Bank of Ayudhya Public Company Limited

SET:BAY 株式レポート

時価総額：฿183.9b

Bank of Ayudhya 評価

BAY は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

BAY 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: BAY ( THB25.25 ) は、当社の 公正価値 ( THB51.52 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: BAYは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

BAY の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 BAYは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、BAY の株価収益率 レシオを示している。これはBAY の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
BAY のPE レシオは？
PEレシオ6x
収益฿31.16b
時価総額฿183.89b

株価収益率 同業他社との比較

BAY のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、BAY の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均7.4x
TTB TMBThanachart Bank
8.4x4.7%฿176.3b
BBL Bangkok Bank
6.4x3.6%฿283.5b
KTB Krung Thai Bank
7.2x6.0%฿286.5b
KBANK Kasikornbank
7.5x6.2%฿355.4b
BAY Bank of Ayudhya
6x0.8%฿183.9b

Price-To-Earnings vs ピア: BAYは、同業他社の平均 ( { 6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 7.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

BAY'のPE レシオは、Asian Banks 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／収益推定成長率時価総額
BAY 6.0x業界平均 8.6xNo. of Companies75PE0612182430+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: BAYは、 TH Banks業界平均 (8.1x) (6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 8.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

BAY のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

BAY PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率6x
公正PE 比率7.7x

Price-To-Earnings対 公正比率: BAYは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 7.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのBAY 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在฿25.25
฿27.00
+6.9%
3.7%฿28.00฿26.00n/a2
Nov ’25฿24.90
฿27.00
+8.4%
3.7%฿28.00฿26.00n/a2
Oct ’25฿26.75
฿27.00
+0.9%
3.7%฿28.00฿26.00n/a2
Aug ’25฿24.30
฿28.00
+15.2%
7.1%฿30.00฿26.00n/a2
Jul ’25฿24.40
฿29.50
+20.9%
1.7%฿30.00฿29.00n/a2
Jun ’25฿25.00
฿29.50
+18.0%
1.7%฿30.00฿29.00n/a2
May ’25฿26.50
฿29.50
+11.3%
1.7%฿30.00฿29.00n/a2
Apr ’25฿27.00
฿29.50
+9.3%
1.7%฿30.00฿29.00n/a2
Mar ’25฿26.75
฿29.50
+10.3%
1.7%฿30.00฿29.00n/a2
Feb ’25฿26.75
฿33.00
+23.4%
6.1%฿35.00฿31.00n/a2
Jan ’25฿28.25
฿33.00
+16.8%
6.1%฿35.00฿31.00n/a2
Dec ’24฿27.75
฿33.00
+18.9%
6.1%฿35.00฿31.00n/a2
Nov ’24฿28.50
฿33.00
+15.8%
6.1%฿35.00฿31.00฿24.902
Oct ’24฿31.25
฿37.50
+20.0%
1.3%฿38.00฿37.00฿26.752
Sep ’24฿33.00
฿37.50
+13.6%
1.3%฿38.00฿37.00฿24.802
Aug ’24฿32.00
฿38.33
+19.8%
3.3%฿40.00฿37.00฿24.303
Jul ’24฿30.75
฿38.33
+24.7%
3.3%฿40.00฿37.00฿24.403
Jun ’24฿30.50
฿38.33
+25.7%
3.3%฿40.00฿37.00฿25.003
May ’24฿29.25
฿37.25
+27.4%
5.8%฿40.00฿34.00฿26.504
Apr ’24฿29.00
฿36.50
+25.9%
6.3%฿40.00฿34.00฿27.004
Mar ’24฿29.50
฿37.25
+26.3%
7.4%฿40.00฿34.00฿26.754
Feb ’24฿32.00
฿38.44
+20.1%
6.7%฿40.00฿34.00฿26.754
Jan ’24฿30.75
฿37.19
+20.9%
7.3%฿40.00฿34.00฿28.254
Dec ’23฿30.75
฿37.13
+20.7%
7.2%฿40.00฿34.00฿27.754
Nov ’23฿31.50
฿37.13
+17.9%
7.2%฿40.00฿34.00฿28.504

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Thai Credit Bank

฿24.7b

A retail bank, provides financial services to micro, small, and medium-sized enterprises in Thailand.

CREDIT-R

฿20.00

7D

-9.9%

1Y

n/a

Bangkok Bank

฿283.5b

Provides various commercial banking products and services in Thailand and internationally.

BBL

฿148.50

7D

-1.7%

1Y

-1.3%

Krung Thai Bank

฿286.5b

Provides various commercial banking products and services.

KTB-R

฿20.50

7D

-0.5%

1Y

12.0%