Srisawad Corporation Public Company Limited

SET:SAWAD 株式レポート

時価総額：฿61.6b

Srisawad Corporation 評価

SAWAD は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

SAWAD 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: SAWAD ( THB40.75 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( THB37.26 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: SAWAD当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

SAWAD の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 SAWADは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、SAWAD の株価収益率 レシオを示している。これはSAWAD の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
SAWAD のPE レシオは？
PEレシオ12.1x
収益฿5.09b
時価総額฿61.55b

株価収益率 同業他社との比較

SAWAD のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、SAWAD の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均15.6x
TIDLOR Ngern Tid Lor
12.5x15.2%฿51.3b
MTC Muangthai Capital
18.8x18.9%฿106.5b
KTC Krungthai Card
16.2x7.2%฿118.6b
JMT JMT Network Services
14.8x11.6%฿26.0b
SAWAD Srisawad Corporation
12.1x11.0%฿61.6b

Price-To-Earnings vs ピア: SAWADは、同業他社の平均 ( { 12.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

SAWAD'のPE レシオは、Asian Consumer Finance 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
SAWAD 12.1x業界平均 14.0xNo. of Companies25PE01020304050+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: SAWADは、 TH Consumer Finance業界平均 (15.8x) (12.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

SAWAD のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

SAWAD PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率12.1x
公正PE 比率15.8x

Price-To-Earnings対 公正比率: SAWADは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 12.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのSAWAD 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在฿40.75
฿42.65
+4.7%
11.5%฿51.00฿32.00n/a17
Nov ’25฿41.75
฿41.38
-0.9%
12.6%฿51.00฿32.00n/a17
Oct ’25฿43.25
฿39.32
-9.1%
15.8%฿50.50฿26.00n/a17
Sep ’25฿38.00
฿38.76
+2.0%
17.2%฿54.00฿26.00n/a17
Aug ’25฿33.25
฿41.89
+26.0%
10.9%฿54.00฿34.00n/a16
Jul ’25฿33.75
฿41.97
+24.3%
12.7%฿54.00฿34.00n/a16
Jun ’25฿41.50
฿41.88
+0.9%
12.9%฿54.00฿34.00n/a16
May ’25฿37.27
฿41.15
+10.4%
12.9%฿54.55฿35.45n/a15
Apr ’25฿38.41
฿41.33
+7.6%
12.5%฿54.55฿36.36n/a15
Mar ’25฿34.09
฿43.70
+28.2%
11.3%฿54.55฿36.36n/a14
Feb ’25฿35.23
฿46.66
+32.4%
13.7%฿62.27฿38.18n/a14
Jan ’25฿36.82
฿46.48
+26.3%
13.5%฿62.27฿38.18n/a15
Dec ’24฿40.23
฿46.48
+15.6%
13.5%฿62.27฿38.18n/a15
Nov ’24฿37.95
฿47.65
+25.5%
16.9%฿63.64฿38.18฿41.7516
Oct ’24฿38.86
฿48.58
+25.0%
18.5%฿63.64฿38.18฿43.2515
Sep ’24฿45.45
฿48.58
+6.9%
18.5%฿63.64฿38.18฿38.0015
Aug ’24฿42.95
฿50.03
+16.5%
16.6%฿63.64฿38.18฿33.2515
Jul ’24฿42.95
฿48.55
+13.0%
19.0%฿63.64฿32.73฿33.7516
Jun ’24฿50.91
฿48.55
-4.6%
19.0%฿63.64฿32.73฿41.5016
May ’24฿50.45
฿46.01
-8.8%
21.5%฿59.09฿27.27฿37.2714
Apr ’24฿47.95
฿46.03
-4.0%
21.4%฿59.09฿27.27฿38.4115
Mar ’24฿50.00
฿44.79
-10.4%
20.1%฿59.09฿27.27฿34.0915
Feb ’24฿50.91
฿43.54
-14.5%
21.6%฿59.09฿27.27฿35.2314
Jan ’24฿44.32
฿43.54
-1.8%
21.6%฿59.09฿27.27฿36.8214
Dec ’23฿41.82
฿45.55
+8.9%
18.8%฿59.09฿31.82฿40.2314
Nov ’23฿37.95
฿50.41
+32.8%
17.7%฿59.09฿31.82฿37.9514

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

IFS Capital (Thailand)

฿1.2b

Engages in the provision of factoring, leasing, hire purchase, and other financial services in Thailand, Singapore, Malaysia, and Indonesia.

IFS-R

฿2.50

7D

-1.6%

1Y

-9.4%

Sabuy Technology

฿735.6m

Provides top-up services for prepaid phone and electronical receipt through top-up machines in Thailand.

SABUY

฿0.43

7D

-8.5%

1Y

-91.5%

Ratchthani Leasing

฿10.9b

Together with its subsidiary, provides hire-purchase and leasing services in Thailand.

THANI-R

฿1.75

7D

-0.6%

1Y

-29.2%