TMBThanachart Bank Public Company Limited

SET:TTB 株式レポート

時価総額：฿175.3b

TMBThanachart Bank 評価

TTB は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

TTB 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: TTB ( THB1.8 ) は、当社の 公正価値 ( THB3.65 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: TTBは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

TTB の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 TTBは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、TTB の株価収益率 レシオを示している。これはTTB の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
TTB のPE レシオは？
PEレシオ8.4x
収益฿20.79b
時価総額฿175.32b

株価収益率 同業他社との比較

TTB のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、TTB の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均6.8x
BAY Bank of Ayudhya
5.9x0.8%฿183.9b
BBL Bangkok Bank
6.5x3.6%฿285.4b
KTB Krung Thai Bank
7.3x6.0%฿286.5b
KBANK Kasikornbank
7.5x6.2%฿354.2b
TTB TMBThanachart Bank
8.4x4.7%฿175.3b

Price-To-Earnings vs ピア: TTBは、同業他社の平均 ( { 8.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 6.8 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

TTB'のPE レシオは、Asian Banks 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／収益推定成長率時価総額
TTB 8.4x業界平均 8.5xNo. of Companies79PE0612182430+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: TTBは、 TH Banks業界平均 (8.1x) (8.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 8.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

TTB のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

TTB PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率8.4x
公正PE 比率8.1x

Price-To-Earnings対 公正比率: TTBは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 8.4 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 8.1 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのTTB 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在฿1.80
฿2.06
+14.6%
7.8%฿2.30฿1.68n/a18
Nov ’25฿1.78
฿2.07
+16.3%
7.7%฿2.30฿1.68n/a19
Oct ’25฿1.96
฿2.10
+6.9%
9.1%฿2.53฿1.68n/a20
Sep ’25฿1.85
฿2.02
+9.1%
8.5%฿2.30฿1.65n/a20
Aug ’25฿1.69
฿2.03
+20.3%
9.7%฿2.50฿1.65n/a20
Jul ’25฿1.72
฿2.04
+18.8%
8.8%฿2.50฿1.63n/a19
Jun ’25฿1.69
฿2.05
+21.5%
9.8%฿2.50฿1.63n/a18
May ’25฿1.81
฿2.02
+11.5%
11.9%฿2.50฿1.44n/a19
Apr ’25฿1.82
฿2.01
+10.3%
12.3%฿2.50฿1.44n/a19
Mar ’25฿1.85
฿1.95
+5.6%
13.1%฿2.50฿1.44n/a18
Feb ’25฿1.80
฿1.95
+8.5%
13.1%฿2.50฿1.44n/a18
Jan ’25฿1.67
฿1.78
+6.4%
9.4%฿2.00฿1.44n/a18
Dec ’24฿1.55
฿1.79
+15.3%
9.7%฿2.00฿1.44n/a17
Nov ’24฿1.63
฿1.79
+9.5%
9.9%฿2.00฿1.44฿1.7818
Oct ’24฿1.72
฿1.71
-0.6%
8.8%฿2.00฿1.50฿1.9617
Sep ’24฿1.70
฿1.71
+0.6%
8.8%฿2.00฿1.50฿1.8517
Aug ’24฿1.72
฿1.69
-1.8%
8.4%฿1.90฿1.45฿1.6917
Jul ’24฿1.55
฿1.62
+4.7%
7.7%฿1.84฿1.35฿1.7217
Jun ’24฿1.62
฿1.62
+0.1%
7.7%฿1.84฿1.35฿1.6917
May ’24฿1.45
฿1.55
+6.9%
11.5%฿1.84฿1.00฿1.8118
Apr ’24฿1.42
฿1.53
+7.8%
10.2%฿1.75฿1.00฿1.8218
Mar ’24฿1.39
฿1.52
+9.6%
9.8%฿1.70฿1.00฿1.8518
Feb ’24฿1.47
฿1.52
+3.2%
10.1%฿1.70฿1.00฿1.8018
Jan ’24฿1.41
฿1.44
+2.3%
10.3%฿1.65฿1.00฿1.6717
Dec ’23฿1.39
฿1.45
+4.0%
10.0%฿1.65฿1.00฿1.5518
Nov ’23฿1.37
฿1.44
+4.9%
9.7%฿1.65฿1.00฿1.6318

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Thai Credit Bank

฿24.9b

A retail bank, provides financial services to micro, small, and medium-sized enterprises in Thailand.

CREDIT-R

฿20.20

7D

-10.6%

1Y

n/a

Bangkok Bank

฿285.4b

Provides various commercial banking products and services in Thailand and internationally.

BBL

฿149.50

7D

0.7%

1Y

-1.3%

Krung Thai Bank

฿286.5b

Provides various commercial banking products and services.

KTB-R

฿20.50

7D

0%

1Y

13.3%