Krungthai Card Public Company Limited

SET:KTC 株式レポート

時価総額：฿119.9b

Krungthai Card 評価

KTC は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

KTC 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: KTC ( THB47.25 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( THB38.19 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: KTC当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

KTC の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 KTCは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、KTC の株価収益率 レシオを示している。これはKTC の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
KTC のPE レシオは？
PEレシオ16.7x
収益฿7.31b
時価総額฿119.89b

株価収益率 同業他社との比較

KTC のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、KTC の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均13.3x
MTC Muangthai Capital
18.8x18.9%฿103.9b
SAWAD Srisawad Corporation
12x11.0%฿59.3b
TIDLOR Ngern Tid Lor
12.5x15.2%฿48.7b
AEONTS AEON Thana Sinsap (Thailand)
9.9x6.2%฿30.6b
KTC Krungthai Card
16.4x7.4%฿119.9b

Price-To-Earnings vs ピア: KTCは、同業他社の平均 ( { 16.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.3 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

KTC'のPE レシオは、Asian Consumer Finance 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
KTC 16.7x業界平均 14.2xNo. of Companies26PE01020304050+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: KTCは、 TH Consumer Finance業界平均 (16.4x) (16.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

KTC のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

KTC PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率16.7x
公正PE 比率15.4x

Price-To-Earnings対 公正比率: KTCは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 16.7 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 15.4 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのKTC 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在฿47.25
฿50.30
+6.5%
11.0%฿60.00฿39.00n/a10
Nov ’25฿47.50
฿50.70
+6.7%
11.1%฿60.00฿39.00n/a10
Oct ’25฿49.00
฿45.91
-6.3%
10.0%฿52.00฿35.00n/a11
Sep ’25฿41.75
฿45.27
+8.4%
9.5%฿50.00฿35.00n/a11
Aug ’25฿39.00
฿45.45
+16.6%
9.8%฿50.00฿35.00n/a11
Jul ’25฿41.00
฿49.45
+20.6%
18.3%฿75.00฿38.00n/a11
Jun ’25฿45.75
฿50.18
+9.7%
18.0%฿75.00฿38.00n/a11
May ’25฿43.00
฿50.54
+17.5%
18.0%฿75.00฿38.00n/a11
Apr ’25฿45.75
฿50.90
+11.3%
17.4%฿75.00฿38.00n/a11
Mar ’25฿43.75
฿50.90
+16.4%
17.4%฿75.00฿38.00n/a11
Feb ’25฿43.25
฿51.68
+19.5%
15.8%฿75.00฿42.00n/a11
Jan ’25฿43.50
฿53.40
+22.8%
16.3%฿75.00฿42.00n/a10
Dec ’24฿46.25
฿53.80
+16.3%
16.4%฿75.00฿42.00n/a10
Nov ’24฿44.25
฿54.33
+22.8%
16.8%฿75.00฿42.00฿47.509
Oct ’24฿44.00
฿56.72
+28.9%
17.1%฿75.00฿42.00฿49.009
Sep ’24฿48.25
฿57.88
+19.9%
16.7%฿75.00฿42.00฿41.758
Aug ’24฿47.00
฿57.88
+23.1%
16.7%฿75.00฿42.00฿39.008
Jul ’24฿49.50
฿61.00
+23.2%
12.1%฿75.00฿51.00฿41.009
Jun ’24฿50.25
฿62.11
+23.6%
12.2%฿75.00฿51.00฿45.759
May ’24฿52.75
฿63.50
+20.4%
10.9%฿75.00฿54.00฿43.008
Apr ’24฿54.25
฿64.00
+18.0%
9.9%฿75.00฿55.00฿45.758
Mar ’24฿58.00
฿64.00
+10.3%
9.9%฿75.00฿55.00฿43.758
Feb ’24฿58.50
฿63.81
+9.1%
10.4%฿75.00฿53.00฿43.258
Jan ’24฿59.00
฿62.81
+6.5%
12.6%฿75.00฿50.00฿43.508
Dec ’23฿59.50
฿63.06
+6.0%
11.9%฿75.00฿50.00฿46.259
Nov ’23฿57.75
฿64.61
+11.9%
11.7%฿75.00฿50.00฿44.259

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

IFS Capital (Thailand)

฿1.2b

Engages in the provision of factoring, leasing, hire purchase, and other financial services in Thailand, Singapore, Malaysia, and Indonesia.

IFS-R

฿2.52

7D

-0.8%

1Y

-8.7%

Sabuy Technology

฿752.3m

Provides top-up services for prepaid phone and electronical receipt through top-up machines in Thailand.

SABUY

฿0.44

7D

-12.0%

1Y

-91.4%

Ratchthani Leasing

฿10.7b

Together with its subsidiary, provides hire-purchase and leasing services in Thailand.

THANI-R

฿1.71

7D

-0.6%

1Y

-32.8%