Krung Thai Bank Public Company Limited

SET:KTB 株式レポート

時価総額：฿287.9b

Krung Thai Bank 評価

KTB は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

KTB 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: KTB ( THB20.5 ) は、当社の 公正価値 ( THB47.3 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: KTBは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

KTB の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 KTBは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、KTB の株価収益率 レシオを示している。これはKTB の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
KTB のPE レシオは？
PEレシオ7.3x
収益฿39.49b
時価総額฿287.91b

株価収益率 同業他社との比較

KTB のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、KTB の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均7.2x
BBL Bangkok Bank
6.5x3.6%฿288.2b
KBANK Kasikornbank
7.5x6.2%฿353.0b
SCB SCB X
8.9x4.6%฿387.2b
BAY Bank of Ayudhya
6x0.8%฿183.2b
KTB Krung Thai Bank
7.3x6.0%฿287.9b

Price-To-Earnings vs ピア: KTBは、同業他社の平均 ( { 7.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 7.2 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

KTB'のPE レシオは、Asian Banks 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／収益推定成長率時価総額
KTB 7.3x業界平均 8.5xNo. of Companies75PE0612182430+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: KTBは、 TH Banks業界平均 (8.5x) (7.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 8.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

KTB のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

KTB PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率7.3x
公正PE 比率8.6x

Price-To-Earnings対 公正比率: KTBは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 7.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 8.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのKTB 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在฿20.50
฿23.33
+13.8%
8.4%฿26.00฿18.10n/a20
Nov ’25฿20.70
฿23.00
+11.1%
8.8%฿25.00฿18.10n/a20
Oct ’25฿20.80
฿22.20
+6.7%
8.0%฿25.00฿18.10n/a20
Sep ’25฿18.30
฿20.71
+13.2%
8.6%฿24.00฿17.40n/a20
Aug ’25฿17.80
฿20.50
+15.2%
9.5%฿24.00฿16.50n/a20
Jul ’25฿17.10
฿19.82
+15.9%
14.1%฿24.00฿13.00n/a19
Jun ’25฿17.20
฿19.61
+14.0%
13.7%฿24.00฿13.00n/a19
May ’25฿16.80
฿19.53
+16.2%
13.7%฿24.00฿13.00n/a19
Apr ’25฿16.90
฿19.53
+15.6%
13.8%฿24.00฿13.00n/a19
Mar ’25฿16.20
฿20.60
+27.2%
13.8%฿26.00฿13.00n/a20
Feb ’25฿15.90
฿20.77
+30.6%
13.4%฿26.00฿13.00n/a20
Jan ’25฿18.40
฿22.42
+21.8%
10.2%฿26.00฿16.50n/a20
Dec ’24฿18.20
฿22.68
+24.6%
8.4%฿26.00฿18.10n/a19
Nov ’24฿18.70
฿22.14
+18.4%
13.3%฿26.00฿12.50฿20.7020
Oct ’24฿19.00
฿21.62
+13.8%
12.9%฿24.50฿12.50฿20.8020
Sep ’24฿19.40
฿21.57
+11.2%
13.3%฿24.50฿12.50฿18.3020
Aug ’24฿20.50
฿21.49
+4.9%
13.6%฿24.50฿12.50฿17.8019
Jul ’24฿19.40
฿20.68
+6.6%
14.8%฿24.50฿12.50฿17.1019
Jun ’24฿19.10
฿20.34
+6.5%
15.0%฿24.50฿12.50฿17.2019
May ’24฿18.00
฿19.96
+10.9%
14.6%฿24.50฿12.50฿16.8019
Apr ’24฿16.50
฿19.11
+15.8%
15.4%฿24.50฿12.50฿16.9019
Mar ’24฿17.30
฿19.19
+11.0%
15.4%฿24.50฿12.50฿16.2019
Feb ’24฿17.60
฿19.01
+8.0%
14.3%฿24.00฿12.50฿15.9019
Jan ’24฿17.70
฿17.70
0%
15.7%฿23.00฿12.10฿18.4019
Dec ’23฿17.70
฿17.83
+0.7%
16.1%฿23.00฿12.10฿18.2020
Nov ’23฿17.50
฿17.47
-0.2%
14.9%฿21.00฿12.10฿18.7020

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Bangkok Bank

฿288.2b

Provides various commercial banking products and services in Thailand and internationally.

BBL

฿149.50

7D

2.7%

1Y

-1.6%

Krung Thai Bank

฿287.9b

Provides various commercial banking products and services.

KTB-R

฿20.60

7D

-1.0%

1Y

12.6%

Thanachart Capital

฿49.5b

An investment holding company, provides various financial services in Thailand.

TCAP-F

฿44.25

7D

0%

1Y

n/a