.8%฿65.00฿36.00n/a18
Nov ’25฿50.00
฿53.39
+6.8%
14.4%฿64.00฿36.00n/a18
Oct ’25฿49.50
฿51.31
+3.7%
13.8%฿62.00฿36.00n/a18
Sep ’25฿43.75
฿49.01
+12.0%
13.2%฿59.00฿36.00n/a18
Aug ’25฿41.00
฿49.71
+21.2%
11.7%฿59.00฿39.00n/a17
Jul ’25฿43.25
฿49.48
+14.4%
12.9%฿59.00฿34.00n/a17
Jun ’25฿44.50
฿49.54
+11.3%
13.0%฿59.00฿34.00n/a17
May ’25฿45.50
฿47.82
+5.1%
13.2%฿59.00฿34.00n/a16
Apr ’25฿47.25
฿47.23
-0.05%
13.4%฿59.00฿34.00n/a16
Mar ’25฿45.75
฿46.63
+1.9%
13.6%฿59.00฿35.50n/a16
Feb ’25฿42.75
฿45.82
+7.2%
12.6%฿56.00฿35.50n/a16
Jan ’25฿45.00
฿43.44
-3.5%
12.9%฿56.00฿32.00n/a16
Dec ’24฿43.75
฿43.44
-0.7%
12.9%฿56.00฿32.00n/a16
Nov ’24฿37.25
฿40.35
+8.3%
11.8%฿50.00฿32.00฿50.0016
Oct ’24฿36.00
฿40.10
+11.4%
13.9%฿50.00฿32.00฿49.5016
Sep ’24฿40.25
฿38.98
-3.2%
12.8%฿50.00฿32.00฿43.7516
Aug ’24฿35.50
฿37.44
+5.5%
14.3%฿49.00฿28.00฿41.0015
Jul ’24฿39.25
฿36.98
-5.8%
16.2%฿49.00฿27.00฿43.2517
Jun ’24฿40.75
฿36.98
-9.3%
16.2%฿49.00฿27.00฿44.5017
May ’24฿34.00
฿36.97
+8.7%
16.9%฿50.00฿27.00฿45.5016
Apr ’24฿34.50
฿37.31
+8.2%
17.4%฿50.00฿27.00฿47.2516
Mar ’24฿34.75
฿37.44
+7.7%
16.9%฿50.00฿27.00฿45.7516
Feb ’24฿38.50
฿39.97
+3.8%
20.1%฿57.00฿27.00฿42.7516
Jan ’24฿38.00
฿40.19
+5.8%
20.4%฿57.00฿27.00฿45.0016
Dec ’23฿38.25
฿42.07
+10.0%
18.9%฿57.00฿30.00฿43.7515
Nov ’23฿37.00
฿51.90
+40.3%
14.2%฿65.00฿38.00฿37.2515

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Ratchthani Leasing

฿10.7b

Together with its subsidiary, provides hire-purchase and leasing services in Thailand.

THANI

฿1.71

7D

-0.6%

1Y

-32.8%

IFS Capital (Thailand)

฿1.2b

Engages in the provision of factoring, leasing, hire purchase, and other financial services in Thailand, Singapore, Malaysia, and Indonesia.

IFS-R

฿2.52

7D

-0.8%

1Y

-8.7%

Sabuy Technology

฿752.3m

Provides top-up services for prepaid phone and electronical receipt through top-up machines in Thailand.

SABUY

฿0.45

7D

-25.0%

1Y

-91.3%