Bangkok Bank 評価
BBL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
BBL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: BBL ( THB149.5 ) は、当社の 公正価値 ( THB278.7 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: BBLは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
BBL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 BBLは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| BBL のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 6.5x |
| 収益 | ฿43.67b |
| 時価総額 | ฿288.24b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | n/a |
| 企業価値／EBITDA | n/a |
| PEGレシオ | 1.8x |
株価収益率 同業他社との比較
BBL のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: BBLは、同業他社の平均 ( { 6.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 7.4 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
BBL'のPE レシオは、Asian Banks 業界の他社と比較してどうか。
| 3 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 3 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: BBLは、 TH Banks業界平均 (8.5x) (6.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 8.5 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
BBL のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 6.5x |
| 公正PE 比率 | 8.2x |
Price-To-Earnings対 公正比率: BBLは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 6.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 8.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | ฿149.50 | ฿172.64 +15.5% | 11.0% | ฿196.00 | ฿125.00 | n/a | 22 |
| Nov ’25 | ฿146.00 | ฿172.64 +18.2% | 11.0% | ฿196.00 | ฿125.00 | n/a | 22 |
| Oct ’25 | ฿153.00 | ฿169.48 +10.8% | 11.3% | ฿195.00 | ฿125.00 | n/a | 21 |
| Sep ’25 | ฿141.00 | ฿160.90 +14.1% | 13.5% | ฿190.00 | ฿110.00 | n/a | 21 |
| Aug ’25 | ฿136.50 | ฿161.67 +18.4% | 13.4% | ฿190.00 | ฿110.00 | n/a | 21 |
| Jul ’25 | ฿132.00 | ฿165.24 +25.2% | 13.4% | ฿204.00 | ฿110.00 | n/a | 21 |
| Jun ’25 | ฿136.50 | ฿169.85 +24.4% | 12.6% | ฿204.00 | ฿110.00 | n/a | 20 |
| May ’25 | ฿137.00 | ฿169.86 +24.0% | 12.8% | ฿204.00 | ฿110.00 | n/a | 21 |
| Apr ’25 | ฿139.00 | ฿177.00 +27.3% | 8.9% | ฿204.00 | ฿147.00 | n/a | 21 |
| Mar ’25 | ฿142.00 | ฿182.62 +28.6% | 6.7% | ฿204.00 | ฿153.00 | n/a | 21 |
| Feb ’25 | ฿140.00 | ฿187.40 +33.9% | 6.8% | ฿204.00 | ฿153.00 | n/a | 20 |
| Jan ’25 | ฿156.50 | ฿193.79 +23.8% | 5.8% | ฿210.00 | ฿164.00 | n/a | 19 |
| Dec ’24 | ฿150.00 | ฿194.40 +29.6% | 5.5% | ฿210.00 | ฿164.00 | n/a | 20 |
| Nov ’24 | ฿157.50 | ฿194.20 +23.3% | 5.5% | ฿210.00 | ฿164.00 | ฿146.00 | 20 |
| Oct ’24 | ฿167.50 | ฿189.45 +13.1% | 5.1% | ฿200.00 | ฿164.00 | ฿153.00 | 20 |
| Sep ’24 | ฿169.00 | ฿189.53 +12.1% | 5.3% | ฿200.00 | ฿164.00 | ฿141.00 | 19 |
| Aug ’24 | ฿171.50 | ฿187.44 +9.3% | 6.1% | ฿200.00 | ฿164.00 | ฿136.50 | 18 |
| Jul ’24 | ฿159.50 | ฿184.00 +15.4% | 6.8% | ฿205.00 | ฿160.00 | ฿132.00 | 18 |
| Jun ’24 | ฿163.00 | ฿182.69 +12.1% | 6.7% | ฿205.00 | ฿160.00 | ฿136.50 | 18 |
| May ’24 | ฿157.00 | ฿184.13 +17.3% | 6.8% | ฿205.00 | ฿160.00 | ฿137.00 | 19 |
| Apr ’24 | ฿151.50 | ฿181.76 +20.0% | 7.1% | ฿205.00 | ฿155.00 | ฿139.00 | 19 |
| Mar ’24 | ฿163.00 | ฿180.92 +11.0% | 7.6% | ฿205.00 | ฿156.00 | ฿142.00 | 19 |
| Feb ’24 | ฿160.00 | ฿176.92 +10.6% | 6.3% | ฿200.00 | ฿156.00 | ฿140.00 | 19 |
| Jan ’24 | ฿148.00 | ฿167.45 +13.1% | 7.0% | ฿195.00 | ฿145.00 | ฿156.50 | 19 |
| Dec ’23 | ฿145.00 | ฿166.08 +14.5% | 7.1% | ฿195.00 | ฿145.00 | ฿150.00 | 20 |
| Nov ’23 | ฿145.50 | ฿164.40 +13.0% | 7.4% | ฿195.00 | ฿145.00 | ฿157.50 | 20 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
Krung Thai Bank
฿287.9b
Provides various commercial banking products and services.
KTB-R
฿20.60
7D
-1.0%
1Y
12.6%
Thanachart Capital
฿49.5b
An investment holding company, provides various financial services in Thailand.
TCAP-F
฿44.25
7D
0%
1Y
n/a
Kasikornbank
฿353.0b
Provides commercial banking products and services in Thailand and internationally.
KBANK
฿149.50
7D
1.7%
1Y
13.7%